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VanWeelden Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.35億
売買回転率
52.94%
推定1年リターン
8.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.4%
1年予想リターン
+8.23%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.35億
運用資産残高の伸び率
+$917万
(+7.3%)
資金フロー
+$586万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.82%
保有額
34
新規
3
買い増し
11
減少
4
解消
15
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRP SynthEquity ETF
SNTH
|
+$2298万 |
| 2 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+$1510万 |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$1235万 |
| 4 |
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
|
+$1221万 |
| 5 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+$1052万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
|
+$1007万 |
| 2 |
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
|
+$976万 |
| 3 |
Simplify Stable Income ETF
BUCK
|
+$715万 |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$707万 |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+$707万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.37% |
| 2 | 生活必需品 | 1.27% |
| 3 | 情報技術 | 0.65% |
| 4 | 金融 | 0.21% |
| 5 | 不動産 | 0.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
$3.3億
| – | – |
-18,736
| 解消 | -$100万 | – |
|
|
27
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
$16億
| – | – |
-312,558
| 解消 | -$707万 | – |
|
28
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
$2.49億
| – | – |
-135,247
| 解消 | -$575万 | – |
|
29
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December
CPNQ
$1954万
| – | – |
-173,796
| 解消 | -$462万 | – |
|
|
30
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
$3705万
| – | – |
-359,687
| 解消 | -$976万 | – |
|
31
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
$7774万
| – | – |
-226,897
| 解消 | -$620万 | – |
|
|
32
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
$1.42億
| – | – |
-381,918
| 解消 | -$1007万 | – |
|
33
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
$1.26億
| – | – |
-164,562
| 解消 | -$413万 | – |
|
34
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
$6237万
| – | – |
-297,554
| 解消 | -$563万 | – |
|
類似するファンド
VanWeelden Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、VanWeelden Wealth Managementは34銘柄を保有し、保有額は$1.35億でした。前四半期の$1.25億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
VanWeelden Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$586万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMRP SynthEquity ETFで、保有株数は788,273株、評価額は$2344万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$23.6万相当を売却しました。
- VanWeelden Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMRP SynthEquity ETFで、株数は788,273株、評価額は$2344万でした。
- VanWeelden Wealth Managementは2026年第2四半期にInnovator Equity Managed Floor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1510万でした。
- VanWeelden Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$23.6万相当を減らしました。
- VanWeelden Wealth Managementは2026年第2四半期にInnovator Equity Managed 100 Buffer ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1007万でした。
- 2026年第2四半期時点で、VanWeelden Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.35億のポートフォリオの97%を占めています。
- VanWeelden Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- VanWeelden Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$1.35億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のVanWeelden Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。