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Two Sigma Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$514억
회전율
27.25%
1년 추정 수익률
31.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.17%
1년 예상 수익률
+31.07%
3년 예상 수익률
+128.94%
5년 예상 수익률
+161.75%
10년 예상 수익률
+607.06%
AUM
US$514억
AUM 성장
+US$14.6억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$9.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.85%
보유액
2,686
신규
375
증가
1,038
축소
898
청산됨
357
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$5.12억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$4.01억 |
| 3 |
Roblox
RBLX
|
+US$3.84억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$3.71억 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$2.71억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.69억 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.94억 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$3.95억 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$3.83억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.47% |
| 2 | 임의소비재 | 14.54% |
| 3 | 금융 | 14.39% |
| 4 | 건강관리 | 12.45% |
| 5 | 산업재 | 11.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$16.7억 | 3.25% |
8,951,900
+734,500
| +9% | +US$1.37억 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$16억 | 3.12% |
5,896,700
+424,100
| +8% | +US$1.14억 |
2019 Q2
26개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$12.9억 | 2.51% |
2,673,180
-254,320
| -9% | -US$1.27억 |
2019 Q2
26개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$11.5억 | 2.23% |
4,979,120
+110,600
| +2% | +US$2530만 |
2019 Q1
27개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$7.1억 | 1.38% |
2,204,020
-235,080
| -10% | -US$7278만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
6
Mastercard
MA
US$5409억
| US$7.01억 | 1.36% |
1,227,980
+125,780
| +11% | +US$7031만 |
2017 Q3
33개 분기
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$6.66억 | 1.29% |
2,331,800
-90,200
| -4% | -US$2070만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
8
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$6.53억 | 1.27% |
3,674,200
-32,100
| -0.9% | -US$581만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$6.28억 | 1.22% |
6,283,895
+325,000
| +5% | +US$3083만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$6.25억 | 1.22% |
1,389,973
+571,580
| +70% | +US$2.53억 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$6.21억 | 1.21% |
2,900,140
+1,787,200
| +161% | +US$4.01억 |
2025 Q3
1분기
|
|
12
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$6.04억 | 1.17% |
1,066,560
-211,840
| -17% | -US$1.13억 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
13
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$6.01억 | 1.17% |
6,298,460
+958,700
| +18% | +US$9399만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$5.92억 | 1.15% |
1,223,160
+41,760
| +4% | +US$1998만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
15
Adobe
ADBE
US$954억
| US$5.84억 | 1.14% |
1,668,528
+55,728
| +3% | +US$1895만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
16
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$5.74억 | 1.12% |
2,827,787
+658,400
| +30% | +US$1.4억 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
17
Progressive
PGR
US$1268억
| US$5.6억 | 1.09% |
2,457,800
+938,200
| +62% | +US$2.12억 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
|
18
Roblox
RBLX
US$354억
| US$5.27억 | 1.03% |
6,507,141
+3,612,341
| +125% | +US$3.84억 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$5.05억 | 0.98% |
1,662,600
+1,266,000
| +319% | +US$3.71억 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$5.04억 | 0.98% |
3,282,598
+1,835,500
| +127% | +US$2.71억 |
2025 Q3
1분기
|
|
21
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$5.03억 | 0.98% |
3,706,100
-14,800
| -0.4% | -US$184만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
22
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$4.67억 | 0.91% |
604,540
-321,660
| -35% | -US$2.18억 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
23
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$4.61억 | 0.9% |
2,340,000
+805,700
| +53% | +US$1.7억 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
24
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$4.6억 | 0.89% |
3,003,780
+2,982,280
| +13,871% | +US$5.12억 |
2017 Q1
35개 분기
|
|
25
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
| US$4.5억 | 0.88% |
1,132,560
+240,060
| +27% | +US$1.06억 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Two Sigma Advisers의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Two Sigma Advisers는 US$514억 상당의 2,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$500억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Two Sigma Advisers의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 375개, 1,038개 증가, 898개 감소 및 357개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kimberly-Clark으로, 2,442,100주를 보유했으며 가치는 US$2.46억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America으로, 추정 금액은 US$5.69억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 금융 순이에요.
- Two Sigma Advisers의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Kimberly-Clark으로, US$2.46억 상당의 2,442,100주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 ServiceNow 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Two Sigma Advisers로, 추정 증가액은 US$5.12억 규모예요.
- Two Sigma Advisers의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$5.69억예요.
- Two Sigma Advisers는 2025년 4분기에 Nebius Group N.V. 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Advisers의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$514억 중 19%를 차지해요.
- Two Sigma Advisers는 2025년 4분기에 신규 포지션 375개를 편입하고 357개를 청산했어요.
- Two Sigma Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$514억에 이르렀어요.
2026년 2월 17일에 제출된 Two Sigma Advisers의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.