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Beacon Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11億
売買回転率
13.62%
推定1年リターン
21.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.15%
1年予想リターン
+21.5%
3年間の予想リターン
+60.33%
5年予想リターン
+67.65%
10年間の推定リターン
+169.79%
AUM
$11億
運用資産残高の伸び率
+$9777万
(+9.8%)
資金フロー
+$570万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.25%
保有額
389
新規
41
買い増し
116
減少
191
解消
12
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1809万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$665万 |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$395万 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$175万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$172万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$478万 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$349万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$336万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$316万 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$303万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.63% |
| 2 | 情報技術 | 8.93% |
| 3 | 金融 | 7.71% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.22% |
| 5 | エネルギー | 2.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $71.7万 | 0.07% |
11,793
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
202
IBM
IBM
$2187億
| $70.8万 | 0.06% |
2,517
-75
| -3% | -$1.89万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
203
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
$11.7億
| $69.8万 | 0.06% |
8,711
-73
| -0.8% | -$5,665 |
2023 Q3
11四半期
|
|
204
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $69.4万 | 0.06% |
7,533
+121
| +2% | +$1.1万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
205
Deere & Co
DE
$1731億
| $69万 | 0.06% |
1,087
-219
| -17% | -$12.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
206
Corning
GLW
$1137億
| $68.8万 | 0.06% |
2,692
-702
| -21% | -$12.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
207
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
$8.97億
| $68.6万 | 0.06% |
15,784
+906
| +6% | +$3.95万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
208
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $68.6万 | 0.06% |
8,353
-311
| -4% | -$2.56万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
209
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $68.5万 | 0.06% |
15,708
-2,885
| -16% | -$12.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
210
Netflix
NFLX
$2937億
| $68.2万 | 0.06% |
9,550
-7
| -0.1% | -$616 |
2022 Q4
14四半期
|
|
211
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$117億
| $68.1万 | 0.06% |
36,075
-170
| -0.5% | -$4,002 |
2023 Q4
10四半期
|
|
212
IQVIA
IQV
$439億
| $67.4万 | 0.06% |
3,486
+104
| +3% | +$1.81万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
213
Southern Company
SO
$1049億
| $67.3万 | 0.06% |
7,030
-243
| -3% | -$2.29万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
214
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
$15.3億
| $66.4万 | 0.06% |
35,213
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
215
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $64.3万 | 0.06% |
3,375
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
216
Global X US Preferred ETF
PFFD
$19.8億
| $63.7万 | 0.06% |
34,079
-3,732
| -10% | -$7.04万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
217
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $63万 | 0.06% |
623
+52
| +9% | +$5.07万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
218
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $62.8万 | 0.06% |
1,841
-270
| -13% | -$6.18万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
219
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $62.4万 | 0.06% |
12,321
| – | – |
2017 Q2
36四半期
|
|
220
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $60.7万 | 0.06% |
11,581
-117
| -1% | -$6,133 |
2018 Q4
30四半期
|
|
221
Sanofi
SNY
$973億
| $60.1万 | 0.05% |
14,085
+94
| +0.7% | +$4,200 |
2014 Q3
47四半期
|
|
222
Fifth Third Bancorp
FITB
$457億
| $58.3万 | 0.05% |
10,335
-535
| -5% | -$2.71万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
223
Palantir
PLTR
$4470億
| $56.9万 | 0.05% |
4,881
-225
| -4% | -$3.07万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
224
Cencora
COR
$651億
| $56.4万 | 0.05% |
1,993
-38
| -2% | -$1.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
225
Emerson Electric
EMR
$901億
| $56.4万 | 0.05% |
3,938
-210
| -5% | -$2.96万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
BI
Beacon Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Beacon Financial Groupは389銘柄を保有し、保有額は$11億でした。前四半期の$10億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Beacon Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 41件、116件増加しました、191件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は237,043株、評価額は$665万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$478万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Beacon Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は237,043株、評価額は$665万でした。
- Beacon Financial Groupは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1809万でした。
- Beacon Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$478万相当を減らしました。
- Beacon Financial Groupは2026年第2四半期にBlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$98万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Beacon Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$11億のポートフォリオの27%を占めています。
- Beacon Financial Groupは2026年第2四半期に新たに41件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Beacon Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$11億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のBeacon Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。