Clearstead Advisors Ativos da carteira
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 967 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 132 mi |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 122 mi |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$ 35,5 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 23,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$ 287 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 137 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 124 mi |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 84,2 mi |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 73,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,98% |
| 3 | Bens industriais | 7,46% |
| 4 | Financeiro | 5,38% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
Clarus
CLAR
US$ 170 mi
| US$ 29 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 26 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3552
Solid Power
SLDP
US$ 447 mi
| US$ 29 | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 34 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3553
Deslistada
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$ 28 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 24 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3554
Green Dot
GDOT
US$ 701 mi
| US$ 28 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 25 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3555
INmune Bio
INMB
US$ 44,9 mi
| US$ 28 | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 24 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3556
Lexeo Therapeutics
LXEO
US$ 258 mi
| US$ 28 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 32 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3557
Nexxen International
NEXN
US$ 501 mi
| US$ 28 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 24 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3558
Pulse Biosciences
PLSE
US$ 3,73 bi
| US$ 28 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 24 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3559
Strawberry Fields REIT
STRW
US$ 180 mi
| US$ 28 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 26 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3560
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$ 3,07 bi
| US$ 28 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 28 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3561
BRC Inc
BRCC
US$ 179 mi
| US$ 27 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 25 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3562
Tucows
TCX
US$ 123 mi
| US$ 27 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 30 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3563
Alta Equipment Group
ALTG
US$ 241 mi
| US$ 26 | ﹤0,01% |
4
-26
| -87% | -US$ 174 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3564
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 185 mi
| US$ 25 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 28 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3565
Yelp
YELP
US$ 1,04 bi
| US$ 25 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 25 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3566
York Space Systems
YSS
US$ 868 mi
| US$ 25 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 31 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3567
Sanara MedTech
SMTI
US$ 302 mi
| US$ 24 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 21 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3568
Airship AI Holdings
AISP
US$ 71,6 mi
| US$ 23 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 23 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3569
OptimizeRx
OPRX
US$ 176 mi
| US$ 23 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 23 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3570
Navan Inc
NAVN
US$ 6,8 bi
| US$ 23 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 18 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3571
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$ 393 mi
| US$ 22 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 21 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3572
Epsilon Energy
EPSN
US$ 196 mi
| US$ 22 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 24 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3573
Medifast
MED
US$ 136 mi
| US$ 22 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 23 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3574
NB Bancorp
NBBK
US$ 970 mi
| US$ 22 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 21 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3575
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
US$ 226 mi
| US$ 22 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 23 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T2 2026
No T2 2026, Clearstead Advisors detinha 3.754 posições no valor de US$ 10,6 bi, uma queda de 3,2% em relação a US$ 10,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Clearstead Advisors mostra 1.519 novas, 1.198 aumentaram, 637 reduções e 93 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 ações no valor de US$ 997 mi. A maior venda foi de PACCAR, estimada em US$ 287 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T2 2026 foi Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 ações no valor de US$ 997 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sonoco no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 35,5 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T2 2026 foi em PACCAR, com um corte estimado de US$ 287 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,02 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 29% de sua carteira de US$ 10,6 bi no T2 2026.
- Clearstead Advisors abriu 1.519 novas posições e encerrou 93 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors caiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 10,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.