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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$227억
회전율
50.6%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
+204.46%
5년 예상 수익률
+197.35%
10년 예상 수익률
+1,039.98%
AUM
US$227억
AUM 성장
-US$649억
(-74%)
자금 흐름
-US$58.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.94%
보유액
4,091
신규
181
증가
262
축소
1,734
청산됨
1,889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3046만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1544만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$1114만 |
| 4 |
Arm
ARM
|
+US$947만 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$939만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.04억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4.31억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$3.44억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.13억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.81억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.05% |
| 2 | 정보기술 | 1.68% |
| 3 | 금융 | 0.73% |
| 4 | 헬스케어 | 0.57% |
| 5 | 산업재 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Chubb
CB
US$1420억
| US$130만 | 0.01% |
4,001
-9,906
| -71% | -US$342만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1202
풋옵션
First Horizon
FHN
US$110억
| US$130만 | 0.01% |
56,300
-6,200
| -10% | -US$15.5만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1203
Palantir
PLTR
US$4134억
| US$129만 | 0.01% |
6,919
-417,653
| -98% | -US$6656만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1204
풋옵션
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$105억
| US$129만 | 0.01% |
22,900
+10,800
| +89% | +US$65.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1205
Avis
CAR
US$44.4억
| US$129만 | 0.01% |
12,070
-9,494
| -44% | -US$133만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1206
풋옵션
Penumbra
PEN
US$126억
| US$127만 | 0.01% |
4,000
-34,800
| -90% | -US$1116만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1207
콜옵션
Conagra Brands
CAG
US$69.5억
| US$127만 | 0.01% |
94,700
+76,700
| +426% | +US$115만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1208
풋옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$206억
| US$127만 | 0.01% |
22,100
-89,900
| -80% | -US$550만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1209
콜옵션
StubHub Holdings
STUB
US$19.5억
| US$127만 | 0.01% |
226,900
-59,700
| -21% | -US$47.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1210
풋옵션
United States Antimony
UAMY
US$4.36억
| US$125만 | 0.01% |
299,100
+27,700
| +10% | +US$15.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1211
풋옵션
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$124만 | 0.01% |
6,000
-12,900
| -68% | -US$268만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1212
풋옵션
T1 Energy
TE
US$5.9억
| US$124만 | 0.01% |
320,200
-105,800
| -25% | -US$54.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1213
Cameco
CCJ
US$313억
| US$123만 | 0.01% |
14,185
+1,109
| +8% | +US$10.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1214
풋옵션
Equinor
EQNR
US$1012억
| US$123만 | 0.01% |
29,500
-135,800
| -82% | -US$548만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
1215
풋옵션
XPeng
XPEV
US$90.6억
| US$123만 | 0.01% |
128,300
-150,000
| -54% | -US$177만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1216
콜옵션
B2Gold
BTG
US$65.3억
| US$122만 | 0.01% |
234,300
-1,300
| -0.6% | -US$6.18천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1217
콜옵션
Pinterest
PINS
US$110억
| US$122만 | 0.01% |
64,700
-268,600
| -81% | -US$588만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
1218
풋옵션
Frontline
FRO
US$104억
| US$122만 | 0.01% |
24,800
-264,400
| -91% | -US$1126만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1219
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$209억
| US$121만 | 0.01% |
+6,646
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1220
Danaher
DHR
US$1633억
| US$121만 | 0.01% |
5,449
-22,588
| -81% | -US$464만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1221
Northrop Grumman
NOC
US$780억
| US$120만 | 0.01% |
2,488
-1,228
| -33% | -US$66.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1222
Upstart Holdings
UPST
US$18.9억
| US$120만 | 0.01% |
52,221
-49,705
| -49% | -US$142만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1223
Nike
NKE
US$561억
| US$120만 | 0.01% |
33,905
+33,505
| +8,376% | +US$135만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1224
풋옵션
Floor & Decor
FND
US$50.9억
| US$120만 | 0.01% |
26,200
-18,700
| -42% | -US$100만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
1225
Oklo
OKLO
US$47.7억
| US$120만 | 0.01% |
32,354
+8,141
| +34% | +US$34.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
DCP
Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Walleye Trading의 보유 포지션은 4,091개, 총액은 US$227억였으며 전 분기 US$876억보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 순 US$58.5억 규모를 회수했으며, 1,889개 포지션을 청산하고 1,734개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$2.81억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Walleye Trading 측은 VanEck Semiconductor ETF에 US$1641만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$1641만 상당의 26,954주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3046만 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$6.04억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.81억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$227억 중 11% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 181개를 편입하고 1,889개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$227억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.