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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Chemours
CC
US$20.8억
| US$434만 | 0.01% |
211,473
-233,957
| -53% | -US$536만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1377
풋옵션
Ovintiv
OVV
US$169억
| US$434만 | 0.01% |
82,400
+14,200
| +21% | +US$81.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1378
풋옵션
Global X Uranium ETF
URA
US$47.2억
| US$433만 | ﹤0.01% |
99,100
+35,200
| +55% | +US$178만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1379
풋옵션
Vail Resorts
MTN
US$54.7억
| US$433만 | ﹤0.01% |
31,800
| – | – |
2015 Q2
44개 분기
|
|
1380
Ross Stores
ROST
US$767억
| US$433만 | ﹤0.01% |
20,325
-1,568
| -7% | -US$35.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1381
콜옵션
Klarna Group
KLAR
US$51.4억
| US$432만 | ﹤0.01% |
213,600
+134,200
| +169% | +US$211만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
1382
풋옵션
Klarna Group
KLAR
US$51.4억
| US$432만 | ﹤0.01% |
213,600
+2,800
| +1% | +US$4.41만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1383
콜옵션
Ametek
AME
US$555억
| US$431만 | ﹤0.01% |
17,800
+15,500
| +674% | +US$357만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1384
ASE Group
ASX
US$844억
| US$430만 | ﹤0.01% |
95,406
+87,495
| +1,106% | +US$294만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1385
풋옵션
Brunswick
BC
US$50.3억
| US$430만 | ﹤0.01% |
51,100
+48,700
| +2,029% | +US$390만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1386
풋옵션
Abercrombie & Fitch
ANF
US$63.9억
| US$429만 | ﹤0.01% |
47,700
-2,700
| -5% | -US$22.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1387
풋옵션
PENN Entertainment
PENN
US$24.2억
| US$429만 | ﹤0.01% |
200,900
-87,400
| -30% | -US$157만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1388
콜옵션
Valaris
VAL
US$56.9억
| US$429만 | ﹤0.01% |
59,100
+21,200
| +56% | +US$197만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1389
콜옵션
Logitech
LOGI
US$143억
| US$429만 | ﹤0.01% |
45,600
-2,100
| -4% | -US$21.8만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
1390
풋옵션
Madison Square Garden
MSGE
US$37.8억
| US$428만 | ﹤0.01% |
+52,900
| 신규 | +US$361만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1391
풋옵션
Flagstar Bank National Association
FLG
US$41.6억
| US$427만 | ﹤0.01% |
286,100
-354,400
| -55% | -US$502만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1392
풋옵션
GE HealthCare
GEHC
US$373억
| US$427만 | ﹤0.01% |
66,700
-16,600
| -20% | -US$109만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1393
콜옵션
Duke Energy
DUK
US$996억
| US$427만 | ﹤0.01% |
33,700
-55,800
| -62% | -US$704만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1394
콜옵션
BJs Wholesale Club
BJ
US$139억
| US$427만 | ﹤0.01% |
48,900
+42,800
| +702% | +US$392만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1395
풋옵션
Liquidia Corp
LQDA
US$50.5억
| US$426만 | ﹤0.01% |
53,400
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1396
콜옵션
The Mosaic Company
MOS
US$71.7억
| US$425만 | ﹤0.01% |
200,400
+34,000
| +20% | +US$78.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1397
Monster Beverage
MNST
US$889억
| US$424만 | ﹤0.01% |
88,284
-10,766
| -11% | -US$45.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1398
풋옵션
Vistance Networks Inc
VISN
US$8.51억
| US$424만 | ﹤0.01% |
331,700
+212,100
| +177% | +US$299만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1399
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$350억
| US$423만 | ﹤0.01% |
19,543
+12,390
| +173% | +US$268만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1400
풋옵션
Bitdeer Technologies
BTDR
US$19.6억
| US$423만 | ﹤0.01% |
266,700
+186,600
| +233% | +US$268만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.