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Cooper Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,26 bi
Giro
13,84%
Retorno est. (1 ano)
21,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,08%
Retorno est. (1 ano)
+21,18%
Retorno est. (3 anos)
+87,19%
Retorno est. (5 anos)
+95,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,26 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49,4 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 40,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,07%
Posição
484
Nova
33
Aumentada
218
Reduzida
184
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 5,32 mi |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+US$ 3,3 mi |
| 5 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$ 3,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,77 mi |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 2,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,41% |
| 2 | Tecnologia | 19,49% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,39% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,7% |
| 5 | Financeiro | 3,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 534 mil | 0,04% |
8.682
+972
| +13% | +US$ 58,9 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
252
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 529 mil | 0,04% |
11.202
-72
| -0,6% | -US$ 3,22 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
253
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 527 mil | 0,04% |
5.460
-1.718
| -24% | -US$ 163 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
254
Emcor
EME
US$ 31,8 bi
| US$ 523 mil | 0,04% |
693
+57
| +9% | +US$ 43,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
255
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 520 mil | 0,04% |
686
-9
| -1% | -US$ 6,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
256
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 519 mil | 0,04% |
11.324
+89
| +0,8% | +US$ 4,19 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
257
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 512 mil | 0,04% |
1.984
-148
| -7% | -US$ 39,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
258
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 511 mil | 0,04% |
1.610
+3
| +0,2% | +US$ 926 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
259
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$ 832 mi
| US$ 509 mil | 0,04% |
8.259
-14.339
| -63% | -US$ 891 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
260
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| US$ 505 mil | 0,04% |
1.388
+24
| +2% | +US$ 7,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
261
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 505 mil | 0,04% |
12.130
-501
| -4% | -US$ 22 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
262
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 500 mil | 0,04% |
1.149
-549
| -32% | -US$ 224 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
263
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 487 mil | 0,04% |
5.878
-448
| -7% | -US$ 40,8 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
264
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 481 mil | 0,04% |
4.144
+89
| +2% | +US$ 11,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
265
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 477 mil | 0,04% |
3.761
-1.128
| -23% | -US$ 155 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
266
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 476 mil | 0,04% |
2.761
-10
| -0,4% | -US$ 1,47 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
267
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 472 mil | 0,04% |
2.410
+20
| +0,8% | +US$ 3,69 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
268
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
US$ 119 mi
| US$ 469 mil | 0,04% |
+13.865
| Nova | +US$ 453 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
269
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 465 mil | 0,04% |
3.918
+174
| +5% | +US$ 22 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
270
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 465 mil | 0,04% |
1.143
-143
| -11% | -US$ 54,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
271
Natera
NTRA
US$ 56,7 bi
| US$ 458 mil | 0,04% |
1.108
+288
| +35% | +US$ 90,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
272
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 457 mil | 0,04% |
432
+41
| +10% | +US$ 44,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
273
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 452 mil | 0,04% |
20.469
-1.757
| -8% | -US$ 39,9 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
274
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
US$ 474 mi
| US$ 452 mil | 0,04% |
20.286
+5.645
| +39% | +US$ 133 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
275
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 447 mil | 0,04% |
1.916
-3
| -0,2% | -US$ 704 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de Cooper Financial Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cooper Financial Group detinha 484 posições avaliadas em US$ 1,26 bi, alta de 4,1% em relação a US$ 1,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Cooper Financial Group alocou US$ 40,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 33 novas posições e aumentando 218 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 151.770 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
- A maior compra de Cooper Financial Group no T3 2026 foi Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 151.770 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Cooper Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan International Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,3 mi.
- A maior redução de Cooper Financial Group em T3 2026 foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
- Cooper Financial Group encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,77 mi.
- As dez maiores posições de Cooper Financial Group representam 35% de sua carteira de US$ 1,26 bi no T3 2026.
- Cooper Financial Group abriu 33 novas posições e encerrou 34 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cooper Financial Group subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,26 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cooper Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.