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Beacon Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11億
売買回転率
13.62%
推定1年リターン
21.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.15%
1年予想リターン
+21.5%
3年間の予想リターン
+60.33%
5年予想リターン
+67.65%
10年間の推定リターン
+169.79%
AUM
$11億
運用資産残高の伸び率
+$9777万
(+9.8%)
資金フロー
+$570万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.25%
保有額
389
新規
41
買い増し
116
減少
191
解消
12
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1809万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$665万 |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$395万 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$175万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$172万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$478万 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$349万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$336万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$316万 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$303万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.63% |
| 2 | 情報技術 | 8.93% |
| 3 | 金融 | 7.71% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.22% |
| 5 | エネルギー | 2.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $181万 | 0.16% |
7,476
-322
| -4% | -$7.5万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
127
Travelers Companies
TRV
$812億
| $179万 | 0.16% |
5,410
-330
| -6% | -$10万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
128
RTX Corp
RTX
$2614億
| $178万 | 0.16% |
9,395
+46
| +0.5% | +$8,436 |
2021 Q4
18四半期
|
|
129
Home Depot
HD
$3089億
| $178万 | 0.16% |
5,047
-21
| -0.4% | -$6,832 |
2013 Q3
51四半期
|
|
130
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.8億
| $177万 | 0.16% |
42,354
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
131
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.9億
| $175万 | 0.16% |
27,399
-585
| -2% | -$3.32万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
132
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.5億
| $175万 | 0.16% |
75,455
-794
| -1% | -$1.84万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
133
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $175万 | 0.16% |
4,154
+374
| +10% | +$14.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
134
Verizon
VZ
$1861億
| $174万 | 0.16% |
41,196
-966
| -2% | -$4.53万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
135
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $167万 | 0.15% |
66,048
-8,222
| -11% | -$20.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
136
PepsiCo
PEP
$1792億
| $167万 | 0.15% |
12,313
+240
| +2% | +$3.59万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
137
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.5億
| $166万 | 0.15% |
75,967
-4,229
| -5% | -$9.23万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
138
Loews
L
$226億
| $165万 | 0.15% |
14,552
-1,395
| -9% | -$15.1万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
139
Upbound Group
UPBD
$9.5億
| $162万 | 0.15% |
76,108
+117
| +0.2% | +$2,187 |
2025 Q3
3四半期
|
|
140
Darling Ingredients
DAR
$96.8億
| $160万 | 0.15% |
29,269
| – | – |
2013 Q3
51四半期
|
|
141
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $159万 | 0.14% |
19,700
-100
| -0.5% | -$7,753 |
2017 Q2
36四半期
|
|
142
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $157万 | 0.14% |
17,936
+6,565
| +58% | +$59.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
143
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $156万 | 0.14% |
16,650
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
144
KLA
KLAC
$2163億
| $155万 | 0.14% |
5,149
-21
| -0.4% | -$4,169 |
2023 Q4
10四半期
|
|
145
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $154万 | 0.14% |
63,729
-13,142
| -17% | -$31.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
146
iShares Dynamic Short-Term Active ETF
CSHP
$3.69億
| $154万 | 0.14% |
15,408
-13,406
| -47% | -$133万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
147
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $150万 | 0.14% |
2,070
+137
| +7% | +$6.32万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
148
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
$14.2億
| $150万 | 0.14% |
26,481
-178
| -0.7% | -$9,829 |
2021 Q3
19四半期
|
|
149
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.5億
| $148万 | 0.13% |
71,158
-2,897
| -4% | -$6.04万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
150
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $143万 | 0.13% |
4,723
-18
| -0.4% | -$5,159 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
BI
Beacon Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Beacon Financial Groupは389銘柄を保有し、保有額は$11億でした。前四半期の$10億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Beacon Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 41件、116件増加しました、191件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は237,043株、評価額は$665万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$478万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Beacon Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は237,043株、評価額は$665万でした。
- Beacon Financial Groupは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1809万でした。
- Beacon Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$478万相当を減らしました。
- Beacon Financial Groupは2026年第2四半期にBlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$98万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Beacon Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$11億のポートフォリオの27%を占めています。
- Beacon Financial Groupは2026年第2四半期に新たに41件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Beacon Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$11億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のBeacon Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。