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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$227억
회전율
50.6%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
+204.46%
5년 예상 수익률
+197.35%
10년 예상 수익률
+1,039.98%
AUM
US$227억
AUM 성장
-US$649억
(-74%)
자금 흐름
-US$58.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.94%
보유액
4,091
신규
181
증가
262
축소
1,734
청산됨
1,889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3046만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1544만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$1114만 |
| 4 |
Arm
ARM
|
+US$947만 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$939만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.04억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4.31억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$3.44억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.13억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.81억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.05% |
| 2 | 정보기술 | 1.68% |
| 3 | 금융 | 0.73% |
| 4 | 헬스케어 | 0.57% |
| 5 | 산업재 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Transocean
RIG
US$59.4억
| US$154만 | 0.01% |
294,422
-371,244
| -56% | -US$203만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1152
콜옵션
Uranium Energy
UEC
US$33.7억
| US$154만 | 0.01% |
162,900
-222,700
| -58% | -US$237만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1153
풋옵션
Archer Aviation
ACHR
US$33.9억
| US$154만 | 0.01% |
309,100
+156,300
| +102% | +US$85.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1154
콜옵션
Blue Owl Capital
OWL
US$67.5억
| US$153만 | 0.01% |
168,600
-9,100
| -5% | -US$9.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1155
콜옵션
FedEx Freight
FDXF
US$196억
| US$153만 | 0.01% |
14,000
-20,700
| -60% | -US$283만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1156
풋옵션
KE Holdings
BEKE
US$193억
| US$152만 | 0.01% |
90,200
-18,100
| -17% | -US$30.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1157
Figma
FIG
US$101억
| US$152만 | 0.01% |
72,287
-42,428
| -37% | -US$101만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1158
풋옵션
Sweetgreen
SG
US$14.8억
| US$151만 | 0.01% |
170,400
-109,500
| -39% | -US$75.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1159
Boston Scientific
BSX
US$641억
| US$150만 | 0.01% |
34,300
-200,444
| -85% | -US$928만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1160
풋옵션
Riot Platforms
RIOT
US$66.9억
| US$150만 | 0.01% |
74,200
-49,700
| -40% | -US$105만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
1161
콜옵션
Penguin Solutions Inc
PENG
US$30.4억
| US$149만 | 0.01% |
27,300
-8,900
| -25% | -US$50.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1162
Mercado Libre
MELI
US$748억
| US$149만 | 0.01% |
860
-189
| -18% | -US$35.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1163
Skyworks Solutions
SWKS
US$211억
| US$148만 | 0.01% |
17,280
-25,398
| -60% | -US$179만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1164
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$147만 | 0.01% |
8,825
-2,287
| -21% | -US$40.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1165
풋옵션
NextNav
NN
US$14.8억
| US$147만 | 0.01% |
102,100
+91,100
| +828% | +US$140만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1166
풋옵션
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$829억
| US$146만 | 0.01% |
4,600
-34,800
| -88% | -US$1116만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
1167
풋옵션
Williams Companies
WMB
US$868억
| US$146만 | 0.01% |
21,500
-7,400
| -26% | -US$53.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1168
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$146만 | 0.01% |
+10,048
| 신규 | +US$147만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1169
Pultegroup
PHM
US$234억
| US$146만 | 0.01% |
12,551
+2,292
| +22% | +US$28.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
1170
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$829억
| US$145만 | 0.01% |
4,572
-22,979
| -83% | -US$737만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1171
콜옵션
PENN Entertainment
PENN
US$23.5억
| US$143만 | 0.01% |
97,900
-724,500
| -88% | -US$1357만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
1172
Redwire
RDW
US$20.1억
| US$142만 | 0.01% |
136,289
-259,007
| -66% | -US$280만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1173
풋옵션
C3.ai
AI
US$19.4억
| US$142만 | 0.01% |
129,300
-9,900
| -7% | -US$9.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1174
Bitdeer Technologies
BTDR
US$16.9억
| US$142만 | 0.01% |
135,169
-315,750
| -70% | -US$359만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1175
풋옵션
Harley-Davidson
HOG
US$32.8억
| US$142만 | 0.01% |
58,000
+7,300
| +14% | +US$19.3만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
DCP
Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Walleye Trading의 보유 포지션은 4,091개, 총액은 US$227억였으며 전 분기 US$876억보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 순 US$58.5억 규모를 회수했으며, 1,889개 포지션을 청산하고 1,734개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$2.81억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Walleye Trading 측은 VanEck Semiconductor ETF에 US$1641만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$1641만 상당의 26,954주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3046만 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$6.04억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.81억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$227억 중 11% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 181개를 편입하고 1,889개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$227억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.