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WM
WS Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
33.87%
1년 추정 수익률
139.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+139.27%
3년 예상 수익률
+309.04%
5년 예상 수익률
+400.83%
10년 예상 수익률
+1,509.99%
AUM
US$28.9억
AUM 성장
+US$3.06억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.13억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.17%
보유액
100
신규
20
증가
11
축소
44
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pandora Media Inc
P
|
+US$8251만 |
| 2 |
ATI
ATI
|
+US$6112만 |
| 3 |
HMHC
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
|
+US$3867만 |
| 4 |
PRA Group
PRAA
|
+US$2486만 |
| 5 |
Vital Energy
VTLE
|
+US$1844만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$2611만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$2357만 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$1581만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$1137만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 35.55% |
| 2 | 기타 | 23.84% |
| 3 | 임의소비재 | 8.37% |
| 4 | 산업재 | 7.69% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$4.15억 | 14.38% |
1,913
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$3.54억 | 12.26% |
2,444,554
-164,900
| -6% | -US$2357만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$1.15억 | 3.99% |
2,433,849
-228,500
| -9% | -US$1114만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
| US$1억 | 3.47% |
8,040,000
+7,940,000
| +7,940% | +US$8251만 |
2016 Q1
1분기
|
|
5
CarMax
KMX
US$74.6억
| US$9233만 | 3.2% |
1,883,156
-22,000
| -1% | -US$113만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2347억
| US$7953만 | 2.76% |
1,000,000
+850,000
| +567% | +US$6652만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
7
TJX Companies
TJX
US$1496억
| US$7545만 | 2.61% |
1,954,000
-23,800
| -1% | -US$90.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$2770억
| US$7392만 | 2.56% |
+975,000
| 신규 | +US$7305만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
HMHC
9
상장폐지됨
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| US$7276만 | 2.52% |
4,655,000
+2,128,100
| +84% | +US$3867만 |
2016 Q1
1분기
|
|
10
풋옵션
Union Pacific
UNP
US$1808억
| US$6980만 | 2.42% |
+800,000
| 신규 | +US$6765만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
11
Southwest Airlines
LUV
US$221억
| US$6426만 | 2.23% |
1,638,800
-139,200
| -8% | -US$596만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$94.2억
| US$6071만 | 2.1% |
1,198,600
+192,400
| +19% | +US$975만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
13
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$6038만 | 2.09% |
1,727,176
-20,200
| -1% | -US$74.5만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295억
| US$5939만 | 2.06% |
469,568
-5,600
| -1% | -US$67.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
15
ATI
ATI
US$258억
| US$5861만 | 2.03% |
4,596,700
+4,272,800
| +1,319% | +US$6112만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
16
Flex
FLEX
US$289억
| US$5786만 | 2% |
6,506,679
-76,303
| -1% | -US$71.1만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Vital Energy
VTLE
| US$5697만 | 1.97% |
271,815
+83,620
| +44% | +US$1844만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
18
풋옵션
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$4733만 | 1.64% |
+1,000,000
| 신규 | +US$4875만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
19
Lamar Advertising Co
LAMR
US$162억
| US$4640만 | 1.61% |
699,800
-8,200
| -1% | -US$51.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$4344만 | 1.5% |
300,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
콜옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$445억
| US$4269만 | 1.48% |
5,300,000
+3,415,000
| +181% | +US$2969만 |
2016 Q1
1분기
|
|
22
Fidelity National Financial
FNF
US$116억
| US$4266만 | 1.48% |
1,638,455
-19,013
| -1% | -US$44.8만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
BBBY
23
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$3704만 | 1.28% |
857,000
-16,200
| -2% | -US$73.5만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
24
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| US$3449만 | 1.2% |
+300,000
| 신규 | +US$3385만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
25
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$3184만 | 1.1% |
+2,250,000
| 신규 | +US$3409만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
AIC
WS Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, WS Management 측은 US$28.9억 상당의 100개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
WS Management 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.13억 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PRA Group 주식으로, 889,600주를 보유했으며 가치는 US$2148만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 40%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 보유분을 추정 US$2357만 규모 줄였어요.
- WS Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PRA Group 주식으로, US$2148만 상당의 889,600주를 매수했어요.
- WS Management 측이 2016년 2분기에 Pandora Media Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8251만 규모예요.
- WS Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$2357만예요.
- WS Management 측은 2016년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$2611만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WS Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.9억 중 50% 비중을 차지해요.
- WS Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- WS Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$28.9억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 WS Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.