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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
콜옵션
T1 Energy
TE
US$6.38억
| US$718만 | 0.01% |
757,800
+567,000
| +297% | +US$403만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1102
Bitdeer Technologies
BTDR
US$19.1억
| US$716만 | 0.01% |
+450,919
| 신규 | +US$647만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1103
Zoom
ZM
US$286억
| US$716만 | 0.01% |
82,901
+14,495
| +21% | +US$137만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1104
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$992억
| US$711만 | 0.01% |
11,407
+1,017
| +10% | +US$69.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1105
Vodafone
VOD
US$362억
| US$711만 | 0.01% |
537,360
-208,433
| -28% | -US$316만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1106
풋옵션
Crocs
CROX
US$73.2억
| US$709만 | 0.01% |
58,800
-69,600
| -54% | -US$761만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
1107
풋옵션
Prudential Financial
PRU
US$422억
| US$709만 | 0.01% |
65,700
-28,900
| -31% | -US$294만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1108
Moderna
MRNA
US$1006억
| US$708만 | 0.01% |
101,066
+93,809
| +1,293% | +US$485만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1109
콜옵션
O'Reilly Automotive
ORLY
US$726억
| US$707만 | 0.01% |
76,800
-31,600
| -29% | -US$288만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1110
풋옵션
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$31.4억
| US$704만 | 0.01% |
271,700
+44,200
| +19% | +US$131만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1111
풋옵션
Upstart Holdings
UPST
US$20.3억
| US$704만 | 0.01% |
198,700
+39,200
| +25% | +US$121만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1112
Penguin Solutions Inc
PENG
US$25.2억
| US$702만 | 0.01% |
92,331
+87,102
| +1,666% | +US$396만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1113
콜옵션
Pinterest
PINS
US$110억
| US$701만 | 0.01% |
333,300
+91,000
| +38% | +US$183만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1114
콜옵션
Guardant Health
GH
US$209억
| US$701만 | 0.01% |
46,700
-23,900
| -34% | -US$260만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1115
콜옵션
Emerson Electric
EMR
US$932억
| US$700만 | 0.01% |
48,900
+32,300
| +195% | +US$455만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1116
풋옵션
MetLife
MET
US$647억
| US$695만 | 0.01% |
82,200
-190,000
| -70% | -US$1532만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1117
풋옵션
Cerebras Systems
CBRS
US$240억
| US$694만 | 0.01% |
+31,400
| 신규 | +US$739만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1118
콜옵션
Stride
LRN
US$32.4억
| US$693만 | 0.01% |
80,300
+70,100
| +687% | +US$644만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1119
HubSpot
HUBS
US$99.1억
| US$691만 | 0.01% |
37,845
+29,144
| +335% | +US$609만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1120
콜옵션
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325억
| US$690만 | 0.01% |
+63,300
| 신규 | +US$690만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1121
풋옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$86.4억
| US$690만 | 0.01% |
326,800
-19,300
| -6% | -US$36만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1122
콜옵션
Boston Properties
BXP
US$101억
| US$684만 | 0.01% |
103,100
+1,000
| +1% | +US$5.99만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1123
Capital One
COF
US$1186억
| US$683만 | 0.01% |
34,064
-37,030
| -52% | -US$708만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1124
풋옵션
Rio Tinto
RIO
US$1382억
| US$683만 | 0.01% |
71,900
-66,000
| -48% | -US$669만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1125
풋옵션
MasTec
MTZ
US$152억
| US$682만 | 0.01% |
16,400
+7,800
| +91% | +US$298만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.