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Visualize Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.91억
회전율
38.46%
1년 추정 수익률
12.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.53%
1년 예상 수익률
+12.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.43억
AUM 성장
-US$2480만
(-9.3%)
자금 흐름
-US$2967만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
16
신규
5
증가
4
축소
1
청산됨
6
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RBC Bearings
RBC
|
+US$2731만 |
| 2 |
Clean Harbors
CLH
|
+US$2628만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2325만 |
| 4 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$1644만 |
| 5 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$1483만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+US$4012만 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$3214만 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$3096만 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$2127만 |
| 5 |
Spotify
SPOT
|
+US$1937만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 66.88% |
| 2 | 기타 | 20.18% |
| 3 | 임의소비재 | 6.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.15% |
| 5 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Republic Services
RSG
US$740억
| US$3006만 | 12.38% |
137,265
+63,500
| +86% | +US$1393만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
|
2
RBC Bearings
RBC
US$151억
| US$2794만 | 11.5% |
+51,447
| 신규 | +US$2731만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
3
Curtiss-Wright
CW
US$175억
| US$2780만 | 11.45% |
40,816
+10,014
| +33% | +US$666만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
4
Clean Harbors
CLH
US$168억
| US$2761만 | 11.37% |
+96,300
| 신규 | +US$2628만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8128억
| US$2650만 | 10.91% |
40,751
+6,071
| +18% | +US$413만 |
2025 Q4
1분기
|
|
6
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$319억
| US$2592만 | 10.67% |
122,790
-18,419
| -13% | -US$453만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
7
Quanta Services
PWR
US$823억
| US$2312만 | 9.52% |
42,116
+596
| +1% | +US$30.7만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1006억
| US$2251만 | 9.27% |
+117,300
| 신규 | +US$2325만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
9
Hilton Worldwide
HLT
US$803억
| US$1649만 | 6.79% |
+54,240
| 신규 | +US$1644만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
10
Live Nation Entertainment
LYV
US$406억
| US$1493만 | 6.15% |
+97,922
| 신규 | +US$1483만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
11
Blackstone
BX
US$945억
| – | – |
-200,827
| 청산됨 | -US$3096만 | – |
|
12
CoStar Group
CSGP
US$143억
| – | – |
-214,388
| 청산됨 | -US$1442만 | – |
|
|
13
Intercontinental Exchange
ICE
US$917억
| – | – |
-198,463
| 청산됨 | -US$3214만 | – |
|
|
14
ServiceNow
NOW
US$1618억
| – | – |
-138,870
| 청산됨 | -US$2127만 | – |
|
|
15
Spotify
SPOT
US$1202억
| – | – |
-33,356
| 청산됨 | -US$1937만 | – |
|
|
16
Waste Connections
WCN
US$467억
| – | – |
-228,759
| 청산됨 | -US$4012만 | – |
|
유사한 펀드
NC
AC
Visualize Group의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Visualize Group의 보유 포지션은 16개, 총액은 US$2.43억였으며 전 분기 US$2.68억보다 9.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Visualize Group 측은 2026년 1분기에 US$2967만 규모를 순회수하고, 포지션 6개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Waste Connections 주식으로, 추정 US$4012만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Visualize Group 측은 RBC Bearings에 US$2794만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Visualize Group의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 RBC Bearings 주식으로, US$2794만 상당의 51,447주를 매수했어요.
- Visualize Group 측이 2026년 1분기에 Republic Services 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1393만 규모예요.
- Visualize Group의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 HEICO Corp Class A이며, 추정 감소액은 US$453만예요.
- Visualize Group 측은 2026년 1분기에 Waste Connections 보유분을 전량 매도해 추정 US$4012만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Visualize Group의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.43억 중 100% 비중을 차지해요.
- Visualize Group 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Visualize Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.3% 하락해 US$2.43억 규모가 됐어요.
2026년 5월 15일에 제출된 Visualize Group의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.