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WM
WS Management Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
33,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
139,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+139,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+309,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+400,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,99 %
AUM
2,89 Mrd. $
AUM-Wachstum
+306 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+113 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,17 %
Position
100
Neu
20
Aufgestockt
11
Reduziert
44
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pandora Media Inc
P
|
+82,5 Mio. $ |
| 2 |
ATI
ATI
|
+61,1 Mio. $ |
| 3 |
HMHC
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
PRA Group
PRAA
|
+24,9 Mio. $ |
| 5 |
Vital Energy
VTLE
|
+18,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+26,1 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+23,6 Mio. $ |
| 3 |
American Express
AXP
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+11,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 35,55 % |
| 2 | Sonstiges | 23,84 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,37 % |
| 4 | Industrie | 7,69 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
| 415 Mio. $ | 14,38 % |
1.913
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 354 Mio. $ | 12,26 % |
2.444.554
-164.900
| -6 % | -23,6 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 3,99 % |
2.433.849
-228.500
| -9 % | -11,1 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
| 100 Mio. $ | 3,47 % |
8.040.000
+7.940.000
| +7.940 % | +82,5 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5
CarMax
KMX
7,31 Mrd. $
| 92,3 Mio. $ | 3,2 % |
1.883.156
-22.000
| -1 % | -1,13 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Put
Alibaba
BABA
272 Mrd. $
| 79,5 Mio. $ | 2,76 % |
1.000.000
+850.000
| +567 % | +66,5 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
7
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
| 75,5 Mio. $ | 2,61 % |
1.954.000
-23.800
| -1 % | -908.494 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Put
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
| 73,9 Mio. $ | 2,56 % |
+975.000
| Neu | +73 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
HMHC
9
Nicht mehr gelistet
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| 72,8 Mio. $ | 2,52 % |
4.655.000
+2.128.100
| +84 % | +38,7 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
10
Put
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 69,8 Mio. $ | 2,42 % |
+800.000
| Neu | +67,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
11
Southwest Airlines
LUV
21,8 Mrd. $
| 64,3 Mio. $ | 2,23 % |
1.638.800
-139.200
| -8 % | -5,96 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,11 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 2,1 % |
1.198.600
+192.400
| +19 % | +9,8 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
13
Generac Holdings
GNRC
10,4 Mrd. $
| 60,4 Mio. $ | 2,09 % |
1.727.176
-20.200
| -1 % | -745.313 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 59,4 Mio. $ | 2,06 % |
469.568
-5.600
| -1 % | -673.890 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
15
ATI
ATI
23,9 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 2,03 % |
4.596.700
+4.272.800
| +1.319 % | +61,1 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
16
Flex
FLEX
25,8 Mrd. $
| 57,9 Mio. $ | 2 % |
6.506.679
-76.303
| -1 % | -710.801 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
| 57 Mio. $ | 1,97 % |
271.815
+83.620
| +44 % | +18,4 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
18
Put
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 1,64 % |
+1.000.000
| Neu | +48,8 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
19
Lamar Advertising Co
LAMR
15,8 Mrd. $
| 46,4 Mio. $ | 1,61 % |
699.800
-8.200
| -1 % | -517.530 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
20
CALL
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 43,4 Mio. $ | 1,5 % |
300.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
CALL
Chipotle Mexican Grill
CMG
43,6 Mrd. $
| 42,7 Mio. $ | 1,48 % |
5.300.000
+3.415.000
| +181 % | +29,7 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
22
Fidelity National Financial
FNF
11,8 Mrd. $
| 42,7 Mio. $ | 1,48 % |
1.638.455
-19.013
| -1 % | -447.876 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
BBBY
23
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| 37 Mio. $ | 1,28 % |
857.000
-16.200
| -2 % | -734.552 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
24
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 1,2 % |
+300.000
| Neu | +33,8 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
25
Put
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 31,8 Mio. $ | 1,1 % |
+2.250.000
| Neu | +34,1 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
AIC
Portfolio-Rückblick von WS Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt WS Management 100 Positionen im Wert von 2,89 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
WS Management investierte 113 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PRA Group: 889.600 Aktien im Wert von 21,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 23,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WS Management im Q2 2016 war PRA Group: 889.600 Aktien im Wert von 21,5 Mio. $.
- WS Management hat seine Position in Pandora Media Inc in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 82,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WS Management im Q2 2016 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 23,6 Mio. $.
- WS Management hat seine Position in Amazon im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WS Management machen im Q2 2016 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,89 Mrd. $ aus.
- WS Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von WS Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WS Management für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .