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Beacon Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,1 bi
Giro
13,62%
Retorno est. (1 ano)
21,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,15%
Retorno est. (1 ano)
+21,5%
Retorno est. (3 anos)
+60,33%
Retorno est. (5 anos)
+67,65%
Retorno est. (10 anos)
+169,79%
AUM
US$ 1,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 97,8 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 5,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,25%
Posição
389
Nova
41
Aumentada
116
Reduzida
191
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 6,65 mi |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 3,95 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 1,75 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 1,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 3,49 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,16 mi |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 3,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,63% |
| 2 | Tecnologia | 8,93% |
| 3 | Financeiro | 7,71% |
| 4 | Industriais | 3,22% |
| 5 | Energia | 2,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 717 mil | 0,07% |
11.793
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
202
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 708 mil | 0,06% |
2.517
-75
| -3% | -US$ 18,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
203
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$ 1,17 bi
| US$ 698 mil | 0,06% |
8.711
-73
| -0,8% | -US$ 5,66 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
204
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 694 mil | 0,06% |
7.533
+121
| +2% | +US$ 11 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
205
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 690 mil | 0,06% |
1.087
-219
| -17% | -US$ 127 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
206
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 688 mil | 0,06% |
2.692
-702
| -21% | -US$ 128 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
207
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 897 mi
| US$ 686 mil | 0,06% |
15.784
+906
| +6% | +US$ 39,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
208
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 686 mil | 0,06% |
8.353
-311
| -4% | -US$ 25,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
209
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 685 mil | 0,06% |
15.708
-2.885
| -16% | -US$ 126 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
210
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 682 mil | 0,06% |
9.550
-7
| -0,1% | -US$ 616 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
211
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,7 bi
| US$ 681 mil | 0,06% |
36.075
-170
| -0,5% | -US$ 4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
212
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 674 mil | 0,06% |
3.486
+104
| +3% | +US$ 18,1 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
213
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 673 mil | 0,06% |
7.030
-243
| -3% | -US$ 22,9 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
214
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,53 bi
| US$ 664 mil | 0,06% |
35.213
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
215
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 643 mil | 0,06% |
3.375
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
216
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,98 bi
| US$ 637 mil | 0,06% |
34.079
-3.732
| -10% | -US$ 70,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
217
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 630 mil | 0,06% |
623
+52
| +9% | +US$ 50,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
218
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 628 mil | 0,06% |
1.841
-270
| -13% | -US$ 61,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
219
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 624 mil | 0,06% |
12.321
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
220
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 607 mil | 0,06% |
11.581
-117
| -1% | -US$ 6,13 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
221
Sanofi
SNY
US$ 97,3 bi
| US$ 601 mil | 0,05% |
14.085
+94
| +0,7% | +US$ 4,2 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
222
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 583 mil | 0,05% |
10.335
-535
| -5% | -US$ 27,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
223
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 569 mil | 0,05% |
4.881
-225
| -4% | -US$ 30,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
224
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 564 mil | 0,05% |
1.993
-38
| -2% | -US$ 11 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
225
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 564 mil | 0,05% |
3.938
-210
| -5% | -US$ 29,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BI
Revisão da carteira de Beacon Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Beacon Financial Group detinha 389 posições avaliadas em US$ 1,1 bi, alta de 9,8% em relação a US$ 1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Beacon Financial Group mostra 41 novas, 116 aumentaram, 191 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 237.043 ações no valor de US$ 6,65 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 4,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Beacon Financial Group no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 237.043 ações no valor de US$ 6,65 mi.
- Beacon Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,1 mi.
- A maior redução de Beacon Financial Group em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 4,78 mi.
- Beacon Financial Group encerrou totalmente sua posição em BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 980 mil.
- As dez maiores posições de Beacon Financial Group representam 27% de sua carteira de US$ 1,1 bi no T2 2026.
- Beacon Financial Group abriu 41 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Beacon Financial Group subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Beacon Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.