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Coombe, Bender & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.07%
Rendimiento estimado a 1 año
15.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.25 M
(+3.2%)
Flujo de capital
+USD 4.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.04%
Posición
82
Nuevas
7
Aumentadas
37
Reducidas
28
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boyd Gaming
BYD
|
+USD 4.96 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 446 k |
| 4 |
Rekor Systems
REKR
|
+USD 333 k |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 314 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 3.24 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 692 k |
| 3 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 353 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 346 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 250 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.27% |
| 2 | Tecnología | 10.19% |
| 3 | Industriales | 10.16% |
| 4 | Finanzas | 7.37% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.7 mil M
| USD 1.82 M | 1.07% |
22,772
-223
| -1% | -USD 16.7 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 1.66 M | 0.97% |
3,041
+11
| +0.4% | +USD 5.76 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
28
Alibaba
BABA
USD 262 mil M
| USD 1.6 M | 0.94% |
22,169
+1,466
| +7% | +USD 112 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
29
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 1.59 M | 0.94% |
25,019
-392
| -2% | -USD 23.9 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
30
Tompkins Financial
TMP
USD 1446 M
| USD 1.54 M | 0.91% |
31,559
-247
| -0.8% | -USD 11.4 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
31
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.7 mil M
| USD 1.45 M | 0.86% |
13,566
-595
| -4% | -USD 63.5 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.4 mil M
| USD 1.43 M | 0.84% |
37,898
-2,073
| -5% | -USD 77.2 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
33
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 1.24 M | 0.73% |
29,841
-348
| -1% | -USD 15.6 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
34
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 41.1 mil M
| USD 1.24 M | 0.73% |
21,277
-1,455
| -6% | -USD 84.1 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
35
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 1.21 M | 0.71% |
10,514
-156
| -1% | -USD 18.2 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
36
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1746 M
| USD 1.11 M | 0.65% |
42,407
+1,344
| +3% | +USD 35.5 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
37
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 964 k | 0.57% |
22,296
-666
| -3% | -USD 29.7 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
38
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1234 M
| USD 958 k | 0.56% |
17,713
+473
| +3% | +USD 25.5 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
39
Greene County Bancorp
GCBC
USD 620 M
| USD 917 k | 0.54% |
27,200
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
40
Dejó de cotizar
Landsea Homes
LSEA
| USD 844 k | 0.5% |
91,803
+524
| +0.6% | +USD 5.56 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
41
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 830 k | 0.49% |
4,800
+1
| +0% | +USD 174 |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
42
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 121 mil M
| USD 782 k | 0.46% |
30,180
-204
| -0.7% | -USD 5.31 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
43
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
USD 1196 M
| USD 726 k | 0.43% |
17,254
+2,120
| +14% | +USD 84.8 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
44
Unum
UNM
USD 12.4 mil M
| USD 708 k | 0.42% |
13,855
-267
| -2% | -USD 13.8 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
45
Hello Group
MOMO
USD 668 M
| USD 684 k | 0.4% |
111,768
-20
| -0% | -USD 117 |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 680 k | 0.4% |
1,671
+31
| +2% | +USD 12.7 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
47
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 22.1 mil M
| USD 660 k | 0.39% |
9,625
+149
| +2% | +USD 10.3 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
48
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.9 mil M
| USD 652 k | 0.38% |
7,952
-176
| -2% | -USD 14.4 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
49
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| USD 630 k | 0.37% |
11,660
+1,696
| +17% | +USD 92.1 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
50
Floor & Decor
FND
USD 5559 M
| USD 605 k | 0.36% |
6,081
-13
| -0.2% | -USD 1.5 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
GA
1C
HWMA
Revisión del portafolio de Coombe, Bender & Co en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Coombe, Bender & Co mantenía 82 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Coombe, Bender & Co muestra 7 nuevos, Aumentaron 37, 28 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Boyd Gaming: 86,808 acciones con un valor de USD 4.78 M. La mayor venta fue Charles Schwab, por un valor estimado de USD 3.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Coombe, Bender & Co en T2 2024 fue Boyd Gaming: 86,808 acciones por un valor de USD 4.78 M.
- Coombe, Bender & Co fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Coombe, Bender & Co durante T2 2024 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 692 k.
- Coombe, Bender & Co cerró por completo su posición en Charles Schwab en T2 2024, con una venta estimada de USD 3.24 M.
- Las diez principales posiciones de Coombe, Bender & Co representan 48% de su cartera de USD 170 M en T2 2024.
- Coombe, Bender & Co abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Coombe, Bender & Co aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Coombe, Bender & Co correspondiente a T2 2024, presentado el 12 ago 2024.