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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$227억
회전율
50.6%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
+204.46%
5년 예상 수익률
+197.35%
10년 예상 수익률
+1,039.98%
AUM
US$227억
AUM 성장
-US$649억
(-74%)
자금 흐름
-US$58.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.94%
보유액
4,091
신규
181
증가
262
축소
1,734
청산됨
1,889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3046만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1544만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$1114만 |
| 4 |
Arm
ARM
|
+US$947만 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$939만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.04억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4.31억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$3.44억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.13억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.81억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.05% |
| 2 | 정보기술 | 1.68% |
| 3 | 금융 | 0.73% |
| 4 | 헬스케어 | 0.57% |
| 5 | 산업재 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
NIO
NIO
US$72.7억
| US$170만 | 0.01% |
496,271
-813,158
| -62% | -US$354만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1127
HF Sinclair
DINO
US$173억
| US$170만 | 0.01% |
15,814
-22,880
| -59% | -US$217만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1128
Allstate
ALL
US$662억
| US$168만 | 0.01% |
+7,576
| 신규 | +US$192만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1129
콜옵션
Alaska Air
ALK
US$43.4억
| US$167만 | 0.01% |
43,200
-32,000
| -43% | -US$143만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1130
풋옵션
Joby Aviation
JOBY
US$51.6억
| US$167만 | 0.01% |
276,100
-40,300
| -13% | -US$29.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1131
콜옵션
Campbell Soup
CPB
US$67.9억
| US$166만 | 0.01% |
83,800
-87,600
| -51% | -US$194만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1132
풋옵션
Target Hospitality
TH
US$11.4억
| US$166만 | 0.01% |
84,100
-320,900
| -79% | -US$573만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1133
콜옵션
Archer Aviation
ACHR
US$31.5억
| US$165만 | 0.01% |
331,800
+81,400
| +33% | +US$44.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1134
풋옵션
Lucid Motors
LCID
US$11.7억
| US$163만 | 0.01% |
401,400
+190,700
| +91% | +US$108만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1135
풋옵션
RingCentral
RNG
US$63억
| US$162만 | 0.01% |
21,700
+5,500
| +34% | +US$33.4만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
1136
풋옵션
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
US$33.5억
| US$161만 | 0.01% |
178,400
-32,500
| -15% | -US$31.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1137
Sweetgreen
SG
US$14.6억
| US$160만 | 0.01% |
180,654
-117,298
| -39% | -US$81.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1138
풋옵션
Kinross Gold
KGC
US$245억
| US$159만 | 0.01% |
66,100
-222,600
| -77% | -US$595만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
1139
풋옵션
Dutch Bros
BROS
US$49.5억
| US$157만 | 0.01% |
40,800
-158,400
| -80% | -US$853만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1140
콜옵션
Firefly Aerospace
FLY
US$43.3억
| US$157만 | 0.01% |
67,800
-131,800
| -66% | -US$301만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1141
콜옵션
TG Therapeutics
TGTX
US$97.5억
| US$157만 | 0.01% |
28,100
+3,200
| +13% | +US$17.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
1142
Vistra
VST
US$451억
| US$157만 | 0.01% |
+11,319
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1143
콜옵션
Klarna Group
KLAR
US$52.3억
| US$156만 | 0.01% |
126,100
-87,500
| -41% | -US$146만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1144
콜옵션
BlackBerry
BB
US$52.2억
| US$156만 | 0.01% |
172,500
-87,600
| -34% | -US$77.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1145
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$156만 | 0.01% |
16,669
-184,403
| -92% | -US$1936만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1146
콜옵션
Mercado Libre
MELI
US$756억
| US$156만 | 0.01% |
900
-10,500
| -92% | -US$1948만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1147
콜옵션
TechnipFMC
FTI
US$258억
| US$156만 | 0.01% |
22,900
| – | – |
2014 Q4
47개 분기
|
|
1148
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$128억
| US$155만 | 0.01% |
21,384
-7,085
| -25% | -US$43.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1149
콜옵션
Shake Shack
SHAK
US$30.3억
| US$155만 | 0.01% |
26,400
+6,400
| +32% | +US$40.8만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
1150
Bilibili
BILI
US$53억
| US$155만 | 0.01% |
102,953
+38,508
| +60% | +US$65.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DCP
Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Walleye Trading의 보유 포지션은 4,091개, 총액은 US$227억였으며 전 분기 US$876억보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 순 US$58.5억 규모를 회수했으며, 1,889개 포지션을 청산하고 1,734개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$2.81억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Walleye Trading 측은 VanEck Semiconductor ETF에 US$1641만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$1641만 상당의 26,954주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3046만 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$6.04억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.81억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$227억 중 11% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 181개를 편입하고 1,889개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$227억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.