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Första AP-fonden 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$168억
회전율
6.5%
1년 추정 수익률
29.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.83%
1년 예상 수익률
+29.64%
3년 예상 수익률
+139.55%
5년 예상 수익률
+161.41%
10년 예상 수익률
+499.69%
AUM
US$168억
AUM 성장
-US$8409만
(-0.5%)
자금 흐름
-US$2.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.51%
보유액
569
신규
19
증가
176
축소
350
청산됨
18
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1413만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1324만 |
| 3 |
Kroger
KR
|
+US$1308만 |
| 4 |
Aflac
AFL
|
+US$1245만 |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+US$1210만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$6546만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2899만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2528만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2470만 |
| 5 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$1785만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.38% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16% |
| 3 | 금융 | 13.71% |
| 4 | 임의소비재 | 10.2% |
| 5 | 건강관리 | 9.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$12.5억 | 7.47% |
6,718,300
-135,800
| -2% | -US$2528만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$11억 | 6.53% |
4,030,000
-108,000
| -3% | -US$2899만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9.24억 | 5.51% |
1,910,900
-31,600
| -2% | -US$1584만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
4
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$8.56억 | 5.1% |
1,474,412
+18,160
| +1% | +US$1135만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6.12억 | 3.65% |
2,652,600
-31,000
| -1% | -US$709만 |
2016 Q3
37개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5.03억 | 3% |
1,605,900
-25,200
| -2% | -US$720만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4.14억 | 2.47% |
1,197,360
-17,680
| -1% | -US$632만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4.13억 | 2.46% |
1,316,400
-53,100
| -4% | -US$1521만 |
2016 Q2
38개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3.94억 | 2.35% |
596,760
-12,340
| -2% | -US$824만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3.31억 | 1.97% |
735,080
-34,920
| -5% | -US$1548만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2.48억 | 1.48% |
230,571
-2,780
| -1% | -US$266만 |
2016 Q2
38개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2.3억 | 1.37% |
714,040
-20,960
| -3% | -US$649만 |
2019 Q3
25개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.76억 | 1.05% |
350,360
-940
| -0.3% | -US$46.8만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$1.74억 | 1.04% |
496,546
-12,240
| -2% | -US$417만 |
2016 Q4
36개 분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1.44억 | 0.86% |
252,923
-3,420
| -1% | -US$191만 |
2016 Q2
38개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1.37억 | 0.82% |
1,233,300
+82,600
| +7% | +US$887만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.23억 | 0.73% |
594,938
-9,900
| -2% | -US$196만 |
2016 Q2
38개 분기
|
|
18
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1.18억 | 0.71% |
1,263,310
-11,690
| -0.9% | -US$126만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
19
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$1.1억 | 0.65% |
616,500
-1,700
| -0.3% | -US$30.8만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4383억
| US$1.04억 | 0.62% |
121,100
-300
| -0.2% | -US$27.2만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1.02억 | 0.61% |
447,362
+11,000
| +3% | +US$251만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089억
| US$9601만 | 0.57% |
279,020
+26,420
| +10% | +US$968만 |
2016 Q3
37개 분기
|
|
23
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$9291만 | 0.55% |
476,660
+45,760
| +11% | +US$1090만 |
2019 Q3
25개 분기
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$9279만 | 0.55% |
1,687,100
-68,600
| -4% | -US$363만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$9077만 | 0.54% |
294,685
-140
| -0% | -US$4.22만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Första AP-fonden의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Första AP-fonden의 보유 포지션은 569개, 총액은 US$168억였으며 전 분기 US$169억보다 0.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Första AP-fonden의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 176개 증가, 350개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Insmed으로, 45,100주를 보유했으며 가치는 US$785만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Caterpillar으로, 추정 금액은 US$6546만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- Första AP-fonden의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Insmed으로, US$785만 상당의 45,100주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Första AP-fonden로, 추정 증가액은 US$1413만 규모예요.
- Första AP-fonden의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$2899만예요.
- Första AP-fonden는 2025년 4분기에 Caterpillar 보유분을 전량 매도해 추정 US$6546만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Första AP-fonden의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$168억 중 41%를 차지해요.
- Första AP-fonden는 2025년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Första AP-fonden의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.5% 하락해 US$168억가 됐어요.
2026년 2월 10일에 제출된 Första AP-fonden의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.