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Visualize Group 投資組合持股
AUM
US$2.91億
週轉率
38.46%
1年估算報酬率
12.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.93%
1年估算報酬率
+12.24%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.04億
AUM 成長
+US$1.46億
(+92%)
資金流向
+US$1.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
42.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.48%
持股
16
新
4
增持
8
減碼
1
已平倉
2
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Republic Services
RSG
|
+US$2096萬 |
| 2 |
Waste Connections
WCN
|
+US$2086萬 |
| 3 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$1551萬 |
| 4 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$1398萬 |
| 5 |
Autodesk
ADSK
|
+US$1297萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$959萬 |
| 2 |
Nice
NICE
|
+US$484萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$191萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 40.15% |
| 2 | 資訊科技 | 23.69% |
| 3 | 金融 | 21.41% |
| 4 | 不動產 | 10.54% |
| 5 | 其他 | 3.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Waste Connections
WCN
US$485億
| US$5752萬 | 18.94% |
294,689
+112,700
| +62% | +US$2086萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
|
2
Brown & Brown
BRO
US$234億
| US$3807萬 | 12.54% |
305,991
+138,791
| +83% | +US$1551萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
|
3
Republic Services
RSG
US$771億
| US$3315萬 | 10.92% |
136,895
+93,459
| +215% | +US$2096萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
|
4
CoStar Group
CSGP
US$121億
| US$3202萬 | 10.54% |
404,091
+183,700
| +83% | +US$1398萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
|
5
Autodesk
ADSK
US$542億
| US$3030萬 | 9.98% |
115,734
+45,600
| +65% | +US$1297萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
6
Intercontinental Exchange
ICE
US$994億
| US$2693萬 | 8.87% |
156,100
+69,400
| +80% | +US$1137萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
7
Fiserv Inc
FISV
US$327億
| US$2686萬 | 8.85% |
121,622
+45,622
| +60% | +US$999萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
8
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$355億
| US$2243萬 | 7.39% |
106,338
+55,816
| +110% | +US$1082萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
9
Casella Waste Systems
CWST
US$63.8億
| US$881萬 | 2.9% |
+78,966
| 新 | +US$864萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
10
ServiceNow
NOW
US$1045億
| US$775萬 | 2.55% |
+48,700
| 新 | +US$939萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
11
i3 Verticals
IIIV
US$3.36億
| US$701萬 | 2.31% |
+284,287
| 新 | +US$720萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| US$657萬 | 2.16% |
11,750
-3,250
| -22% | -US$191萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029億
| US$409萬 | 1.35% |
+23,597
| 新 | +US$420萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
14
Vivid Seats
SEAT
US$1405萬
| US$213萬 | 0.7% |
35,934
| – | – |
2024 Q4
1季度
|
|
|
15
Jack Henry & Associates
JKHY
US$123億
| – | – |
-54,700
| 已平倉 | -US$959萬 | – |
|
|
16
Nice
NICE
US$54億
| – | – |
-28,515
| 已平倉 | -US$484萬 | – |
|
相似基金
NC
AC
MPPHD
RC
Visualize Group的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Visualize Group持有16個部位，價值US$3.04億，較前一季的US$1.58億增加92%。 其前十大持股占投資組合的93%。
Visualize Group在2025年第1季投入US$1.3億淨新增資金，建立4個新部位，並加碼8個既有持股。 其最大的新持股是ServiceNow：共48,700股，價值US$775萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的40%，較前一季的31%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$191萬。
- Visualize Group在2025年第1季最大筆買進的是ServiceNow：共買進48,700股，價值US$775萬。
- Visualize Group在2025年第1季增持Republic Services的幅度最大，估計增加US$2096萬。
- Visualize Group在2025年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$191萬。
- Visualize Group於2025年第1季完全出清Jack Henry & Associates，估計賣出金額為US$959萬。
- 在2025年第1季，Visualize Group的投資組合規模為US$3.04億，前十大持股占93%。
- Visualize Group在2025年第1季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Visualize Group的投資組合價值較前一季上升92%，達到US$3.04億。
根據Visualize Group的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月15日提交。