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Beacon Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,1 bi
Giro
13,62%
Retorno est. (1 ano)
21,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,15%
Retorno est. (1 ano)
+21,5%
Retorno est. (3 anos)
+60,33%
Retorno est. (5 anos)
+67,65%
Retorno est. (10 anos)
+169,79%
AUM
US$ 1,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 97,8 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 5,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,25%
Posição
389
Nova
41
Aumentada
116
Reduzida
191
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 6,65 mi |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 3,95 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 1,75 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 1,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 3,49 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,16 mi |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 3,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,63% |
| 2 | Tecnologia | 8,93% |
| 3 | Financeiro | 7,71% |
| 4 | Industriais | 3,22% |
| 5 | Energia | 2,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 1,81 mi | 0,16% |
7.476
-322
| -4% | -US$ 75 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
127
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 1,79 mi | 0,16% |
5.410
-330
| -6% | -US$ 100 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
128
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 1,78 mi | 0,16% |
9.395
+46
| +0,5% | +US$ 8,44 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
129
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,78 mi | 0,16% |
5.047
-21
| -0,4% | -US$ 6,83 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
130
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 1,77 mi | 0,16% |
42.354
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
131
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,79 bi
| US$ 1,75 mi | 0,16% |
27.399
-585
| -2% | -US$ 33,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
132
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 1,75 mi | 0,16% |
75.455
-794
| -1% | -US$ 18,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
133
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,75 mi | 0,16% |
4.154
+374
| +10% | +US$ 149 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
134
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,74 mi | 0,16% |
41.196
-966
| -2% | -US$ 45,3 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
135
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 1,67 mi | 0,15% |
66.048
-8.222
| -11% | -US$ 208 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
136
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 1,67 mi | 0,15% |
12.313
+240
| +2% | +US$ 35,9 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
137
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 1,66 mi | 0,15% |
75.967
-4.229
| -5% | -US$ 92,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
138
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 1,65 mi | 0,15% |
14.552
-1.395
| -9% | -US$ 151 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
139
Upbound Group
UPBD
US$ 954 mi
| US$ 1,62 mi | 0,15% |
76.108
+117
| +0,2% | +US$ 2,19 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
140
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,7 bi
| US$ 1,6 mi | 0,15% |
29.269
| – | – |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
141
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,59 mi | 0,14% |
19.700
-100
| -0,5% | -US$ 7,75 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
142
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 1,57 mi | 0,14% |
17.936
+6.565
| +58% | +US$ 594 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
143
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 1,56 mi | 0,14% |
16.650
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
144
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 1,55 mi | 0,14% |
5.149
-21
| -0,4% | -US$ 4,17 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
145
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 1,54 mi | 0,14% |
63.729
-13.142
| -17% | -US$ 318 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
146
iShares Dynamic Short-Term Active ETF
CSHP
US$ 369 mi
| US$ 1,54 mi | 0,14% |
15.408
-13.406
| -47% | -US$ 1,33 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
147
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,5 mi | 0,14% |
2.070
+137
| +7% | +US$ 63,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
148
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$ 1,42 bi
| US$ 1,5 mi | 0,14% |
26.481
-178
| -0,7% | -US$ 9,8 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
149
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 1,48 mi | 0,13% |
71.158
-2.897
| -4% | -US$ 60,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
150
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,43 mi | 0,13% |
4.723
-18
| -0,4% | -US$ 5,16 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BI
Revisão da carteira de Beacon Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Beacon Financial Group detinha 389 posições avaliadas em US$ 1,1 bi, alta de 9,8% em relação a US$ 1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Beacon Financial Group mostra 41 novas, 116 aumentaram, 191 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 237.043 ações no valor de US$ 6,65 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 4,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Beacon Financial Group no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 237.043 ações no valor de US$ 6,65 mi.
- Beacon Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,1 mi.
- A maior redução de Beacon Financial Group em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 4,78 mi.
- Beacon Financial Group encerrou totalmente sua posição em BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 980 mil.
- As dez maiores posições de Beacon Financial Group representam 27% de sua carteira de US$ 1,1 bi no T2 2026.
- Beacon Financial Group abriu 41 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Beacon Financial Group subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Beacon Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.