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CIBC Private Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$592億
週轉率
18.46%
1年估算報酬率
20.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.4%
1年估算報酬率
+20.62%
3年估算報酬率
+88.19%
5年估算報酬率
+111.32%
10年估算報酬率
+389.72%
AUM
US$592億
AUM 成長
+US$7.48億
(+1.3%)
資金流向
-US$2.72億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.49%
持股
3,569
新
489
增持
1,184
減碼
1,076
已平倉
170
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.82億 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$2.69億 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2.35億 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2億 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1.27億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Workday
WDAY
|
+US$2.96億 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1.78億 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$1.61億 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1.44億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.43億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 26.14% |
| 2 | 其他 | 13.91% |
| 3 | 金融 | 11.73% |
| 4 | 醫療保健 | 11% |
| 5 | 工業 | 8.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$31.6億 | 5.34% |
6,533,586
-61,701
| -0.9% | -US$3092萬 |
2014 Q1
47個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$28.7億 | 4.85% |
10,564,205
-134,231
| -1% | -US$3603萬 |
2014 Q1
47個季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$23億 | 3.88% |
9,945,180
-626,024
| -6% | -US$1.43億 |
2014 Q1
47個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$22.6億 | 3.82% |
12,103,232
-85,498
| -0.7% | -US$1591萬 |
2014 Q1
47個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$20.2億 | 3.41% |
6,443,532
-157,414
| -2% | -US$4498萬 |
2015 Q4
40個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$10.2億 | 1.72% |
3,155,380
-36,942
| -1% | -US$1144萬 |
2014 Q1
47個季度
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$9.7億 | 1.63% |
2,790,816
+268,980
| +11% | +US$9619萬 |
2018 Q2
30個季度
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$9.6億 | 1.62% |
1,454,564
+91,140
| +7% | +US$6086萬 |
2014 Q1
47個季度
|
|
9
Visa
V
US$7558億
| US$9.6億 | 1.62% |
2,727,513
-35,701
| -1% | -US$1216萬 |
2014 Q1
47個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$9.43億 | 1.59% |
3,004,241
-130,173
| -4% | -US$3729萬 |
2014 Q1
47個季度
|
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$8.19億 | 1.38% |
762,246
+208,879
| +38% | +US$2億 |
2014 Q1
47個季度
|
|
12
AstraZeneca
AZN
US$2565億
| US$7.43億 | 1.26% |
4,040,909
-36,165
| -0.9% | -US$634萬 |
2017 Q4
32個季度
|
|
13
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389億
| US$6.83億 | 1.15% |
4,355,518
-11,325
| -0.3% | -US$162萬 |
2014 Q3
45個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$6.34億 | 1.07% |
8,740,624
+1,340,364
| +18% | +US$9750萬 |
2017 Q1
35個季度
|
|
15
Blackstone
BX
US$851億
| US$6.17億 | 1.04% |
4,004,273
-59,715
| -1% | -US$907萬 |
2014 Q1
47個季度
|
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$6.14億 | 1.04% |
3,346,888
-830,236
| -20% | -US$1.44億 |
2014 Q1
47個季度
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$6.05億 | 1.02% |
7,537,722
-47,944
| -0.6% | -US$397萬 |
2014 Q1
47個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5.9億 | 1% |
941,501
+118,811
| +14% | +US$7384萬 |
2015 Q4
40個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$5.64億 | 0.95% |
4,762,780
+993,996
| +26% | +US$1.18億 |
2014 Q1
47個季度
|
|
20
Abbott
ABT
US$1815億
| US$4.93億 | 0.83% |
3,932,281
-83,810
| -2% | -US$1068萬 |
2014 Q1
47個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$4.83億 | 0.82% |
4,014,113
-54,171
| -1% | -US$628萬 |
2014 Q1
47個季度
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$4.68億 | 0.79% |
806,898
-28,067
| -3% | -US$1587萬 |
2014 Q1
47個季度
|
|
23
iPath Select MLP ETN
ATMP
US$6.23億
| US$4.66億 | 0.79% |
16,193,057
+258,631
| +2% | +US$734萬 |
2014 Q1
47個季度
|
|
24
Danaher
DHR
US$1610億
| US$4.66億 | 0.79% |
2,034,341
+4,614
| +0.2% | +US$101萬 |
2014 Q1
47個季度
|
|
25
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$4.64億 | 0.78% |
887,275
-18,194
| -2% | -US$900萬 |
2016 Q2
38個季度
|
|
相似基金
CIBC Private Wealth Group的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，CIBC Private Wealth Group持有3,569個部位，價值US$592億，較前一季的US$584億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的29%。
CIBC Private Wealth Group的2025年第4季申報資料顯示有新增489項、增加1,184檔、減碼1,076檔持股和已平倉170筆個持倉部位。 其最大的新持股是Rice Acquisition Corporation 3：共499,376股，價值US$512萬。 最大的一筆賣出是Workday，估計金額為US$2.96億。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產26%，低於前一季的28%，其次為其他和金融。
- CIBC Private Wealth Group在2025年第4季最大筆買進的是Rice Acquisition Corporation 3：共買進499,376股，價值US$512萬。
- CIBC Private Wealth Group在2025年第4季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$2.82億。
- CIBC Private Wealth Group在2025年第4季最大幅度減持的標的是Workday，估計減持了US$2.96億。
- CIBC Private Wealth Group於2025年第4季完全出清Cheniere Energy，估計賣出金額為US$730萬。
- 在2025年第4季，CIBC Private Wealth Group的投資組合規模為US$592億，前十大持股占29%。
- CIBC Private Wealth Group在2025年第4季新增了489個部位，並平倉170個部位。
- CIBC Private Wealth Group的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$592億。
根據CIBC Private Wealth Group的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月12日提交。