Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 967 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 132 M |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 122 M |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+USD 35.5 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 23.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 287 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 137 M |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 124 M |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 84.2 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 73.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.29% |
| 2 | Tecnología | 11.98% |
| 3 | Industriales | 7.46% |
| 4 | Finanzas | 5.38% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
Clarus
CLAR
USD 170 M
| USD 29 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 26 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3552
Solid Power
SLDP
USD 447 M
| USD 29 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 34 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3553
Dejó de cotizar
Cross Country Healthcare
CCRN
| USD 28 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 24 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3554
Green Dot
GDOT
USD 701 M
| USD 28 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 25 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3555
INmune Bio
INMB
USD 44.9 M
| USD 28 | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 24 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3556
Lexeo Therapeutics
LXEO
USD 258 M
| USD 28 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 32 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3557
Nexxen International
NEXN
USD 501 M
| USD 28 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 24 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3558
Pulse Biosciences
PLSE
USD 3726 M
| USD 28 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 24 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3559
Strawberry Fields REIT
STRW
USD 180 M
| USD 28 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 26 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3560
Galaxy Digital Inc
GLXY
USD 3070 M
| USD 28 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 28 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3561
BRC Inc
BRCC
USD 179 M
| USD 27 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 25 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3562
Tucows
TCX
USD 123 M
| USD 27 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 30 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3563
Alta Equipment Group
ALTG
USD 241 M
| USD 26 | ﹤0.01% |
4
-26
| -87% | -USD 174 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3564
1-800-Flowers.com
FLWS
USD 185 M
| USD 25 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 28 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3565
Yelp
YELP
USD 1036 M
| USD 25 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 25 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3566
York Space Systems
YSS
USD 868 M
| USD 25 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 31 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3567
Sanara MedTech
SMTI
USD 302 M
| USD 24 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 21 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3568
Airship AI Holdings
AISP
USD 71.6 M
| USD 23 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 23 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3569
OptimizeRx
OPRX
USD 176 M
| USD 23 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 23 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3570
Navan Inc
NAVN
USD 6797 M
| USD 23 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 18 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3571
Strata Critical Medical Inc
SRTA
USD 393 M
| USD 22 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 21 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3572
Epsilon Energy
EPSN
USD 196 M
| USD 22 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 24 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3573
Medifast
MED
USD 136 M
| USD 22 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 23 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3574
NB Bancorp
NBBK
USD 970 M
| USD 22 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 21 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3575
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
USD 226 M
| USD 22 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 23 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,754 posiciones valuadas en USD 10.6 mil M, un 3.2% menos que los USD 10.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Clearstead Advisors muestra 1,519 nuevos, Aumentaron 1,198, 637 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 1,450,939 acciones con un valor de USD 997 M. La mayor venta fue PACCAR, por un valor estimado de USD 287 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T2 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 1,450,939 acciones por un valor de USD 997 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en Sonoco durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 35.5 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T2 2026 fue en PACCAR, con un recorte estimado de USD 287 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.02 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 29% de su cartera de USD 10.6 mil M en T2 2026.
- Clearstead Advisors abrió 1,519 posiciones nuevas y cerró 93 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors cayó 3.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 10.6 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.