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WM
WS Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
33.87%
1년 추정 수익률
139.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+69.55%
1년 예상 수익률
+139.27%
3년 예상 수익률
+309.04%
5년 예상 수익률
+400.83%
10년 예상 수익률
+1,509.99%
AUM
US$11.4억
AUM 성장
+US$1160만
(+1%)
자금 흐름
-US$1.83억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.54%
보유액
62
신규
6
증가
5
축소
13
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
6.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$676만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$481만 |
| 3 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$158만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.32억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1823만 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$1405만 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1235만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$522만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.55% |
| 2 | 정보기술 | 22.75% |
| 3 | 금융 | 10.32% |
| 4 | 임의소비재 | 7.91% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
풋옵션
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| – | – |
-158,700
| 청산됨 | -US$2095만 | – |
|
52
풋옵션
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| – | – |
-230,000
| 청산됨 | -US$1529만 | – |
|
|
53
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| – | – |
-70,000
| 청산됨 | -US$642만 | – |
|
54
Robinhood
HOOD
US$855억
| – | – |
-33,379
| 청산됨 | -US$279만 | – |
|
|
55
콜옵션
Intuit
INTU
US$918억
| – | – |
-25,500
| 청산됨 | -US$1103만 | – |
|
|
56
풋옵션
Intuit
INTU
US$918억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$865만 | – |
|
57
콜옵션
Southwest Airlines
LUV
US$204억
| – | – |
-93,200
| 청산됨 | -US$350만 | – |
|
58
풋옵션
Live Nation Entertainment
LYV
US$404억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$1525만 | – |
|
59
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| – | – |
-2,280
| 청산됨 | -US$157만 | – |
|
|
60
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$1734만 | – |
|
61
풋옵션
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| – | – |
-120,000
| 청산됨 | -US$1491만 | – |
|
62
Tempus AI
TEM
US$123억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$150만 | – |
|
유사한 펀드
SC
WS Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WS Management 측은 US$11.4억 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.3억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
WS Management 측은 2026년 2분기에 순 US$1.83억 규모를 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AST SpaceMobile 주식으로, 추정 US$436만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 50%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
추세와 달리, WS Management 측은 State Street SPDR S&P Biotech ETF 보유액을 추정 US$676만만큼 늘렸어요.
- WS Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P Biotech ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$676만 규모예요.
- WS Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1.32억예요.
- WS Management 측은 2026년 2분기에 AST SpaceMobile 보유분을 전량 매도해 추정 US$436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WS Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.4억 중 59% 비중을 차지해요.
- WS Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- WS Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$11.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 WS Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.