에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Two Sigma Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$514억
회전율
27.25%
1년 추정 수익률
31.07%
Two Sigma Advisers is the investment manager behind a small set of Two Sigma hedge funds, including Two Sigma Absolute Return Cayman Fund, Two Sigma Absolute Return Fund and Two Sigma Strategies Allocator Fund. Revocable trusts of David Siegel and John Overdeck, who founded the investment and trading firm Two Sigma Investments in 2001, are among its limited partners.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.17%
1년 예상 수익률
+31.07%
3년 예상 수익률
+128.94%
5년 예상 수익률
+161.75%
10년 예상 수익률
+607.06%
AUM
US$514억
AUM 성장
+US$14.6억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$9.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.85%
보유액
2,686
신규
375
증가
1,038
축소
898
청산됨
357
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$5.12억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$4.01억 |
| 3 |
Roblox
RBLX
|
+US$3.84억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$3.71억 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$2.71억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.69억 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.94억 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$3.95억 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$3.83억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.47% |
| 2 | 임의소비재 | 14.54% |
| 3 | 금융 | 14.39% |
| 4 | 헬스케어 | 12.45% |
| 5 | 산업재 | 11.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1284억
| US$4.46억 | 0.87% |
8,270,200
+3,548,900
| +75% | +US$1.71억 |
2016 Q3
37개 분기
|
|
27
Rivian
RIVN
US$200억
| US$4.07억 | 0.79% |
20,659,520
+6,379,420
| +45% | +US$1.01억 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
28
General Motors
GM
US$753억
| US$3.99억 | 0.78% |
4,906,915
+600,515
| +14% | +US$4233만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
29
Union Pacific
UNP
US$1786억
| US$3.35억 | 0.65% |
1,446,501
-136,200
| -9% | -US$3109만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$3.26억 | 0.63% |
1,041,896
-543,904
| -34% | -US$1.55억 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
31
GoDaddy
GDDY
US$137억
| US$3.23억 | 0.63% |
2,604,900
+459,900
| +21% | +US$5951만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
32
Interactive Brokers
IBKR
US$352억
| US$2.96억 | 0.57% |
4,597,600
+404,800
| +10% | +US$2710만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
33
Lam Research
LRCX
US$2783억
| US$2.88억 | 0.56% |
1,682,400
+366,200
| +28% | +US$5696만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
34
Costco
COST
US$4724억
| US$2.88억 | 0.56% |
333,400
-307,100
| -48% | -US$2.78억 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
35
Ford
F
US$490억
| US$2.87억 | 0.56% |
21,873,800
+20,015,100
| +1,077% | +US$2.58억 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
36
Nu Holdings
NU
US$584억
| US$2.72억 | 0.53% |
16,269,800
+3,523,800
| +28% | +US$5663만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
37
SoFi Technologies
SOFI
US$212억
| US$2.7억 | 0.52% |
10,310,600
+1,916,400
| +23% | +US$5340만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
38
Waste Connections
WCN
US$478억
| US$2.67억 | 0.52% |
1,522,150
-5,600
| -0.4% | -US$96.8만 |
2016 Q1
39개 분기
|
|
39
Visa
V
US$7892억
| US$2.63억 | 0.51% |
749,460
+533,660
| +247% | +US$1.82억 |
2017 Q2
34개 분기
|
|
40
Trade Desk
TTD
US$72.9억
| US$2.6억 | 0.51% |
6,860,400
+5,781,600
| +536% | +US$2.56억 |
2025 Q3
1분기
|
|
41
AerCap
AER
US$267억
| US$2.59억 | 0.5% |
1,802,200
-61,700
| -3% | -US$817만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
42
Republic Services
RSG
US$754억
| US$2.49억 | 0.48% |
1,176,300
+485,700
| +70% | +US$1.05억 |
2017 Q1
35개 분기
|
|
43
Kimberly-Clark
KMB
US$680억
| US$2.46억 | 0.48% |
+2,442,100
| 신규 | +US$2.67억 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
44
Marsh
MRSH
US$984억
| US$2.43억 | 0.47% |
1,312,200
+2,500
| +0.2% | +US$46.7만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
45
Guardant Health
GH
US$210억
| US$2.43억 | 0.47% |
2,382,300
+269,500
| +13% | +US$2411만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
46
Cintas
CTAS
US$895억
| US$2.41억 | 0.47% |
1,284,000
+932,400
| +265% | +US$1.76억 |
2025 Q3
1분기
|
|
47
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$46.8억
| US$2.41억 | 0.47% |
3,052,111
+979,000
| +47% | +US$7372만 |
2015 Q1
43개 분기
|
|
48
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$2.41억 | 0.47% |
735,880
+674,680
| +1,102% | +US$2.14억 |
2014 Q2
46개 분기
|
|
49
GE Vernova
GEV
US$2110억
| US$2.31억 | 0.45% |
353,780
-507,620
| -59% | -US$3.09억 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
50
Chubb
CB
US$1410억
| US$2.29억 | 0.45% |
733,693
-530,320
| -42% | -US$1.55억 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Two Sigma Advisers의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Two Sigma Advisers 측은 US$514억 상당의 2,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$500억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Two Sigma Advisers의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 375개, 1,038개 증가, 898개 감소 및 357개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kimberly-Clark 주식으로, 2,442,100주를 보유했으며 가치는 US$2.46억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America 주식으로, 추정 금액은 US$5.69억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
- Two Sigma Advisers의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Kimberly-Clark 주식으로, US$2.46억 상당의 2,442,100주를 매수했어요.
- Two Sigma Advisers 측이 2025년 4분기에 ServiceNow 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.12억 규모예요.
- Two Sigma Advisers의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$5.69억예요.
- Two Sigma Advisers 측은 2025년 4분기에 Nebius Group N.V. 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Advisers의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$514억 중 19% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Advisers 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 375개를 편입하고 357개를 청산했어요.
- Two Sigma Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$514억에 이르렀어요.
2026년 2월 17일에 제출된 Two Sigma Advisers의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.