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Beacon Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1100 M
Rotación
13.62%
Rendimiento estimado a 1 año
21.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+169.79%
AUM
USD 1100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 97.8 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 5.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.25%
Posición
389
Nuevas
41
Aumentadas
116
Reducidas
191
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 6.65 M |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 3.95 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 1.75 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 1.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 3.49 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.36 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 3.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.63% |
| 2 | Tecnología | 8.93% |
| 3 | Finanzas | 7.71% |
| 4 | Industriales | 3.22% |
| 5 | Energía | 2.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 717 k | 0.07% |
11,793
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
202
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 708 k | 0.06% |
2,517
-75
| -3% | -USD 18.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
203
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1174 M
| USD 698 k | 0.06% |
8,711
-73
| -0.8% | -USD 5.66 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
204
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 694 k | 0.06% |
7,533
+121
| +2% | +USD 11 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
205
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 690 k | 0.06% |
1,087
-219
| -17% | -USD 127 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
206
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 688 k | 0.06% |
2,692
-702
| -21% | -USD 128 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
207
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 897 M
| USD 686 k | 0.06% |
15,784
+906
| +6% | +USD 39.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
208
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 686 k | 0.06% |
8,353
-311
| -4% | -USD 25.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
209
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 685 k | 0.06% |
15,708
-2,885
| -16% | -USD 126 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
210
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 682 k | 0.06% |
9,550
-7
| -0.1% | -USD 616 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
211
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 681 k | 0.06% |
36,075
-170
| -0.5% | -USD 4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
212
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 674 k | 0.06% |
3,486
+104
| +3% | +USD 18.1 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
213
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 673 k | 0.06% |
7,030
-243
| -3% | -USD 22.9 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
214
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1530 M
| USD 664 k | 0.06% |
35,213
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
215
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 643 k | 0.06% |
3,375
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
216
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1980 M
| USD 637 k | 0.06% |
34,079
-3,732
| -10% | -USD 70.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
217
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 630 k | 0.06% |
623
+52
| +9% | +USD 50.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
218
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 628 k | 0.06% |
1,841
-270
| -13% | -USD 61.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
219
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 624 k | 0.06% |
12,321
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
220
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 607 k | 0.06% |
11,581
-117
| -1% | -USD 6.13 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
221
Sanofi
SNY
USD 97.3 mil M
| USD 601 k | 0.05% |
14,085
+94
| +0.7% | +USD 4.2 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
222
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 583 k | 0.05% |
10,335
-535
| -5% | -USD 27.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
223
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 569 k | 0.05% |
4,881
-225
| -4% | -USD 30.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
224
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 564 k | 0.05% |
1,993
-38
| -2% | -USD 11 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
225
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 564 k | 0.05% |
3,938
-210
| -5% | -USD 29.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
BI
Revisión del portafolio de Beacon Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Beacon Financial Group mantenía 389 posiciones por un valor de USD 1100 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 1003 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Beacon Financial Group muestra 41 nuevos, Aumentaron 116, 191 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 237,043 acciones con un valor de USD 6.65 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 4.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Beacon Financial Group en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 237,043 acciones por un valor de USD 6.65 M.
- Beacon Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.1 M.
- La mayor reducción de Beacon Financial Group durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 4.78 M.
- Beacon Financial Group cerró por completo su posición en BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 980 k.
- Las diez principales posiciones de Beacon Financial Group representan 27% de su cartera de USD 1100 M en T2 2026.
- Beacon Financial Group abrió 41 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Beacon Financial Group aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1100 M.
Según el Informe 13F de Beacon Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.