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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$227억
회전율
50.6%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
+204.46%
5년 예상 수익률
+197.35%
10년 예상 수익률
+1,039.98%
AUM
US$227억
AUM 성장
-US$649억
(-74%)
자금 흐름
-US$58.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.94%
보유액
4,091
신규
181
증가
262
축소
1,734
청산됨
1,889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3046만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1544만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$1114만 |
| 4 |
Arm
ARM
|
+US$947만 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$939만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.04억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4.31억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$3.44억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.13억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.81억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.05% |
| 2 | 정보기술 | 1.68% |
| 3 | 금융 | 0.73% |
| 4 | 헬스케어 | 0.57% |
| 5 | 산업재 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
풋옵션
BigBear.ai
BBAI
US$9.19억
| US$119만 | 0.01% |
448,200
+90,900
| +25% | +US$27.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1227
Royal Bank of Canada
RY
US$2801억
| US$119만 | 0.01% |
6,034
-527
| -8% | -US$11만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1228
Applied Optoelectronics
AAOI
US$45.3억
| US$118만 | 0.01% |
+11,936
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1229
Home Depot
HD
US$3479억
| US$118만 | 0.01% |
+4,142
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1230
콜옵션
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
| US$117만 | 0.01% |
51,500
-18,900
| -27% | -US$47.6만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
1231
풋옵션
AB InBev
BUD
US$1670억
| US$116만 | 0.01% |
15,800
-74,000
| -82% | -US$592만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1232
Kinross Gold
KGC
US$245억
| US$116만 | 0.01% |
48,161
-37,917
| -44% | -US$101만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1233
T. Rowe Price
TROW
US$232억
| US$115만 | 0.01% |
11,099
-3,860
| -26% | -US$43.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1234
Novo Nordisk
NVO
US$1835억
| US$115만 | 0.01% |
30,333
-158,314
| -84% | -US$730만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1235
콜옵션
Ambarella
AMBA
US$26.5억
| US$115만 | 0.01% |
16,500
-41,100
| -71% | -US$297만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
1236
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.5억
| US$114만 | 0.01% |
77,980
-85,148
| -52% | -US$149만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1237
UiPath
PATH
US$69.2억
| US$114만 | 0.01% |
88,953
-87,278
| -50% | -US$121만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1238
Ondas Inc
ONDS
US$30억
| US$113만 | 0.01% |
+153,990
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1239
콜옵션
W.W. Grainger
GWW
US$697억
| US$112만 | ﹤0.01% |
900
-112,900
| -99% | -US$1.49억 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1240
Samsara
IOT
US$242억
| US$111만 | ﹤0.01% |
29,065
-205
| -0.7% | -US$7.86천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1241
풋옵션
BlackBerry
BB
US$52.2억
| US$110만 | ﹤0.01% |
121,700
-46,400
| -28% | -US$40.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1242
풋옵션
QuantumScape Corp
QS
US$22.8억
| US$109만 | ﹤0.01% |
235,500
-223,300
| -49% | -US$127만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1243
풋옵션
Asana
ASAN
US$22.2억
| US$109만 | ﹤0.01% |
129,600
+48,700
| +60% | +US$42.2만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1244
Wayfair
W
US$153억
| US$109만 | ﹤0.01% |
+10,583
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1245
풋옵션
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$11.5억
| US$108만 | ﹤0.01% |
307,300
-28,600
| -9% | -US$11만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1246
FedEx
FDX
US$759억
| US$108만 | ﹤0.01% |
+3,795
| 신규 | +US$119만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1247
풋옵션
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$14.8억
| US$108만 | ﹤0.01% |
56,800
-22,700
| -29% | -US$51.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1248
Aflac
AFL
US$631억
| US$108만 | ﹤0.01% |
+9,673
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1249
Coupang
CPNG
US$272억
| US$108만 | ﹤0.01% |
77,614
-10,253
| -12% | -US$16.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1250
풋옵션
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$107만 | ﹤0.01% |
9,000
-18,700
| -68% | -US$225만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
유사한 펀드
DCP
Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Walleye Trading의 보유 포지션은 4,091개, 총액은 US$227억였으며 전 분기 US$876억보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 순 US$58.5억 규모를 회수했으며, 1,889개 포지션을 청산하고 1,734개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$2.81억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Walleye Trading 측은 VanEck Semiconductor ETF에 US$1641만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$1641만 상당의 26,954주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3046만 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$6.04억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.81억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$227억 중 11% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 181개를 편입하고 1,889개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$227억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.