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Coombe, Bender & Co

Coombe, Bender & Co Ativos da carteira

AUM US$ 170 mi Giro 17,07%
Retorno est. (1 ano) 15,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,62%
Retorno est. (1 ano)
+15,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,25 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,17 mi
Fluxo de capital (%)
2,46%
10 maiores posições (%)
48,04%
Posição
82
Nova
7
Aumentada
37
Reduzida
28
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BYD
Boyd Gaming
BYD
+US$ 4,96 mi
2
ícone de SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
+US$ 1,06 mi
3
ícone de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+US$ 446 mil
4
ícone de REKR
Rekor Systems
REKR
+US$ 333 mil
5
ícone de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$ 314 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SCHW
Charles Schwab
SCHW
+US$ 3,24 mi
2
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 692 mil
3
ícone de HTRB
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+US$ 353 mil
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 346 mil
5
ícone de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+US$ 250 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 53,27%
2 Tecnologia 10,19%
3 Bens industriais 10,16%
4 Financeiro 7,37%
5 Bens de consumo básico 5,56%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPYG
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,7 bi
US$ 1,82 mi 1,07%
22.772
-223
-1% -US$ 16,7 mil
2022 Q2
8 trimestres
ícone de SPY
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
US$ 1,66 mi 0,97%
3.041
+11
+0,4% +US$ 5,76 mil
2022 Q2
8 trimestres
ícone de BABA
28
Alibaba
BABA
US$ 262 bi
US$ 1,6 mi 0,94%
22.169
+1.466
+7% +US$ 112 mil
2022 Q2
8 trimestres
ícone de SPHQ
29
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
US$ 1,59 mi 0,94%
25.019
-392
-2% -US$ 23,9 mil
2022 Q2
8 trimestres
ícone de TMP
30
Tompkins Financial
TMP
US$ 1,45 bi
US$ 1,54 mi 0,91%
31.559
-247
-0,8% -US$ 11,4 mil
2022 Q2
8 trimestres
ícone de LQD
31
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,7 bi
US$ 1,45 mi 0,86%
13.566
-595
-4% -US$ 63,5 mil
2022 Q2
8 trimestres
ícone de SPEM
32
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,4 bi
US$ 1,43 mi 0,84%
37.898
-2.073
-5% -US$ 77,2 mil
2022 Q2
8 trimestres
ícone de BMY
33
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
US$ 1,24 mi 0,73%
29.841
-348
-1% -US$ 15,6 mil
2022 Q2
8 trimestres
ícone de VGIT
34
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 41,1 bi
US$ 1,24 mi 0,73%
21.277
-1.455
-6% -US$ 84,1 mil
2022 Q2
8 trimestres
ícone de XOM
35
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
US$ 1,21 mi 0,71%
10.514
-156
-1% -US$ 18,2 mil
2022 Q2
8 trimestres
ícone de FALN
36
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,75 bi
US$ 1,11 mi 0,65%
42.407
+1.344
+3% +US$ 35,5 mil
2022 Q2
8 trimestres
ícone de WBS
37
Deslistada
Webster Financial
WBS
US$ 964 mil 0,57%
22.296
-666
-3% -US$ 29,7 mil
2022 Q2
8 trimestres
ícone de LTPZ
38
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,23 bi
US$ 958 mil 0,56%
17.713
+473
+3% +US$ 25,5 mil
2022 Q2
8 trimestres
ícone de GCBC
39
Greene County Bancorp
GCBC
US$ 620 mi
US$ 917 mil 0,54%
27.200
– –
2022 Q2
8 trimestres
ícone de LSEA
40
Deslistada
Landsea Homes
LSEA
US$ 844 mil 0,5%
91.803
+524
+0,6% +US$ 5,56 mil
2022 Q2
8 trimestres
ícone de IBM
41
IBM
IBM
US$ 233 bi
US$ 830 mil 0,49%
4.800
+1
+0% +US$ 174
2022 Q2
8 trimestres
ícone de SCHD
42
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 121 bi
US$ 782 mil 0,46%
30.180
-204
-0,7% -US$ 5,31 mil
2022 Q2
8 trimestres
ícone de MCB
43
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$ 1,2 bi
US$ 726 mil 0,43%
17.254
+2.120
+14% +US$ 84,8 mil
2022 Q4
6 trimestres
ícone de UNM
44
Unum
UNM
US$ 12,4 bi
US$ 708 mil 0,42%
13.855
-267
-2% -US$ 13,8 mil
2022 Q2
8 trimestres
ícone de MOMO
45
Hello Group
MOMO
US$ 668 mi
US$ 684 mil 0,4%
111.768
-20
-0% -US$ 117
2022 Q2
8 trimestres
ícone de BRK.B
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
US$ 680 mil 0,4%
1.671
+31
+2% +US$ 12,7 mil
2022 Q2
8 trimestres
ícone de VYMI
47
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 22,1 bi
US$ 660 mil 0,39%
9.625
+149
+2% +US$ 10,3 mil
2022 Q2
8 trimestres
ícone de VTWO
48
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,9 bi
US$ 652 mil 0,38%
7.952
-176
-2% -US$ 14,4 mil
2022 Q2
8 trimestres
ícone de BERY
49
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
US$ 630 mil 0,37%
11.660
+1.696
+17% +US$ 92,1 mil
2022 Q2
8 trimestres
ícone de FND
50
Floor & Decor
FND
US$ 5,56 bi
US$ 605 mil 0,36%
6.081
-13
-0,2% -US$ 1,5 mil
2022 Q2
8 trimestres
1
2
3 4

Fundos semelhantes

GA
Greytown Advisors Miami, Florida AUM de US$ 170 mi 15,94% Retorno est. (1 ano)
ICA Group Wealth Management
ICA Group Wealth Management Denver, Colorado AUM de US$ 167 mi 18,57% Retorno est. (1 ano)
1C
1623 Capital Alexandria, Virginia AUM de US$ 173 mi 17,08% Retorno est. (1 ano)
Regis Acquisition
Regis Acquisition Denver, Colorado AUM de US$ 164 mi 15,81% Retorno est. (1 ano)
Walden Wealth Partners
Walden Wealth Partners Beachwood, Ohio AUM de US$ 179 mi
HWMA
Heritage Wealth Management (Arizona) Phoenix, Arizona AUM de US$ 180 mi
Strategic Vision Investment
Strategic Vision Investment Hong Kong AUM de US$ 157 mi 125,87% Retorno est. (1 ano)
Solano Wealth Management
Solano Wealth Management Fairfield, California AUM de US$ 183 mi 14,53% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Coombe, Bender & Co no T2 2024

No fechamento de T2 2024, Coombe, Bender & Co detinha 82 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 3,2% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.

O relatório de T2 2024 de Coombe, Bender & Co mostra 7 novas, 37 aumentaram, 28 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Boyd Gaming: 86.808 ações no valor de US$ 4,78 mi. A maior venda foi de Charles Schwab, estimada em US$ 3,24 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.

  • A maior compra de Coombe, Bender & Co no T2 2024 foi Boyd Gaming: 86.808 ações no valor de US$ 4,78 mi.
  • Coombe, Bender & Co foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
  • A maior redução de Coombe, Bender & Co em T2 2024 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 692 mil.
  • Coombe, Bender & Co encerrou totalmente sua posição em Charles Schwab no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,24 mi.
  • As dez maiores posições de Coombe, Bender & Co representam 48% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2024.
  • Coombe, Bender & Co abriu 7 novas posições e encerrou 7 em T2 2024.
  • O valor da carteira de Coombe, Bender & Co subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Coombe, Bender & Co referente a T2 2024, protocolado em 12 de ago. de 2024.