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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$227억
회전율
50.6%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
+204.46%
5년 예상 수익률
+197.35%
10년 예상 수익률
+1,039.98%
AUM
US$227억
AUM 성장
-US$649억
(-74%)
자금 흐름
-US$58.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.94%
보유액
4,091
신규
181
증가
262
축소
1,734
청산됨
1,889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3046만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1544만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$1114만 |
| 4 |
Arm
ARM
|
+US$947만 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$939만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.04억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4.31억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$3.44억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.13억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.81억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.05% |
| 2 | 정보기술 | 1.68% |
| 3 | 금융 | 0.73% |
| 4 | 헬스케어 | 0.57% |
| 5 | 산업재 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Trip.com Group
TCOM
US$274억
| US$141만 | 0.01% |
36,188
-81,362
| -69% | -US$351만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1177
콜옵션
QXO Inc
QXO
US$131억
| US$141만 | 0.01% |
120,800
-498,100
| -80% | -US$685만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1178
콜옵션
Wendy's
WEN
US$15.8억
| US$140만 | 0.01% |
219,300
-212,500
| -49% | -US$164만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
1179
Ross Stores
ROST
US$740억
| US$139만 | 0.01% |
5,972
-14,353
| -71% | -US$337만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1180
풋옵션
Marriott International
MAR
US$1090억
| US$139만 | 0.01% |
3,900
-6,300
| -62% | -US$224만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1181
콜옵션
Zillow
Z
US$67.2억
| US$138만 | 0.01% |
51,000
-12,600
| -20% | -US$41.5만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
1182
Twilio
TWLO
US$327억
| US$138만 | 0.01% |
4,716
+4,116
| +686% | +US$93.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1183
Intuitive Machines
LUNR
US$23.1억
| US$138만 | 0.01% |
96,766
+27,419
| +40% | +US$42.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1184
콜옵션
Sensata Technologies
ST
US$56.1억
| US$138만 | 0.01% |
33,100
-4,800
| -13% | -US$21.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1185
풋옵션
Jack in the Box
JACK
US$2.83억
| US$137만 | 0.01% |
103,900
+53,100
| +105% | +US$83만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1186
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$58.7억
| US$137만 | 0.01% |
22,742
-6,307
| -22% | -US$30.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1187
콜옵션
Bitdeer Technologies
BTDR
US$15.5억
| US$137만 | 0.01% |
130,800
-289,200
| -69% | -US$329만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1188
풋옵션
Nano Nuclear Energy
NNE
US$5.97억
| US$137만 | 0.01% |
86,400
-60,900
| -41% | -US$108만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1189
풋옵션
Prudential Financial
PRU
US$424억
| US$136만 | 0.01% |
12,000
-53,700
| -82% | -US$640만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1190
콜옵션
Sweetgreen
SG
US$14.6억
| US$135만 | 0.01% |
152,600
-107,200
| -41% | -US$74.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1191
풋옵션
Li Auto
LI
US$114억
| US$135만 | 0.01% |
119,100
-255,800
| -68% | -US$315만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
1192
콜옵션
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$14.8억
| US$135만 | 0.01% |
71,000
+31,400
| +79% | +US$70.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1193
Monster Beverage
MNST
US$909억
| US$133만 | 0.01% |
31,974
-56,310
| -64% | -US$261만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1194
Super Micro Computer
SMCI
US$177억
| US$133만 | 0.01% |
32,368
+30,468
| +1,604% | +US$104만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1195
풋옵션
Builders FirstSource
BLDR
US$65.3억
| US$133만 | 0.01% |
23,300
-7,400
| -24% | -US$50.8만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
1196
콜옵션
Bath & Body Works
BBWI
US$43.1억
| US$132만 | 0.01% |
82,800
+49,000
| +145% | +US$93.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1197
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$18.8억
| US$131만 | 0.01% |
+24,242
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1198
풋옵션
TG Therapeutics
TGTX
US$97.5억
| US$131만 | 0.01% |
23,500
+9,500
| +68% | +US$51.4만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
1199
GameStop
GME
US$130억
| US$131만 | 0.01% |
+53,063
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1200
Target
TGT
US$733억
| US$130만 | 0.01% |
+8,306
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DCP
Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Walleye Trading의 보유 포지션은 4,091개, 총액은 US$227억였으며 전 분기 US$876억보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 순 US$58.5억 규모를 회수했으며, 1,889개 포지션을 청산하고 1,734개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$2.81억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Walleye Trading 측은 VanEck Semiconductor ETF에 US$1641만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$1641만 상당의 26,954주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3046만 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$6.04억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.81억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$227억 중 11% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 181개를 편입하고 1,889개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$227억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.