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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$227억
회전율
50.6%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
+204.46%
5년 예상 수익률
+197.35%
10년 예상 수익률
+1,039.98%
AUM
US$227억
AUM 성장
-US$649억
(-74%)
자금 흐름
-US$58.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.94%
보유액
4,091
신규
181
증가
262
축소
1,734
청산됨
1,889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3046만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1544만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$1114만 |
| 4 |
Arm
ARM
|
+US$947만 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$939만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.04억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4.31억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$3.44억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.13억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.81억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.05% |
| 2 | 정보기술 | 1.68% |
| 3 | 금융 | 0.73% |
| 4 | 헬스케어 | 0.57% |
| 5 | 산업재 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
NextNav
NN
US$14.8억
| US$75.4만 | ﹤0.01% |
+52,448
| 신규 | +US$80.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1352
풋옵션
Groupon
GRPN
US$4.96억
| US$75.3만 | ﹤0.01% |
38,100
-47,500
| -55% | -US$108만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
1353
콜옵션
Baker Hughes
BKR
US$491억
| US$75.2만 | ﹤0.01% |
13,700
-7,700
| -36% | -US$45.9만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
1354
풋옵션
PENN Entertainment
PENN
US$23.5억
| US$75.2만 | ﹤0.01% |
51,300
-149,600
| -74% | -US$280만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
1355
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$75.1만 | ﹤0.01% |
+4,073
| 신규 | +US$84.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1356
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$75만 | ﹤0.01% |
11,028
-181,099
| -94% | -US$1317만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1357
Archer Aviation
ACHR
US$31.5억
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
150,226
-38,541
| -20% | -US$21만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1358
콜옵션
BigBear.ai
BBAI
US$9.19억
| US$73.9만 | ﹤0.01% |
278,800
-116,600
| -29% | -US$35.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1359
BILL Holdings
BILL
US$46.8억
| US$73.8만 | ﹤0.01% |
+17,345
| 신규 | +US$80만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1360
콜옵션
Target Hospitality
TH
US$11.4억
| US$73.4만 | ﹤0.01% |
37,200
-16,700
| -31% | -US$29.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1361
풋옵션
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$73.3만 | ﹤0.01% |
11,500
-37,800
| -77% | -US$266만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
1362
풋옵션
Pony AI Inc
PONY
US$19.4억
| US$72.8만 | ﹤0.01% |
111,300
+49,900
| +81% | +US$36.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
1363
콜옵션
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$72.7만 | ﹤0.01% |
10,700
-60,600
| -85% | -US$441만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1364
풋옵션
Patterson-UTI
PTEN
US$41.6억
| US$72.3만 | ﹤0.01% |
66,200
-1,300
| -2% | -US$1.43만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1365
Wheaton Precious Metals
WPM
US$597억
| US$71.8만 | ﹤0.01% |
+5,372
| 신규 | +US$71.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1366
콜옵션
AngloGold Ashanti
AU
US$437억
| US$71.4만 | ﹤0.01% |
7,600
-29,800
| -80% | -US$283만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1367
콜옵션
Tilray
TLRY
US$3.59억
| US$71.1만 | ﹤0.01% |
189,700
-128,800
| -40% | -US$56만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1368
풋옵션
NexGen Energy
NXE
US$53.4억
| US$71.1만 | ﹤0.01% |
78,000
-14,100
| -15% | -US$13.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1369
풋옵션
QXO Inc
QXO
US$131억
| US$71만 | ﹤0.01% |
60,700
-616,300
| -91% | -US$848만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1370
콜옵션
Kinross Gold
KGC
US$245억
| US$70.8만 | ﹤0.01% |
29,400
-109,600
| -79% | -US$293만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1371
Lyft
LYFT
US$64.2억
| US$70.5만 | ﹤0.01% |
46,969
-4,310
| -8% | -US$6.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1372
풋옵션
International Paper
IP
US$182억
| US$70만 | ﹤0.01% |
21,100
-70,800
| -77% | -US$271만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1373
Match Group
MTCH
US$94.7억
| US$69.9만 | ﹤0.01% |
+17,412
| 신규 | +US$69.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1374
TechnipFMC
FTI
US$258억
| US$69.6만 | ﹤0.01% |
10,254
-36,107
| -78% | -US$266만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1375
콜옵션
FIVE9
FIVN
US$20.4억
| US$69.4만 | ﹤0.01% |
20,400
-10,800
| -35% | -US$32.8만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
유사한 펀드
DCP
Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Walleye Trading의 보유 포지션은 4,091개, 총액은 US$227억였으며 전 분기 US$876억보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 순 US$58.5억 규모를 회수했으며, 1,889개 포지션을 청산하고 1,734개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$2.81억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Walleye Trading 측은 VanEck Semiconductor ETF에 US$1641만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$1641만 상당의 26,954주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3046만 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$6.04억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.81억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$227억 중 11% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 181개를 편입하고 1,889개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$227억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.