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Code Waechter Ativos da carteira
AUM
US$ 211 mi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
14,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,5%
Retorno est. (1 ano)
+14,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 141 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,24%
Posição
138
Nova
12
Aumentada
58
Reduzida
22
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 7,71 mi |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 5,62 mi |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 5,53 mi |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 6,9 mi |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 5,93 mi |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 5,13 mi |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 4,18 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,66% |
| 2 | Tecnologia | 4,98% |
| 3 | Financeiro | 4,58% |
| 4 | Saúde | 4,22% |
| 5 | Energia | 3,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AutoZone
AZO
US$ 52,3 bi
| US$ 356 mil | 0,25% |
96
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
77
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
| US$ 355 mil | 0,25% |
456
+199
| +77% | +US$ 155 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
78
American International
AIG
US$ 42,8 bi
| US$ 352 mil | 0,25% |
4.107
+1.267
| +45% | +US$ 105 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
79
Entergy
ETR
US$ 53,5 bi
| US$ 345 mil | 0,25% |
4.154
+754
| +22% | +US$ 62,3 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
80
Philip Morris
PM
US$ 307 bi
| US$ 345 mil | 0,25% |
1.895
-356
| -16% | -US$ 61,1 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
81
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,72 bi
| US$ 337 mil | 0,24% |
4.635
+1.977
| +74% | +US$ 147 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
82
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 335 mil | 0,24% |
9.879
+3.275
| +50% | +US$ 114 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
83
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 331 mil | 0,24% |
1.284
+71
| +6% | +US$ 15,6 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
84
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,4 bi
| US$ 329 mil | 0,23% |
4.000
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
85
Blackstone
BX
US$ 93,7 bi
| US$ 313 mil | 0,22% |
2.094
-38
| -2% | -US$ 5,22 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
86
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 304 mil | 0,22% |
625
+50
| +9% | +US$ 25,4 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
87
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 287 mil | 0,2% |
983
+106
| +12% | +US$ 32,7 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
88
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 281 mil | 0,2% |
10.166
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
89
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 273 mil | 0,19% |
744
-128
| -15% | -US$ 46,3 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 267 mil | 0,19% |
879
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
91
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,4 bi
| US$ 265 mil | 0,19% |
4.250
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
92
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 264 mil | 0,19% |
831
+28
| +3% | +US$ 8,44 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
93
Carrier Global
CARR
US$ 44,5 bi
| US$ 261 mil | 0,19% |
3.572
+189
| +6% | +US$ 12,8 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
94
Netflix
NFLX
US$ 257 bi
| US$ 261 mil | 0,19% |
+1.950
| Nova | +US$ 220 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
95
WEC Energy
WEC
US$ 38,7 bi
| US$ 255 mil | 0,18% |
+2.446
| Nova | +US$ 260 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
96
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 254 mil | 0,18% |
849
+4
| +0,5% | +US$ 1,22 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
97
British American Tobacco
BTI
US$ 131 bi
| US$ 254 mil | 0,18% |
+5.359
| Nova | +US$ 237 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
98
Blackrock
BLK
US$ 188 bi
| US$ 250 mil | 0,18% |
238
-5
| -2% | -US$ 4,73 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
99
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 105 bi
| US$ 246 mil | 0,17% |
+3.470
| Nova | +US$ 223 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
100
United Parcel Service
UPS
US$ 94 bi
| US$ 243 mil | 0,17% |
+2.412
| Nova | +US$ 237 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AFC
BGI
Revisão da carteira de Code Waechter no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Code Waechter detinha 138 posições avaliadas em US$ 141 mi, alta de 16% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Code Waechter alocou US$ 11,5 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 12 novas posições e aumentando 58 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96.559 ações no valor de US$ 9,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 871 mil.
- A maior compra de Code Waechter no T2 2025 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96.559 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Code Waechter foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Value ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 5,53 mi.
- A maior redução de Code Waechter em T2 2025 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 871 mil.
- Code Waechter encerrou totalmente sua posição em Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 6,9 mi.
- As dez maiores posições de Code Waechter representam 52% de sua carteira de US$ 141 mi no T2 2025.
- Code Waechter abriu 12 novas posições e encerrou 27 em T2 2025.
- O valor da carteira de Code Waechter subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 141 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Code Waechter referente a T2 2025, protocolado em 5 de ago. de 2025.