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Carson Wealth (CWM LLC) Ativos da carteira
AUM
US$ 38,1 bi
Giro
7,84%
Retorno est. (1 ano)
19,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,66%
Retorno est. (3 anos)
+52,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 38,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,15 bi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,8 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,74%
Posição
5.852
Nova
280
Aumentada
3.100
Reduzida
1.699
Encerrada
179
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 534 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 189 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 149 mi |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$ 148 mi |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 145 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 347 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 186 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 176 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 109 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 108 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,43% |
| 2 | Tecnologia | 9,43% |
| 3 | Financeiro | 4,36% |
| 4 | Saúde | 4,05% |
| 5 | Industriais | 3,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
Progress Software
PRGS
US$ 1,67 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
9.083
-2.181
| -19% | -US$ 83,4 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
2602
Genmab
GMAB
US$ 22,8 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
8.668
+5.929
| +216% | +US$ 178 mil |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
2603
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,13 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
44.865
+14.522
| +48% | +US$ 104 mil |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
2604
OneSpan
OSPN
US$ 645 mi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
22.020
+14.754
| +203% | +US$ 167 mil |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
2605
Seaboard Corp
SEB
US$ 3,76 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
41
+5
| +14% | +US$ 25,1 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
2606
NewtekOne
NEWT
US$ 318 mi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
21.148
-645
| -3% | -US$ 8,18 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
2607
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Mar ETF
MART
US$ 29,1 mi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
6.024
-6
| -0,1% | -US$ 234 |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
2608
Shinhan Financial Group
SHG
US$ 33 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
3.764
+155
| +4% | +US$ 9,5 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
2609
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
QCJL
US$ 103 mi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
9.851
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
2610
Axcelis
ACLS
US$ 3,35 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
2.473
-150
| -6% | -US$ 13,3 mil |
2017 Q2
35 trimestres
|
|
2611
Perella Weinberg Partners
PWP
US$ 1,03 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
12.642
+8.088
| +178% | +US$ 159 mil |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
2612
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,18 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
6.797
-974
| -13% | -US$ 33,3 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
2613
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
4.591
+881
| +24% | +US$ 44,5 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
2614
Alumis Inc
ALMS
US$ 792 mi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
10.389
-42
| -0,4% | -US$ 1,05 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
2615
Strive 1000 Dividend Growth ETF
STXD
US$ 67,2 mi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
6.443
| – | – |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
2616
Perpetua Resources
PPTA
US$ 2,4 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
8.131
+7.561
| +1.326% | +US$ 229 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
2617
Semtech
SMTC
US$ 12,8 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
2.973
+94
| +3% | +US$ 7,73 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
2618
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
US$ 153 mi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
+7.146
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
2619
Camden National
CAC
US$ 948 mi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
4.812
+289
| +6% | +US$ 13,5 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
2620
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF
GDOC
US$ 18,4 mi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
6.998
-1.141
| -14% | -US$ 39,2 mil |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
2621
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$ 1,41 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
3.662
-1.466
| -29% | -US$ 94,8 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
2622
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$ 624 mi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
7.108
-553
| -7% | -US$ 17,9 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
2623
Patria Investments
PAX
US$ 1,92 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
18.072
+6.589
| +57% | +US$ 92,7 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
2624
Evertec
EVTC
US$ 1,86 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
8.066
+6.560
| +436% | +US$ 186 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
2625
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 2,06 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
8.456
+2.105
| +33% | +US$ 57,6 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EC
Revisão da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 5.852 posições avaliadas em US$ 38,1 bi, alta de 3,1% em relação a US$ 36,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Carson Wealth (CWM LLC) alocou US$ 1,8 bi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 280 novas posições e aumentando 3.100 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 ações no valor de US$ 521 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 347 mi.
- A maior compra de Carson Wealth (CWM LLC) no T1 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 ações no valor de US$ 521 mi.
- Carson Wealth (CWM LLC) foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 189 mi.
- A maior redução de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026 foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 347 mi.
- Carson Wealth (CWM LLC) encerrou totalmente sua posição em Exact Sciences no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,3 mi.
- As dez maiores posições de Carson Wealth (CWM LLC) representam 18% de sua carteira de US$ 38,1 bi no T1 2026.
- Carson Wealth (CWM LLC) abriu 280 novas posições e encerrou 179 em T1 2026.
- O valor da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 38,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.