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Two Sigma Advisers

Two Sigma Advisers Portfolio-Positionen

AUM 51,4 Mrd. $ Umschlag 27,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,07 %
 

Two Sigma Advisers is the investment manager behind a small set of Two Sigma hedge funds, including Two Sigma Absolute Return Cayman Fund, Two Sigma Absolute Return Fund and Two Sigma Strategies Allocator Fund. Revocable trusts of David Siegel and John Overdeck, who founded the investment and trading firm Two Sigma Investments in 2001, are among its limited partners.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+161,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+607,06 %
AUM
51,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
Kapitalfluss
+988 Mio. $
Kapitalfluss %
1,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,85 %
Position
2.686
Neu
375
Aufgestockt
1.038
Reduziert
898
Geschlossen
357
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+512 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+401 Mio. $
3
RBLX-Symbol
Roblox
RBLX
+384 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+371 Mio. $
5
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+271 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+569 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+553 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+494 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+395 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+383 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,47 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,54 %
3 Finanzwesen 14,39 %
4 Gesundheitswesen 12,45 %
5 Industrie 11,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BMY-Symbol
26
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
446 Mio. $ 0,87 %
8.270.200
+3.548.900
+75 % +171 Mio. $
2016 Q3
37 Quartale
RIVN-Symbol
27
Rivian
RIVN
17,7 Mrd. $
407 Mio. $ 0,79 %
20.659.520
+6.379.420
+45 % +101 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
GM-Symbol
28
General Motors
GM
74,2 Mrd. $
399 Mio. $ 0,78 %
4.906.915
+600.515
+14 % +42,3 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
UNP-Symbol
29
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
335 Mio. $ 0,65 %
1.446.501
-136.200
-9 % -31,1 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
GOOGL-Symbol
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
326 Mio. $ 0,63 %
1.041.896
-543.904
-34 % -155 Mio. $
2015 Q4
40 Quartale
GDDY-Symbol
31
GoDaddy
GDDY
14,2 Mrd. $
323 Mio. $ 0,63 %
2.604.900
+459.900
+21 % +59,5 Mio. $
2021 Q4
16 Quartale
IBKR-Symbol
32
Interactive Brokers
IBKR
34,8 Mrd. $
296 Mio. $ 0,57 %
4.597.600
+404.800
+10 % +27,1 Mio. $
2024 Q2
6 Quartale
LRCX-Symbol
33
Lam Research
LRCX
299 Mrd. $
288 Mio. $ 0,56 %
1.682.400
+366.200
+28 % +57 Mio. $
2024 Q2
6 Quartale
COST-Symbol
34
Costco
COST
449 Mrd. $
288 Mio. $ 0,56 %
333.400
-307.100
-48 % -278 Mio. $
2023 Q1
11 Quartale
F-Symbol
35
Ford
F
48,9 Mrd. $
287 Mio. $ 0,56 %
21.873.800
+20.015.100
+1.077 % +258 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
NU-Symbol
36
Nu Holdings
NU
56,1 Mrd. $
272 Mio. $ 0,53 %
16.269.800
+3.523.800
+28 % +56,6 Mio. $
2023 Q1
11 Quartale
SOFI-Symbol
37
SoFi Technologies
SOFI
21,7 Mrd. $
270 Mio. $ 0,52 %
10.310.600
+1.916.400
+23 % +53,4 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
WCN-Symbol
38
Waste Connections
WCN
46,1 Mrd. $
267 Mio. $ 0,52 %
1.522.150
-5.600
-0,4 % -967.756 $
2016 Q1
39 Quartale
V-Symbol
39
Visa
V
773 Mrd. $
263 Mio. $ 0,51 %
749.460
+533.660
+247 % +182 Mio. $
2017 Q2
34 Quartale
TTD-Symbol
40
Trade Desk
TTD
5,81 Mrd. $
260 Mio. $ 0,51 %
6.860.400
+5.781.600
+536 % +256 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
AER-Symbol
41
AerCap
AER
24,1 Mrd. $
259 Mio. $ 0,5 %
1.802.200
-61.700
-3 % -8,17 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
RSG-Symbol
42
Republic Services
RSG
74,3 Mrd. $
249 Mio. $ 0,48 %
1.176.300
+485.700
+70 % +105 Mio. $
2017 Q1
35 Quartale
KMB-Symbol
43
Kimberly-Clark
KMB
35,9 Mrd. $
246 Mio. $ 0,48 %
+2.442.100
Neu +267 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
MRSH-Symbol
44
Marsh
MRSH
95,4 Mrd. $
243 Mio. $ 0,47 %
1.312.200
+2.500
+0,2 % +467.298 $
2022 Q3
13 Quartale
GH-Symbol
45
Guardant Health
GH
24 Mrd. $
243 Mio. $ 0,47 %
2.382.300
+269.500
+13 % +24,1 Mio. $
2022 Q2
14 Quartale
CTAS-Symbol
46
Cintas
CTAS
87,3 Mrd. $
241 Mio. $ 0,47 %
1.284.000
+932.400
+265 % +176 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
IONS-Symbol
47
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,23 Mrd. $
241 Mio. $ 0,47 %
3.052.111
+979.000
+47 % +73,7 Mio. $
2015 Q1
43 Quartale
AMGN-Symbol
48
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
241 Mio. $ 0,47 %
735.880
+674.680
+1.102 % +214 Mio. $
2014 Q2
46 Quartale
GEV-Symbol
49
GE Vernova
GEV
227 Mrd. $
231 Mio. $ 0,45 %
353.780
-507.620
-59 % -309 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
CB-Symbol
50
Chubb
CB
139 Mrd. $
229 Mio. $ 0,45 %
733.693
-530.320
-42 % -155 Mio. $
2024 Q3
5 Quartale
1
2
3 4 5

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CIBC Private Wealth Group Atlanta, Georgia 59,2 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Första AP-fonden
Första AP-fonden Stockholm, Sweden 16,8 Mrd. $ AUM 29,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brandywine Global Investment Management
Brandywine Global Investment Management Philadelphia, Pennsylvania 14,9 Mrd. $ AUM 20,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCLA Investment Management
CCLA Investment Management London, United Kingdom 6,23 Mrd. $ AUM
UBS O'Connor
UBS O'Connor Chicago, Illinois 3,76 Mrd. $ AUM 62,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FineMark National Bank & Trust
FineMark National Bank & Trust Fort Myers, Florida 3,2 Mrd. $ AUM 18,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Two Sigma Advisers für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Two Sigma Advisers 2.686 Positionen im Wert von 51,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 50 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Two Sigma Advisers für Q4 2025 weist 375 neu, 1.038 erhöht, 898 reduziert und 357 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kimberly-Clark: 2.442.100 Aktien im Wert von 246 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bank of America mit einem geschätzten Wert von 569 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Two Sigma Advisers im Q4 2025 war Kimberly-Clark: 2.442.100 Aktien im Wert von 246 Mio. $.
  • Two Sigma Advisers hat seine Position in ServiceNow in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 512 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Two Sigma Advisers im Q4 2025 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 569 Mio. $.
  • Two Sigma Advisers hat seine Position in Nebius Group N.V. im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 257 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Two Sigma Advisers machen im Q4 2025 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,4 Mrd. $ aus.
  • Two Sigma Advisers eröffnete 375 neue Positionen und schloss 357 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Two Sigma Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 51,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Two Sigma Advisers für Q4 2025 am 17. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .