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Confluence Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,5 bi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
22,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,96%
Retorno est. (1 ano)
+22,08%
Retorno est. (3 anos)
+64,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 197 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 74,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,24%
Posição
381
Nova
22
Aumentada
165
Reduzida
115
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 6,55 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 6,37 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 6,1 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,61 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 4,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
Equinix
EQIX
|
+US$ 827 mil |
| 3 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$ 716 mil |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 711 mil |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+US$ 700 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,7% |
| 2 | Tecnologia | 7,86% |
| 3 | Financeiro | 3,59% |
| 4 | Saúde | 2,39% |
| 5 | Industriais | 2,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 2,99 bi
| US$ 12,8 mi | 0,63% |
415.827
+19.817
| +5% | +US$ 585 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
27
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 12,2 mi | 0,6% |
108.646
-916
| -0,8% | -US$ 102 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 11,7 mi | 0,57% |
35.541
+142
| +0,4% | +US$ 44,9 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
29
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,29 bi
| US$ 10,7 mi | 0,53% |
134.804
+2.463
| +2% | +US$ 194 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
30
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 9,7 mi | 0,48% |
280.805
+8.985
| +3% | +US$ 306 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 9,32 mi | 0,46% |
38.349
-64
| -0,2% | -US$ 13,4 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
32
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 9,3 mi | 0,46% |
27.250
+6.442
| +31% | +US$ 2,23 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
33
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 8,83 mi | 0,44% |
82.922
+5.422
| +7% | +US$ 567 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 7,74 mi | 0,38% |
75.115
+156
| +0,2% | +US$ 15,5 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
35
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 7,57 mi | 0,37% |
9.920
-398
| -4% | -US$ 296 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 7,48 mi | 0,37% |
40.347
+80
| +0,2% | +US$ 13,7 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
37
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 7,47 mi | 0,37% |
48.610
+4.386
| +10% | +US$ 685 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,4 mi | 0,36% |
14.715
+376
| +3% | +US$ 182 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7,37 mi | 0,36% |
30.261
-559
| -2% | -US$ 118 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
40
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 6,6 mi | 0,33% |
42.498
+424
| +1% | +US$ 65,7 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
41
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 6,44 mi | 0,32% |
33.936
-254
| -0,7% | -US$ 47,3 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
42
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 6,14 mi | 0,3% |
221.178
+4.429
| +2% | +US$ 123 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
43
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 6,07 mi | 0,3% |
17.068
+256
| +2% | +US$ 81,6 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
44
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 6,05 mi | 0,3% |
29.709
+781
| +3% | +US$ 155 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
45
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 6,02 mi | 0,3% |
14.849
+6
| +0% | +US$ 2,36 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
46
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 6 mi | 0,3% |
175.593
+7.466
| +4% | +US$ 245 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
47
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 5,94 mi | 0,29% |
111.156
-848
| -0,8% | -US$ 42,6 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
48
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 5,92 mi | 0,29% |
29.469
+502
| +2% | +US$ 99,3 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
49
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 5,75 mi | 0,28% |
84.093
-320
| -0,4% | -US$ 21,8 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
50
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,71 mi | 0,28% |
26.011
+1.984
| +8% | +US$ 449 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Confluence Wealth Services detinha 381 posições avaliadas em US$ 2,03 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 74,5 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 22 novas posições e aumentando 165 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NRG Energy: 5.335 ações no valor de US$ 864 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Public Service Enterprise Group, com um corte estimado de US$ 716 mil.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T3 2025 foi NRG Energy: 5.335 ações no valor de US$ 864 mil.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 6,55 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T3 2025 foi em Public Service Enterprise Group, com um corte estimado de US$ 716 mil.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 52% de sua carteira de US$ 2,03 bi no T3 2025.
- Confluence Wealth Services abriu 22 novas posições e encerrou 13 em T3 2025.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T3 2025, protocolado em 28 de out. de 2025.