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Code Waechter Ativos da carteira
AUM
US$ 211 mi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
14,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,5%
Retorno est. (1 ano)
+14,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 141 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,24%
Posição
138
Nova
12
Aumentada
58
Reduzida
22
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 7,71 mi |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 5,62 mi |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 5,53 mi |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 6,9 mi |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 5,93 mi |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 5,13 mi |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 4,18 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,66% |
| 2 | Tecnologia | 4,98% |
| 3 | Financeiro | 4,58% |
| 4 | Saúde | 4,22% |
| 5 | Energia | 3,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Williams Companies
WMB
US$ 86,8 bi
| US$ 617 mil | 0,44% |
9.823
+1.271
| +15% | +US$ 75 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
52
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,8 bi
| US$ 598 mil | 0,43% |
3.208
+939
| +41% | +US$ 159 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
53
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 596 mil | 0,42% |
12.873
+4.692
| +57% | +US$ 230 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
54
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 565 mil | 0,4% |
4.791
+1.335
| +39% | +US$ 158 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
55
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 545 mil | 0,39% |
5.053
+2.010
| +66% | +US$ 215 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
56
Truist Financial
TFC
US$ 59,8 bi
| US$ 536 mil | 0,38% |
12.467
+3.593
| +40% | +US$ 141 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
57
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,7 bi
| US$ 532 mil | 0,38% |
31.736
+9.739
| +44% | +US$ 147 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
58
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 523 mil | 0,37% |
1.675
+486
| +41% | +US$ 186 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
59
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 516 mil | 0,37% |
8.320
-1.760
| -17% | -US$ 103 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
60
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 514 mil | 0,37% |
4.893
+1.697
| +53% | +US$ 178 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
61
Realty Income
O
US$ 56,4 bi
| US$ 508 mil | 0,36% |
8.820
-6.519
| -42% | -US$ 369 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
62
Bank of Montreal
BMO
US$ 120 bi
| US$ 504 mil | 0,36% |
4.552
+1.600
| +54% | +US$ 161 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
63
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 499 mil | 0,36% |
20.600
+7.374
| +56% | +US$ 172 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
64
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 481 mil | 0,34% |
6.796
+405
| +6% | +US$ 28,8 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
65
American Electric Power
AEP
US$ 70,2 bi
| US$ 477 mil | 0,34% |
4.599
+1.518
| +49% | +US$ 158 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
66
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 465 mil | 0,33% |
3.185
+727
| +30% | +US$ 96,9 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
67
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 464 mil | 0,33% |
2.615
-11
| -0,4% | -US$ 1,82 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
68
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 457 mil | 0,33% |
15.799
+1.013
| +7% | +US$ 27,9 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
69
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,6 bi
| US$ 439 mil | 0,31% |
7.593
+2.958
| +64% | +US$ 172 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
70
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 431 mil | 0,31% |
767
+4
| +0,5% | +US$ 2,21 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
71
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 428 mil | 0,3% |
4.665
+1.492
| +47% | +US$ 134 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
72
Costco
COST
US$ 484 bi
| US$ 425 mil | 0,3% |
429
+20
| +5% | +US$ 19,9 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
73
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$ 755 mi
| US$ 413 mil | 0,29% |
24.423
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
74
Deslistada
Kenvue
KVUE
| US$ 372 mil | 0,26% |
17.766
+6.872
| +63% | +US$ 156 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
75
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 367 mil | 0,26% |
2.776
-380
| -12% | -US$ 51,2 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AFC
BGI
Revisão da carteira de Code Waechter no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Code Waechter detinha 138 posições avaliadas em US$ 141 mi, alta de 16% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Code Waechter alocou US$ 11,5 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 12 novas posições e aumentando 58 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96.559 ações no valor de US$ 9,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 871 mil.
- A maior compra de Code Waechter no T2 2025 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96.559 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Code Waechter foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Value ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 5,53 mi.
- A maior redução de Code Waechter em T2 2025 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 871 mil.
- Code Waechter encerrou totalmente sua posição em Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 6,9 mi.
- As dez maiores posições de Code Waechter representam 52% de sua carteira de US$ 141 mi no T2 2025.
- Code Waechter abriu 12 novas posições e encerrou 27 em T2 2025.
- O valor da carteira de Code Waechter subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 141 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Code Waechter referente a T2 2025, protocolado em 5 de ago. de 2025.