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Confluence Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,5 bi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
22,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,51%
Retorno est. (1 ano)
+22,08%
Retorno est. (3 anos)
+64,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,25 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 121 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 113 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,7%
Posição
372
Nova
34
Aumentada
233
Reduzida
61
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,63 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 6,06 mi |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 5,97 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 5,53 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 5,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+US$ 8,42 mi |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 535 mil |
| 3 |
Western Union
WU
|
+US$ 268 mil |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 261 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 241 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,39% |
| 2 | Tecnologia | 9,14% |
| 3 | Financeiro | 3,84% |
| 4 | Saúde | 3,43% |
| 5 | Industriais | 2,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 1,52 mi | 0,12% |
9.560
+932
| +11% | +US$ 149 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
102
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 1,52 mi | 0,12% |
7.728
-14
| -0,2% | -US$ 2,89 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
103
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 1,47 mi | 0,12% |
18.923
+3.991
| +27% | +US$ 302 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
104
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,45 mi | 0,12% |
46.854
+1.106
| +2% | +US$ 36,2 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
105
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 1,44 mi | 0,12% |
13.888
+1.598
| +13% | +US$ 169 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
106
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 1,43 mi | 0,11% |
9.419
+63
| +0,7% | +US$ 9,6 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
107
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 1,41 mi | 0,11% |
17.624
+4.383
| +33% | +US$ 327 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
108
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 1,39 mi | 0,11% |
11.758
+2.271
| +24% | +US$ 277 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
109
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,39 mi | 0,11% |
2.771
+32
| +1% | +US$ 15,4 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
110
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 1,36 mi | 0,11% |
5.279
+275
| +5% | +US$ 69,8 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
111
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 1,35 mi | 0,11% |
16.006
-164
| -1% | -US$ 13 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
112
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 1,34 mi | 0,11% |
18.908
+8.546
| +82% | +US$ 606 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
113
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,32 mi | 0,11% |
22.630
-220
| -1% | -US$ 12,9 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
114
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,32 mi | 0,11% |
4.938
+93
| +2% | +US$ 24,1 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
115
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 1,32 mi | 0,11% |
10.469
+1.299
| +14% | +US$ 167 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
116
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 1,28 mi | 0,1% |
11.127
+3.137
| +39% | +US$ 361 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
117
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 1,28 mi | 0,1% |
8.005
+458
| +6% | +US$ 76,4 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
118
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,28 mi | 0,1% |
3.833
+48
| +1% | +US$ 16,6 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
119
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 1,26 mi | 0,1% |
17.315
+9.910
| +134% | +US$ 727 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
120
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 1,25 mi | 0,1% |
9.913
+1.241
| +14% | +US$ 164 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
121
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 1,25 mi | 0,1% |
5.552
+75
| +1% | +US$ 16,2 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
122
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 1,24 mi | 0,1% |
11.866
+1.176
| +11% | +US$ 123 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
123
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,7 bi
| US$ 1,23 mi | 0,1% |
24.902
+5.386
| +28% | +US$ 271 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
124
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 1,22 mi | 0,1% |
18.311
+46
| +0,3% | +US$ 3,1 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
125
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 1,22 mi | 0,1% |
7.756
-194
| -2% | -US$ 31,3 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Confluence Wealth Services detinha 372 posições avaliadas em US$ 1,25 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,13 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 113 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 34 novas posições e aumentando 233 posições existentes. Sua maior nova posição foi em RTX Corp: 5.149 ações no valor de US$ 517 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Aflac, com um corte estimado de US$ 8,42 mi.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T2 2024 foi RTX Corp: 5.149 ações no valor de US$ 517 mil.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 6,63 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T2 2024 foi em Aflac, com um corte estimado de US$ 8,42 mi.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Western Union no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 268 mil.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 51% de sua carteira de US$ 1,25 bi no T2 2024.
- Confluence Wealth Services abriu 34 novas posições e encerrou 12 em T2 2024.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,25 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2024, protocolado em 31 de jul. de 2024.