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VanWeelden Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.35억
회전율
52.94%
1년 추정 수익률
8.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.4%
1년 예상 수익률
+8.23%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.35억
AUM 성장
+US$917만
(+7.3%)
자금 흐름
+US$586만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.82%
보유액
34
신규
3
증가
11
축소
4
청산됨
15
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRP SynthEquity ETF
SNTH
|
+US$2298만 |
| 2 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$1510만 |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$1235만 |
| 4 |
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
|
+US$1221만 |
| 5 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+US$1052만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
|
+US$1007만 |
| 2 |
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
|
+US$976만 |
| 3 |
Simplify Stable Income ETF
BUCK
|
+US$715만 |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$707만 |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+US$707만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.37% |
| 2 | 필수소비재 | 1.27% |
| 3 | 정보기술 | 0.65% |
| 4 | 금융 | 0.21% |
| 5 | 부동산 | 0.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$3.35억
| – | – |
-18,736
| 청산됨 | -US$100만 | – |
|
|
27
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$16억
| – | – |
-312,558
| 청산됨 | -US$707만 | – |
|
28
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.5억
| – | – |
-135,247
| 청산됨 | -US$575만 | – |
|
29
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December
CPNQ
US$1956만
| – | – |
-173,796
| 청산됨 | -US$462만 | – |
|
|
30
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
US$3693만
| – | – |
-359,687
| 청산됨 | -US$976만 | – |
|
31
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
US$7797만
| – | – |
-226,897
| 청산됨 | -US$620만 | – |
|
|
32
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
US$1.42억
| – | – |
-381,918
| 청산됨 | -US$1007만 | – |
|
33
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
US$1.25억
| – | – |
-164,562
| 청산됨 | -US$413만 | – |
|
34
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
US$6222만
| – | – |
-297,554
| 청산됨 | -US$563만 | – |
|
유사한 펀드
VanWeelden Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, VanWeelden Wealth Management 측은 US$1.35억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.25억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
VanWeelden Wealth Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$586만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 MRP SynthEquity ETF 주식으로, 788,273주를 보유했으며 가치는 US$2344만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$23.6만 규모 줄였어요.
- VanWeelden Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 MRP SynthEquity ETF 주식으로, US$2344만 상당의 788,273주를 매수했어요.
- VanWeelden Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Innovator Equity Managed Floor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1510만 규모예요.
- VanWeelden Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$23.6만예요.
- VanWeelden Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1007만 규모의 포지션을 정리했어요.
- VanWeelden Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.35억 중 97% 비중을 차지해요.
- VanWeelden Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- VanWeelden Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$1.35억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 VanWeelden Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.