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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$227억
회전율
50.6%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
+204.46%
5년 예상 수익률
+197.35%
10년 예상 수익률
+1,039.98%
AUM
US$227억
AUM 성장
-US$649억
(-74%)
자금 흐름
-US$58.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.94%
보유액
4,091
신규
181
증가
262
축소
1,734
청산됨
1,889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3046만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1544만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$1114만 |
| 4 |
Arm
ARM
|
+US$947만 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$939만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.04억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4.31억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$3.44억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.13억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.81억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.05% |
| 2 | 정보기술 | 1.68% |
| 3 | 금융 | 0.73% |
| 4 | 헬스케어 | 0.57% |
| 5 | 산업재 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
콜옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$998억
| US$89.7만 | ﹤0.01% |
5,900
-6,600
| -53% | -US$100만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
1302
SentinelOne
S
US$77.3억
| US$89.6만 | ﹤0.01% |
37,718
-341,270
| -90% | -US$705만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1303
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$89.6만 | ﹤0.01% |
23,813
-33,622
| -59% | -US$145만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1304
Pinterest
PINS
US$110억
| US$89.2만 | ﹤0.01% |
47,207
+16,933
| +56% | +US$37.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1305
풋옵션
Bullish
BLSH
US$34.1억
| US$89만 | ﹤0.01% |
25,500
-27,300
| -52% | -US$79.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1306
Trade Desk
TTD
US$74.1억
| US$88.6만 | ﹤0.01% |
+72,798
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1307
Venture Global Inc
VG
US$331억
| US$88.3만 | ﹤0.01% |
69,893
-407,593
| -85% | -US$556만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1308
VeriSign
VRSN
US$281억
| US$86.9만 | ﹤0.01% |
3,080
-5,549
| -64% | -US$157만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1309
Sysco
SYY
US$380억
| US$86.8만 | ﹤0.01% |
11,130
-4,563
| -29% | -US$37.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1310
Hut 8
HUT
US$69.1억
| US$86.2만 | ﹤0.01% |
+10,007
| 신규 | +US$94.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1311
SGHC Ltd
SGHC
US$59.1억
| US$85.2만 | ﹤0.01% |
+75,025
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1312
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$7억
| US$85만 | ﹤0.01% |
277,412
-629,817
| -69% | -US$245만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1313
Healthpeak Properties
DOC
US$138억
| US$84.2만 | ﹤0.01% |
42,183
+22,840
| +118% | +US$48.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1314
GE Vernova
GEV
US$2126억
| US$84.2만 | ﹤0.01% |
886
-14,282
| -94% | -US$1415만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1315
Globe Life
GL
US$121억
| US$83.5만 | ﹤0.01% |
5,042
-466
| -8% | -US$8.21만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1316
RingCentral
RNG
US$63억
| US$83.1만 | ﹤0.01% |
11,124
+4,651
| +72% | +US$28.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1317
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$58억
| US$82.8만 | ﹤0.01% |
9,779
+8,479
| +652% | +US$71.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1318
콜옵션
Sunrun
RUN
US$20.9억
| US$82.6만 | ﹤0.01% |
106,300
-244,800
| -70% | -US$242만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
1319
콜옵션
SoundHound AI
SOUN
US$17억
| US$82.5만 | ﹤0.01% |
137,000
-79,600
| -37% | -US$52.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1320
콜옵션
Stellantis
STLA
US$111억
| US$82.2만 | ﹤0.01% |
188,500
-8,900
| -5% | -US$4.79만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1321
RUM Group Inc
RUM
US$23.1억
| US$82.2만 | ﹤0.01% |
108,690
-55,679
| -34% | -US$41.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1322
MP Materials
MP
US$69.1억
| US$81.9만 | ﹤0.01% |
+17,309
| 신규 | +US$87.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1323
AstraZeneca
AZN
US$2861억
| US$81.5만 | ﹤0.01% |
5,048
-16,590
| -77% | -US$276만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1324
풋옵션
Conagra Brands
CAG
US$70.3억
| US$81.4만 | ﹤0.01% |
60,600
+22,000
| +57% | +US$33만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1325
콜옵션
Bit Digital
BTBT
US$2.39억
| US$81.4만 | ﹤0.01% |
499,400
+288,600
| +137% | +US$44.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
DCP
Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Walleye Trading의 보유 포지션은 4,091개, 총액은 US$227억였으며 전 분기 US$876억보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 순 US$58.5억 규모를 회수했으며, 1,889개 포지션을 청산하고 1,734개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$2.81억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Walleye Trading 측은 VanEck Semiconductor ETF에 US$1641만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$1641만 상당의 26,954주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3046만 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$6.04억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.81억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$227억 중 11% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 181개를 편입하고 1,889개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$227억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.