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Beacon Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11億
売買回転率
13.62%
推定1年リターン
21.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.15%
1年予想リターン
+21.5%
3年間の予想リターン
+60.33%
5年予想リターン
+67.65%
10年間の推定リターン
+169.79%
AUM
$11億
運用資産残高の伸び率
+$9777万
(+9.8%)
資金フロー
+$570万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.25%
保有額
389
新規
41
買い増し
116
減少
191
解消
12
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1809万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$665万 |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$395万 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$175万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$172万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$478万 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$349万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$336万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$316万 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$303万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.63% |
| 2 | 情報技術 | 8.93% |
| 3 | 金融 | 7.71% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.22% |
| 5 | エネルギー | 2.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $106万 | 0.1% |
6,820
-1,074
| -14% | -$19.9万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
177
Caterpillar
CAT
$3359億
| $106万 | 0.1% |
991
+68
| +7% | +$5.97万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
178
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $103万 | 0.09% |
1,400
+32
| +2% | +$2.2万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
179
Applovin
APP
$891億
| $100万 | 0.09% |
1,945
+149
| +8% | +$7.19万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
180
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
$8.95億
| $98.9万 | 0.09% |
+19,834
| 新規 | +$98.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
181
Medtronic
MDT
$1212億
| $97.4万 | 0.09% |
12,456
+253
| +2% | +$2.04万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
182
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $94.9万 | 0.09% |
1,271
-88
| -6% | -$6.38万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
183
Merck
MRK
$3601億
| $90.6万 | 0.08% |
7,047
+678
| +11% | +$7.94万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
184
Comcast
CMCSA
$777億
| $90.1万 | 0.08% |
36,709
+2,147
| +6% | +$5.54万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
185
EOG Resources
EOG
$829億
| $89万 | 0.08% |
6,863
+9
| +0.1% | +$1,226 |
2021 Q3
19四半期
|
|
186
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $88.8万 | 0.08% |
4,250
-972
| -19% | -$19.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
187
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $88.8万 | 0.08% |
740
+107
| +17% | +$10.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
188
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $86.8万 | 0.08% |
16,767
-469
| -3% | -$2.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
189
Cummins
CMI
$731億
| $86万 | 0.08% |
1,206
-21
| -2% | -$1.38万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
190
iShares Infrastructure Active ETF
BILT
$1.13億
| $85.6万 | 0.08% |
+30,551
| 新規 | +$88.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
191
iShares Europe ETF
IEV
$16億
| $85.2万 | 0.08% |
11,700
-1,729
| -13% | -$12.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
192
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$18.3億
| $82.3万 | 0.07% |
11,239
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
193
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
$4.03億
| $82.1万 | 0.07% |
17,584
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
194
Progressive
PGR
$1268億
| $81.9万 | 0.07% |
3,747
-65
| -2% | -$1.31万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
195
Enbridge
ENB
$1072億
| $81.4万 | 0.07% |
15,012
+45
| +0.3% | +$2,468 |
2017 Q1
37四半期
|
|
196
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
$14.1億
| $80.2万 | 0.07% |
14,563
-2,902
| -17% | -$15.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
197
Costco
COST
$4383億
| $79.4万 | 0.07% |
849
+6
| +0.7% | +$5,978 |
2022 Q1
17四半期
|
|
198
ASML
ASML
$6305億
| $78.6万 | 0.07% |
395
+40
| +11% | +$6.37万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
199
Abbott
ABT
$1815億
| $74.9万 | 0.07% |
8,254
+316
| +4% | +$2.88万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
200
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
$12.3億
| $72.3万 | 0.07% |
5,443
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
BI
Beacon Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Beacon Financial Groupは389銘柄を保有し、保有額は$11億でした。前四半期の$10億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Beacon Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 41件、116件増加しました、191件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は237,043株、評価額は$665万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$478万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Beacon Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は237,043株、評価額は$665万でした。
- Beacon Financial Groupは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1809万でした。
- Beacon Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$478万相当を減らしました。
- Beacon Financial Groupは2026年第2四半期にBlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$98万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Beacon Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$11億のポートフォリオの27%を占めています。
- Beacon Financial Groupは2026年第2四半期に新たに41件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Beacon Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$11億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のBeacon Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。