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Two Sigma Advisers 投資組合持股
AUM
US$514億
週轉率
27.25%
1年估算報酬率
31.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.17%
1年估算報酬率
+31.07%
3年估算報酬率
+128.94%
5年估算報酬率
+161.75%
10年估算報酬率
+607.06%
AUM
US$514億
AUM 成長
+US$14.6億
(+2.9%)
資金流向
+US$9.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.85%
持股
2,686
新
375
增持
1,038
減碼
898
已平倉
357
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$5.12億 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$4.01億 |
| 3 |
Roblox
RBLX
|
+US$3.84億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$3.71億 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$2.71億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.69億 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.94億 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$3.95億 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$3.83億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.47% |
| 2 | 非必需消費品 | 14.54% |
| 3 | 金融 | 14.39% |
| 4 | 醫療保健 | 12.45% |
| 5 | 工業 | 11.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$16.7億 | 3.25% |
8,951,900
+734,500
| +9% | +US$1.37億 |
2023 Q1
11個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$16億 | 3.12% |
5,896,700
+424,100
| +8% | +US$1.14億 |
2019 Q2
26個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$12.9億 | 2.51% |
2,673,180
-254,320
| -9% | -US$1.27億 |
2019 Q2
26個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$11.5億 | 2.23% |
4,979,120
+110,600
| +2% | +US$2530萬 |
2019 Q1
27個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$7.1億 | 1.38% |
2,204,020
-235,080
| -10% | -US$7278萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
6
Mastercard
MA
US$5409億
| US$7.01億 | 1.36% |
1,227,980
+125,780
| +11% | +US$7031萬 |
2017 Q3
33個季度
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$6.66億 | 1.29% |
2,331,800
-90,200
| -4% | -US$2070萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
8
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$6.53億 | 1.27% |
3,674,200
-32,100
| -0.9% | -US$581萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$6.28億 | 1.22% |
6,283,895
+325,000
| +5% | +US$3083萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$6.25億 | 1.22% |
1,389,973
+571,580
| +70% | +US$2.53億 |
2024 Q3
5個季度
|
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$6.21億 | 1.21% |
2,900,140
+1,787,200
| +161% | +US$4.01億 |
2025 Q3
1季度
|
|
12
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$6.04億 | 1.17% |
1,066,560
-211,840
| -17% | -US$1.13億 |
2024 Q3
5個季度
|
|
13
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$6.01億 | 1.17% |
6,298,460
+958,700
| +18% | +US$9399萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$5.92億 | 1.15% |
1,223,160
+41,760
| +4% | +US$1998萬 |
2022 Q1
15個季度
|
|
15
Adobe
ADBE
US$954億
| US$5.84億 | 1.14% |
1,668,528
+55,728
| +3% | +US$1895萬 |
2021 Q3
17個季度
|
|
16
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$5.74億 | 1.12% |
2,827,787
+658,400
| +30% | +US$1.4億 |
2024 Q3
5個季度
|
|
17
Progressive
PGR
US$1268億
| US$5.6億 | 1.09% |
2,457,800
+938,200
| +62% | +US$2.12億 |
2022 Q3
13個季度
|
|
|
18
Roblox
RBLX
US$354億
| US$5.27億 | 1.03% |
6,507,141
+3,612,341
| +125% | +US$3.84億 |
2021 Q3
17個季度
|
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$5.05億 | 0.98% |
1,662,600
+1,266,000
| +319% | +US$3.71億 |
2024 Q2
6個季度
|
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$5.04億 | 0.98% |
3,282,598
+1,835,500
| +127% | +US$2.71億 |
2025 Q3
1季度
|
|
21
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$5.03億 | 0.98% |
3,706,100
-14,800
| -0.4% | -US$184萬 |
2021 Q1
19個季度
|
|
22
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$4.67億 | 0.91% |
604,540
-321,660
| -35% | -US$2.18億 |
2025 Q1
3個季度
|
|
23
Cloudflare
NET
US$1055億
| US$4.61億 | 0.9% |
2,340,000
+805,700
| +53% | +US$1.7億 |
2021 Q4
16個季度
|
|
|
24
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$4.6億 | 0.89% |
3,003,780
+2,982,280
| +13,871% | +US$5.12億 |
2017 Q1
35個季度
|
|
25
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310億
| US$4.5億 | 0.88% |
1,132,560
+240,060
| +27% | +US$1.06億 |
2024 Q1
7個季度
|
|
相似基金
Two Sigma Advisers的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Two Sigma Advisers持有2,686個部位，價值US$514億，較前一季的US$500億增加2.9%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Two Sigma Advisers的2025年第4季申報資料顯示有新增375項、增加1,038檔、減碼898檔持股和已平倉357筆個持倉部位。 其最大的新持股是Kimberly-Clark：共2,442,100股，價值US$2.46億。 最大的一筆賣出是Bank of America，估計金額為US$5.69億。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的27%，較前一季的26%上升，其次為非必需消費品和金融。
- Two Sigma Advisers在2025年第4季最大筆買進的是Kimberly-Clark：共買進2,442,100股，價值US$2.46億。
- Two Sigma Advisers在2025年第4季增持ServiceNow的幅度最大，估計增加US$5.12億。
- Two Sigma Advisers在2025年第4季最大幅度減持的標的是Bank of America，估計減持了US$5.69億。
- Two Sigma Advisers於2025年第4季完全出清Nebius Group N.V.，估計賣出金額為US$2.57億。
- 在2025年第4季，Two Sigma Advisers的投資組合規模為US$514億，前十大持股占19%。
- Two Sigma Advisers在2025年第4季新增了375個部位，並平倉357個部位。
- Two Sigma Advisers的投資組合價值較前一季上升2.9%，達到US$514億。
根據Two Sigma Advisers的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月17日提交。