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Beacon Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1100 M
Rotación
13.62%
Rendimiento estimado a 1 año
21.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+169.79%
AUM
USD 1100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 97.8 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 5.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.25%
Posición
389
Nuevas
41
Aumentadas
116
Reducidas
191
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 6.65 M |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 3.95 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 1.75 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 1.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 3.49 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.36 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 3.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.63% |
| 2 | Tecnología | 8.93% |
| 3 | Finanzas | 7.71% |
| 4 | Industriales | 3.22% |
| 5 | Energía | 2.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 1.81 M | 0.16% |
7,476
-322
| -4% | -USD 75 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
127
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 1.79 M | 0.16% |
5,410
-330
| -6% | -USD 100 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
128
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.78 M | 0.16% |
9,395
+46
| +0.5% | +USD 8.44 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
129
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.78 M | 0.16% |
5,047
-21
| -0.4% | -USD 6.83 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
130
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 1.77 M | 0.16% |
42,354
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
131
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1786 M
| USD 1.75 M | 0.16% |
27,399
-585
| -2% | -USD 33.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
132
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 1.75 M | 0.16% |
75,455
-794
| -1% | -USD 18.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
133
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.75 M | 0.16% |
4,154
+374
| +10% | +USD 149 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
134
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.74 M | 0.16% |
41,196
-966
| -2% | -USD 45.3 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
135
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 1.67 M | 0.15% |
66,048
-8,222
| -11% | -USD 208 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
136
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 1.67 M | 0.15% |
12,313
+240
| +2% | +USD 35.9 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
137
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 1.66 M | 0.15% |
75,967
-4,229
| -5% | -USD 92.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
138
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 1.65 M | 0.15% |
14,552
-1,395
| -9% | -USD 151 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
139
Upbound Group
UPBD
USD 954 M
| USD 1.62 M | 0.15% |
76,108
+117
| +0.2% | +USD 2.19 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
140
Darling Ingredients
DAR
USD 9683 M
| USD 1.6 M | 0.15% |
29,269
| – | – |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
141
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.59 M | 0.14% |
19,700
-100
| -0.5% | -USD 7.75 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
142
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 1.57 M | 0.14% |
17,936
+6,565
| +58% | +USD 594 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
143
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 1.56 M | 0.14% |
16,650
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
144
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 1.55 M | 0.14% |
5,149
-21
| -0.4% | -USD 4.17 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
145
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 1.54 M | 0.14% |
63,729
-13,142
| -17% | -USD 318 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
146
iShares Dynamic Short-Term Active ETF
CSHP
USD 369 M
| USD 1.54 M | 0.14% |
15,408
-13,406
| -47% | -USD 1.33 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
147
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.5 M | 0.14% |
2,070
+137
| +7% | +USD 63.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
148
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
USD 1424 M
| USD 1.5 M | 0.14% |
26,481
-178
| -0.7% | -USD 9.8 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
149
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 1.48 M | 0.13% |
71,158
-2,897
| -4% | -USD 60.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
150
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.43 M | 0.13% |
4,723
-18
| -0.4% | -USD 5.16 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
BI
Revisión del portafolio de Beacon Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Beacon Financial Group mantenía 389 posiciones por un valor de USD 1100 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 1003 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Beacon Financial Group muestra 41 nuevos, Aumentaron 116, 191 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 237,043 acciones con un valor de USD 6.65 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 4.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Beacon Financial Group en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 237,043 acciones por un valor de USD 6.65 M.
- Beacon Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.1 M.
- La mayor reducción de Beacon Financial Group durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 4.78 M.
- Beacon Financial Group cerró por completo su posición en BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 980 k.
- Las diez principales posiciones de Beacon Financial Group representan 27% de su cartera de USD 1100 M en T2 2026.
- Beacon Financial Group abrió 41 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Beacon Financial Group aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1100 M.
Según el Informe 13F de Beacon Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.