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Code Waechter Ativos da carteira
AUM
US$ 211 mi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
14,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,21%
Retorno est. (1 ano)
+14,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 105 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 102 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
96,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,81%
Posição
100
Nova
100
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 9,11 mi |
| 2 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 7,2 mi |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 5,64 mi |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 5,11 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,48% |
| 2 | Financeiro | 5,85% |
| 3 | Tecnologia | 5,8% |
| 4 | Serviços públicos | 4,99% |
| 5 | Energia | 4,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 991 mil | 0,94% |
+35.175
| Nova | +US$ 958 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
27
Northwest Natural Holdings
NWN
US$ 2,18 bi
| US$ 964 mil | 0,92% |
+23.627
| Nova | +US$ 923 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
28
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 952 mil | 0,91% |
+7.049
| Nova | +US$ 911 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
29
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 941 mil | 0,9% |
+5.454
| Nova | +US$ 874 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
30
Franklin Templeton
BEN
US$ 18,4 bi
| US$ 936 mil | 0,89% |
+46.456
| Nova | +US$ 1 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,74 bi
| US$ 926 mil | 0,88% |
+20.283
| Nova | +US$ 881 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
32
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,45 bi
| US$ 918 mil | 0,87% |
+18.155
| Nova | +US$ 869 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
33
Fortis
FTS
US$ 30,5 bi
| US$ 838 mil | 0,8% |
+18.431
| Nova | +US$ 788 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
34
Norwood Financial Corp
NWFL
US$ 393 mi
| US$ 815 mil | 0,78% |
+29.536
| Nova | +US$ 791 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
35
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 754 mil | 0,72% |
+5.119
| Nova | +US$ 762 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
36
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 749 mil | 0,71% |
+4.021
| Nova | +US$ 734 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
37
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 748 mil | 0,71% |
+1.279
| Nova | +US$ 723 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 747 mil | 0,71% |
+6.148
| Nova | +US$ 726 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 730 mil | 0,7% |
+4.506
| Nova | +US$ 718 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 698 mil | 0,67% |
+4.000
| Nova | +US$ 670 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 662 mil | 0,63% |
+1.154
| Nova | +US$ 638 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
42
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 649 mil | 0,62% |
+10.407
| Nova | +US$ 628 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 638 mil | 0,61% |
+3.026
| Nova | +US$ 637 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
44
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 626 mil | 0,6% |
+5.893
| Nova | +US$ 622 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
45
M&T Bank
MTB
US$ 31,5 bi
| US$ 616 mil | 0,59% |
+3.458
| Nova | +US$ 573 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
46
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 100 bi
| US$ 593 mil | 0,57% |
+17.856
| Nova | +US$ 621 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
47
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,1 bi
| US$ 593 mil | 0,57% |
+4.899
| Nova | +US$ 577 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 579 mil | 0,55% |
+3.465
| Nova | +US$ 586 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 577 mil | 0,55% |
+3.480
| Nova | +US$ 584 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
50
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,7 bi
| US$ 534 mil | 0,51% |
+4.645
| Nova | +US$ 518 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
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BGI
Revisão da carteira de Code Waechter no T3 2024
T3 2024 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Code Waechter, que divulgou 100 posições avaliadas em US$ 105 mi. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Sua maior posição é Schwab US Large-Cap Growth ETF: 362.116 ações no valor de US$ 9,43 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 63% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Code Waechter no T3 2024 foi Schwab US Large-Cap Growth ETF: 362.116 ações no valor de US$ 9,43 mi.
- As dez maiores posições de Code Waechter representam 48% de sua carteira de US$ 105 mi no T3 2024.
- Code Waechter divulgou 100 posições em T3 2024, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Code Waechter referente a T3 2024, protocolado em 10 de out. de 2024.