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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
콜옵션
Upstart Holdings
UPST
US$18.9억
| US$516만 | 0.01% |
145,700
+18,400
| +14% | +US$56.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1277
콜옵션
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$514만 | 0.01% |
38,700
+35,100
| +975% | +US$428만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1278
Wingstop
WING
US$43.1억
| US$513만 | 0.01% |
29,605
+23,708
| +402% | +US$374만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1279
풋옵션
C.H. Robinson
CHRW
US$156억
| US$510만 | 0.01% |
27,100
-19,800
| -42% | -US$352만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1280
콜옵션
APA Corp
APA
US$160억
| US$510만 | 0.01% |
156,600
+11,800
| +8% | +US$44.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1281
콜옵션
Cleveland-Cliffs
CLF
US$74.6억
| US$510만 | 0.01% |
542,600
+93,300
| +21% | +US$103만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1282
콜옵션
American Water Works
AWK
US$294억
| US$509만 | 0.01% |
38,700
+28,100
| +265% | +US$361만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1283
풋옵션
Qiagen
QGEN
US$103억
| US$509만 | 0.01% |
130,200
+98,900
| +316% | +US$367만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1284
콜옵션
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$12억
| US$508만 | 0.01% |
+884,300
| 신규 | +US$380만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1285
콜옵션
TC Energy
TRP
US$672억
| US$506만 | 0.01% |
76,400
+41,300
| +118% | +US$273만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1286
풋옵션
Methanex
MEOH
US$54.2억
| US$506만 | 0.01% |
109,600
+102,900
| +1,536% | +US$606만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1287
콜옵션
ZTO Express
ZTO
US$150억
| US$504만 | 0.01% |
225,200
+9,200
| +4% | +US$21.9만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
1288
콜옵션
Realty Income
O
US$564억
| US$504만 | 0.01% |
81,300
-144,100
| -64% | -US$898만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1289
콜옵션
Zions Bancorporation
ZION
US$95.6억
| US$503만 | 0.01% |
72,700
+45,900
| +171% | +US$289만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1290
풋옵션
Sunrun
RUN
US$20.6억
| US$502만 | 0.01% |
375,000
+102,300
| +38% | +US$138만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
1291
콜옵션
Monster Beverage
MNST
US$892억
| US$501만 | 0.01% |
104,200
+47,600
| +84% | +US$200만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1292
GitLab
GTLB
US$78.8억
| US$497만 | 0.01% |
162,658
+41,097
| +34% | +US$104만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1293
Hershey
HSY
US$348억
| US$496만 | 0.01% |
28,290
+20,749
| +275% | +US$391만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1294
콜옵션
KB Home
KBH
US$29.4억
| US$496만 | 0.01% |
79,200
+62,500
| +374% | +US$325만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1295
콜옵션
Boyd Gaming
BYD
US$54.5억
| US$496만 | 0.01% |
56,100
-2,500
| -4% | -US$21.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1296
풋옵션
NetApp
NTAP
US$365억
| US$495만 | 0.01% |
32,000
-18,600
| -37% | -US$243만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1297
콜옵션
Golar LNG
GLNG
US$43.9억
| US$495만 | 0.01% |
99,300
-57,300
| -37% | -US$303만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1298
콜옵션
AGNC Investment
AGNC
US$104억
| US$495만 | 0.01% |
454,000
+44,700
| +11% | +US$47.1만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
1299
풋옵션
Hershey
HSY
US$348억
| US$495만 | 0.01% |
28,200
+16,000
| +131% | +US$302만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1300
XP
XP
US$76.3억
| US$495만 | 0.01% |
304,124
-281,183
| -48% | -US$501만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.