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WM
WS Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
33.87%
推定1年リターン
139.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+69.55%
1年予想リターン
+139.27%
3年間の予想リターン
+309.04%
5年予想リターン
+400.83%
10年間の推定リターン
+1,509.99%
AUM
$11.4億
運用資産残高の伸び率
+$1160万
(+1%)
資金フロー
-$1.83億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.54%
保有額
62
新規
6
買い増し
5
減少
13
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
6.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$676万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$481万 |
| 3 |
Celsius Holdings
CELH
|
+$158万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1.32億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1823万 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$1405万 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+$1235万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$522万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.55% |
| 2 | 情報技術 | 22.75% |
| 3 | 金融 | 10.32% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.91% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
プット
ConocoPhillips
COP
$1841億
| – | – |
-158,700
| 解消 | -$2095万 | – |
|
52
プット
Delta Air Lines
DAL
$520億
| – | – |
-230,000
| 解消 | -$1529万 | – |
|
|
53
コール
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$236億
| – | – |
-70,000
| 解消 | -$642万 | – |
|
54
Robinhood
HOOD
$755億
| – | – |
-33,379
| 解消 | -$279万 | – |
|
|
55
コール
Intuit
INTU
$912億
| – | – |
-25,500
| 解消 | -$1103万 | – |
|
|
56
プット
Intuit
INTU
$912億
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$865万 | – |
|
57
コール
Southwest Airlines
LUV
$206億
| – | – |
-93,200
| 解消 | -$350万 | – |
|
58
プット
Live Nation Entertainment
LYV
$416億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$1525万 | – |
|
59
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4671億
| – | – |
-2,280
| 解消 | -$157万 | – |
|
|
60
コール
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$480億
| – | – |
-200,000
| 解消 | -$1734万 | – |
|
61
プット
Walmart Inc
WMT
$9838億
| – | – |
-120,000
| 解消 | -$1491万 | – |
|
62
Tempus AI
TEM
$132億
| – | – |
-30,000
| 解消 | -$150万 | – |
|
類似するファンド
SC
WS Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WS Managementは62銘柄を保有し、保有額は$11.4億でした。前四半期の$11.3億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
WS Managementは2026年第2四半期に純額で$1.83億を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、13銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAST SpaceMobileで、推定 $436万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の50%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
市場の流れに逆行して、WS ManagementはState Street SPDR S&P Biotech ETFへの投資を推定$676万増やしました。
- WS Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P Biotech ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$676万でした。
- WS Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1.32億相当を減らしました。
- WS Managementは2026年第2四半期にAST SpaceMobileの保有株をすべて売却し、売却額は推定$436万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WS Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11.4億のポートフォリオの59%を占めています。
- WS Managementは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- WS Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$11.4億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWS Managementの 13F報告書 に基づいています。