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Vanguard Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.9조
회전율
4.07%
1년 추정 수익률
27.45%
The Vanguard Group, founded in 1975 by John C. Bogle, is one of the world's largest investment management companies, headquartered in Malvern, Pennsylvania. As of recent years, it manages trillions in assets, offering a wide range of mutual funds, ETFs, and retirement products, catering to both individual and institutional investors. Its philosophy emphasizes low fees, diversification, and a buy-and-hold strategy, making it a dominant player in the passive investing revolution.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.95%
1년 예상 수익률
+27.45%
3년 예상 수익률
+121.04%
5년 예상 수익률
+156.26%
10년 예상 수익률
+538.59%
AUM
US$6.9조
AUM 성장
+US$2173억
(+3.3%)
자금 흐름
+US$872억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.23%
보유액
4,426
신규
82
증가
2,421
축소
1,563
청산됨
98
평균 보유 기간
8.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$80.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$80억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$72.1억 |
| 4 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$51.8억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$48.5억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kellanova
K
|
+US$27.4억 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$26.5억 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$14.1억 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$12.4억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$11.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32% |
| 2 | 금융 | 13.5% |
| 3 | 임의소비재 | 9.91% |
| 4 | 건강관리 | 9.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001
NOMADAR Corp
NOMA
US$3023만
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
+81,792
| 신규 | +US$63.1만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
4002
Cadrenal Therapeutics
CVKD
US$389만
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
53,912
-327
| -0.6% | -US$3.7천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
4003
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
3,667
+732
| +25% | +US$7.28만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
4004
Mangoceuticals
MGRX
US$644만
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
489,532
+297,528
| +155% | +US$48.3만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
4005
Curis
CRIS
US$98.7만
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
18,305
-76
| -0.4% | -US$2.04천 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
4006
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
2,867
-492
| -15% | -US$6.18만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
4007
Barnwell Industries
BRN
US$1321만
| US$36만 | ﹤0.01% |
323,940
| – | – |
2013 Q2
50개 분기
|
|
4008
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
2,512
+112
| +5% | +US$1.59만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
4009
PodcastOne
PODC
US$5294만
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
143,049
+12,080
| +9% | +US$2.54만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
4010
Dolphin Entertainment
DLPN
US$1342만
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
225,459
+23,584
| +12% | +US$3.71만 |
2018 Q3
29개 분기
|
|
4011
Natural Health Trends
NHTC
US$832만
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
113,739
| – | – |
2015 Q2
42개 분기
|
|
4012
Coffee Holding Co
JVA
US$2603만
| US$35만 | ﹤0.01% |
90,287
| – | – |
2013 Q2
50개 분기
|
|
4013
Mannatech
MTEX
US$1376만
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
41,761
-186
| -0.4% | -US$1.69천 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
4014
Serina Therapeutics
SER
US$4369만
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
180,013
| – | – |
2018 Q4
28개 분기
|
|
4015
eXoZymes Inc
EXOZ
US$3806만
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
31,516
+5,535
| +21% | +US$7.63만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
4016
Riskified
RSKD
US$10.9억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
68,935
| – | – |
2022 Q4
12개 분기
|
|
4017
Loop Industries
LOOP
US$1597만
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
342,110
| – | – |
2018 Q1
31개 분기
|
|
4018
DataMeds AI
MEDS
US$841만
| US$34만 | ﹤0.01% |
17,022
+2,237
| +15% | +US$6.56만 |
2025 Q3
1분기
|
|
4019
Fusemachines Inc
FUSE
US$1176만
| US$34만 | ﹤0.01% |
+205,856
| 신규 | +US$42.6만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
4020
Verde Clean Fuels
VGAS
US$2161만
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
162,530
+1,625
| +1% | +US$4.73천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
4021
Battalion Oil
BATL
US$6015만
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
294,336
+17,237
| +6% | +US$1.98만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
4022
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
6,784
| – | – |
2023 Q4
8개 분기
|
|
4023
IGC Pharma
IGC
US$2543만
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
1,149,268
| – | – |
2019 Q2
26개 분기
|
|
4024
Kentucky First Federal Bancorp
KFFB
US$4367만
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
69,422
-357
| -0.5% | -US$1.48천 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
4025
Co-Diagnostics
CODX
US$457만
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
63,637
+6,772
| +12% | +US$7.37만 |
2017 Q4
32개 분기
|
|
유사한 펀드
Vanguard Group의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Vanguard Group는 US$6.9조 상당의 4,426개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.68조에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
2025년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.1%였어요. Vanguard Group는 신규 포지션 82개를 편입하고 98개를 청산해, 4,426개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 32%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.
- Vanguard Group의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 TotalEnergies으로, US$53.4억 상당의 81,863,403주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vanguard Group로, 추정 증가액은 US$80.3억 규모예요.
- Vanguard Group의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 DuPont de Nemours이며, 추정 감소액은 US$26.5억예요.
- Vanguard Group는 2025년 4분기에 Kellanova 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.4억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vanguard Group의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.9조 중 31%를 차지해요.
- Vanguard Group는 2025년 4분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 98개를 청산했어요.
- Vanguard Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$6.9조에 이르렀어요.
2026년 1월 29일에 제출된 Vanguard Group의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.