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WM
WS Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
33.87%
1년 추정 수익률
139.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+69.55%
1년 예상 수익률
+139.27%
3년 예상 수익률
+309.04%
5년 예상 수익률
+400.83%
10년 예상 수익률
+1,509.99%
AUM
US$11.4억
AUM 성장
+US$1160만
(+1%)
자금 흐름
-US$1.83억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.54%
보유액
62
신규
6
증가
5
축소
13
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
6.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$676만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$481만 |
| 3 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$158만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.32억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1823만 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$1405만 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1235만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$522만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.55% |
| 2 | 정보기술 | 22.75% |
| 3 | 금융 | 10.32% |
| 4 | 임의소비재 | 7.91% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SharkNinja
SN
US$281억
| US$1370만 | 1.2% |
90,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
27
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$678억
| US$1286만 | 1.12% |
+19,600
| 신규 | +US$1069만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
Texas Instruments
TXN
US$2634억
| US$1192만 | 1.04% |
40,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
29
풋옵션
Micron Technology
MU
US$1.04조
| US$1154만 | 1.01% |
10,000
-140,000
| -93% | -US$1.05억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
30
StubHub Holdings
STUB
US$22.4억
| US$1030만 | 0.9% |
800,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
풋옵션
Paychex
PAYX
US$401억
| US$983만 | 0.86% |
100,000
-100,000
| -50% | -US$946만 |
2026 Q1
1분기
|
|
32
Marathon Petroleum
MPC
US$1307억
| US$956만 | 0.84% |
37,378
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
33
ConocoPhillips
COP
US$1751억
| US$814만 | 0.71% |
78,303
-104,237
| -57% | -US$1235만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
34
풋옵션
Tempus AI
TEM
US$123억
| US$753만 | 0.66% |
+130,000
| 신규 | +US$652만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1399억
| US$737만 | 0.64% |
20,000
-80,000
| -80% | -US$3314만 |
2026 Q1
1분기
|
|
36
Costco
COST
US$4418억
| US$708만 | 0.62% |
7,568
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
37
GE HealthCare
GEHC
US$312억
| US$619만 | 0.54% |
96,675
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
38
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$262억
| US$604만 | 0.53% |
80,000
-150,000
| -65% | -US$1325만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
39
Celsius Holdings
CELH
US$72.5억
| US$586만 | 0.51% |
200,000
+50,000
| +33% | +US$158만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
40
Viatris
VTRS
US$214억
| US$502만 | 0.44% |
316,222
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
풋옵션
Robinhood
HOOD
US$921억
| US$501만 | 0.44% |
50,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
42
Intuit
INTU
US$892억
| US$462만 | 0.4% |
17,700
-15,000
| -46% | -US$522만 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
CarMax
KMX
US$74.9억
| US$397만 | 0.35% |
75,000
-75,455
| -50% | -US$328만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
44
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.7억
| US$364만 | 0.32% |
70,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
45
풋옵션
Rivian
RIVN
US$183억
| US$347만 | 0.3% |
200,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
46
풋옵션
Texas Instruments
TXN
US$2634억
| US$298만 | 0.26% |
+10,000
| 신규 | +US$277만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
풋옵션
Symbotic
SYM
US$54.4억
| US$225만 | 0.2% |
+50,000
| 신규 | +US$255만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
AST SpaceMobile
ASTS
US$123억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$436만 | – |
|
|
49
콜옵션
Celsius Holdings
CELH
US$72.5억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$355만 | – |
|
50
풋옵션
Chewy
CHWY
US$85.2억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$270만 | – |
|
유사한 펀드
SC
WS Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WS Management 측은 US$11.4억 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.3억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
WS Management 측은 2026년 2분기에 순 US$1.83억 규모를 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AST SpaceMobile 주식으로, 추정 US$436만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 50%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
추세와 달리, WS Management 측은 State Street SPDR S&P Biotech ETF 보유액을 추정 US$676만만큼 늘렸어요.
- WS Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P Biotech ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$676만 규모예요.
- WS Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1.32억예요.
- WS Management 측은 2026년 2분기에 AST SpaceMobile 보유분을 전량 매도해 추정 US$436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WS Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.4억 중 59% 비중을 차지해요.
- WS Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- WS Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$11.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 WS Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.