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Code Waechter Ativos da carteira
AUM
US$ 211 mi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
14,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,74%
Retorno est. (1 ano)
+14,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 153 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,7 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 4,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,8%
Posição
119
Nova
8
Aumentada
47
Reduzida
46
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$ 731 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 508 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 596 mil |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 498 mil |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$ 345 mil |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 254 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,83% |
| 2 | Tecnologia | 5,43% |
| 3 | Financeiro | 4,35% |
| 4 | Saúde | 3,97% |
| 5 | Energia | 3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 1,1 mi | 0,72% |
4.486
-649
| -13% | -US$ 136 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
27
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,6 bi
| US$ 1,01 mi | 0,66% |
9.454
+130
| +1% | +US$ 13,6 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
28
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 1 mi | 0,66% |
7.120
+71
| +1% | +US$ 9,8 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
29
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 967 mil | 0,63% |
20.352
-55
| -0,3% | -US$ 2,59 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
30
British American Tobacco
BTI
US$ 131 bi
| US$ 962 mil | 0,63% |
18.820
+13.461
| +251% | +US$ 731 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
31
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 950 mil | 0,62% |
35.341
+166
| +0,5% | +US$ 4,53 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 942 mil | 0,61% |
1.422
+7
| +0,5% | +US$ 4,49 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
33
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,45 bi
| US$ 893 mil | 0,58% |
18.361
+206
| +1% | +US$ 10 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
34
National Grid
NGG
US$ 84,1 bi
| US$ 892 mil | 0,58% |
12.192
+486
| +4% | +US$ 34,1 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,74 bi
| US$ 891 mil | 0,58% |
20.513
+230
| +1% | +US$ 10,1 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 840 mil | 0,55% |
1.186
-133
| -10% | -US$ 99 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 834 mil | 0,54% |
2.762
-44
| -2% | -US$ 13,1 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
38
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 828 mil | 0,54% |
3.826
+130
| +4% | +US$ 29,4 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
39
TotalEnergies
TTE
US$ 196 bi
| US$ 820 mil | 0,54% |
14.053
-655
| -4% | -US$ 40,4 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
40
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 813 mil | 0,53% |
5.334
-191
| -3% | -US$ 29,6 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
41
Xcel Energy
XEL
US$ 52,3 bi
| US$ 773 mil | 0,5% |
9.559
+255
| +3% | +US$ 18,4 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 748 mil | 0,49% |
3.921
-310
| -7% | -US$ 53,1 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 745 mil | 0,49% |
4.000
| – | – |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
44
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 732 mil | 0,48% |
18.060
-529
| -3% | -US$ 22,9 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
45
US Bancorp
USB
US$ 94,2 bi
| US$ 729 mil | 0,48% |
15.475
-216
| -1% | -US$ 10,2 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
46
Sanofi
SNY
US$ 116 bi
| US$ 728 mil | 0,48% |
14.792
-390
| -3% | -US$ 18,8 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
47
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,8 bi
| US$ 710 mil | 0,46% |
3.744
+536
| +17% | +US$ 106 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
48
TC Energy
TRP
US$ 67,2 bi
| US$ 707 mil | 0,46% |
13.572
+94
| +0,7% | +US$ 4,72 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
49
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 696 mil | 0,45% |
2.369
+122
| +5% | +US$ 35,4 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
50
Morgan Stanley
MS
US$ 296 bi
| US$ 684 mil | 0,45% |
4.402
-30
| -0,7% | -US$ 4,43 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AFC
BGI
Revisão da carteira de Code Waechter no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Code Waechter detinha 119 posições avaliadas em US$ 153 mi, alta de 9% em relação a US$ 141 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Code Waechter mostra 8 novas, 47 aumentaram, 46 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em GSK: 12.028 ações no valor de US$ 531 mil. A maior venda foi de Capital Group Dividend Value ETF, estimada em US$ 1,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Code Waechter no T3 2025 foi GSK: 12.028 ações no valor de US$ 531 mil.
- Code Waechter foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior redução de Code Waechter em T3 2025 foi em Capital Group Dividend Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Code Waechter encerrou totalmente sua posição em Bristol-Myers Squibb no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 596 mil.
- As dez maiores posições de Code Waechter representam 53% de sua carteira de US$ 153 mi no T3 2025.
- Code Waechter abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T3 2025.
- O valor da carteira de Code Waechter subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 153 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Code Waechter referente a T3 2025, protocolado em 22 de out. de 2025.