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Visualize Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.91억
회전율
38.46%
1년 추정 수익률
12.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.93%
1년 예상 수익률
+12.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.04억
AUM 성장
+US$1.46억
(+92%)
자금 흐름
+US$1.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
42.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.48%
보유액
16
신규
4
증가
8
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Republic Services
RSG
|
+US$2096만 |
| 2 |
Waste Connections
WCN
|
+US$2086만 |
| 3 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$1551만 |
| 4 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$1398만 |
| 5 |
Autodesk
ADSK
|
+US$1297만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$959만 |
| 2 |
Nice
NICE
|
+US$484만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$191만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 40.15% |
| 2 | 정보기술 | 23.69% |
| 3 | 금융 | 21.41% |
| 4 | 부동산 | 10.54% |
| 5 | 기타 | 3.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Waste Connections
WCN
US$465억
| US$5752만 | 18.94% |
294,689
+112,700
| +62% | +US$2086만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
2
Brown & Brown
BRO
US$249억
| US$3807만 | 12.54% |
305,991
+138,791
| +83% | +US$1551만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
3
Republic Services
RSG
US$741억
| US$3315만 | 10.92% |
136,895
+93,459
| +215% | +US$2096만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
4
CoStar Group
CSGP
US$144억
| US$3202만 | 10.54% |
404,091
+183,700
| +83% | +US$1398만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
5
Autodesk
ADSK
US$533억
| US$3030만 | 9.98% |
115,734
+45,600
| +65% | +US$1297만 |
2024 Q4
1분기
|
|
6
Intercontinental Exchange
ICE
US$920억
| US$2693만 | 8.87% |
156,100
+69,400
| +80% | +US$1137만 |
2024 Q4
1분기
|
|
7
Fiserv Inc
FISV
US$270억
| US$2686만 | 8.85% |
121,622
+45,622
| +60% | +US$999만 |
2024 Q4
1분기
|
|
8
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$319억
| US$2243만 | 7.39% |
106,338
+55,816
| +110% | +US$1082만 |
2024 Q4
1분기
|
|
9
Casella Waste Systems
CWST
US$61.7억
| US$881만 | 2.9% |
+78,966
| 신규 | +US$864만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
10
ServiceNow
NOW
US$1623억
| US$775만 | 2.55% |
+48,700
| 신규 | +US$939만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
11
i3 Verticals
IIIV
US$3.14억
| US$701만 | 2.31% |
+284,287
| 신규 | +US$720만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$657만 | 2.16% |
11,750
-3,250
| -22% | -US$191만 |
2024 Q4
1분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008억
| US$409만 | 1.35% |
+23,597
| 신규 | +US$420만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
14
Vivid Seats
SEAT
US$3069만
| US$213만 | 0.7% |
35,934
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
|
15
Jack Henry & Associates
JKHY
US$113억
| – | – |
-54,700
| 청산됨 | -US$959만 | – |
|
|
16
Nice
NICE
US$68.6억
| – | – |
-28,515
| 청산됨 | -US$484만 | – |
|
유사한 펀드
NC
AC
Visualize Group의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Visualize Group 측은 US$3.04억 상당의 16개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.58억에서 92% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
Visualize Group 측은 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.3억 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ServiceNow 주식으로, 48,700주를 보유했으며 가치는 US$775만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$191만 규모 줄였어요.
- Visualize Group의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 ServiceNow 주식으로, US$775만 상당의 48,700주를 매수했어요.
- Visualize Group 측이 2025년 1분기에 Republic Services 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2096만 규모예요.
- Visualize Group의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$191만예요.
- Visualize Group 측은 2025년 1분기에 Jack Henry & Associates 보유분을 전량 매도해 추정 US$959만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Visualize Group의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.04억 중 93% 비중을 차지해요.
- Visualize Group 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Visualize Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 92% 상승해 US$3.04억에 이르렀어요.
2025년 5월 15일에 제출된 Visualize Group의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.