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Two Sigma Advisers

Two Sigma Advisers Portfolio-Positionen

AUM 51,4 Mrd. $ Umschlag 27,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,07 %
 

Two Sigma Advisers is the investment manager behind a small set of Two Sigma hedge funds, including Two Sigma Absolute Return Cayman Fund, Two Sigma Absolute Return Fund and Two Sigma Strategies Allocator Fund. Revocable trusts of David Siegel and John Overdeck, who founded the investment and trading firm Two Sigma Investments in 2001, are among its limited partners.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+161,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+607,06 %
AUM
51,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
Kapitalfluss
+988 Mio. $
Kapitalfluss %
1,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,85 %
Position
2.686
Neu
375
Aufgestockt
1.038
Reduziert
898
Geschlossen
357
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+512 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+401 Mio. $
3
RBLX-Symbol
Roblox
RBLX
+384 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+371 Mio. $
5
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+271 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+569 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+553 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+494 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+395 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+383 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,47 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,54 %
3 Finanzwesen 14,39 %
4 Gesundheitswesen 12,45 %
5 Industrie 11,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ODFL-Symbol
76
Old Dominion Freight Line
ODFL
36 Mrd. $
159 Mio. $ 0,31 %
1.016.900
-243.500
-19 % -34,9 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
HEI-Symbol
77
HEICO Corp
HEI
47,5 Mrd. $
157 Mio. $ 0,3 %
484.658
-10.020
-2 % -3,17 Mio. $
2022 Q3
13 Quartale
CAG-Symbol
78
Conagra Brands
CAG
7,03 Mrd. $
157 Mio. $ 0,3 %
9.044.000
-598.900
-6 % -10,6 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
CPB-Symbol
79
Campbell Soup
CPB
6,79 Mrd. $
151 Mio. $ 0,29 %
5.403.400
+1.136.000
+27 % +34,2 Mio. $
2022 Q1
15 Quartale
AL-Symbol
80
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
151 Mio. $ 0,29 %
2.343.400
+2.247.800
+2.351 % +144 Mio. $
2020 Q4
20 Quartale
HRL-Symbol
81
Hormel Foods
HRL
12,2 Mrd. $
150 Mio. $ 0,29 %
6.321.200
+2.159.100
+52 % +50,4 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
PG-Symbol
82
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
148 Mio. $ 0,29 %
1.036.000
-981.000
-49 % -145 Mio. $
2024 Q3
5 Quartale
PNW-Symbol
83
Pinnacle West Capital
PNW
13 Mrd. $
147 Mio. $ 0,29 %
1.658.191
+612.391
+59 % +54,9 Mio. $
2024 Q2
6 Quartale
FTNT-Symbol
84
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
146 Mio. $ 0,28 %
1.838.720
+46.400
+3 % +3,85 Mio. $
2015 Q4
40 Quartale
BRK.B-Symbol
85
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
144 Mio. $ 0,28 %
287.200
+157.500
+121 % +78,4 Mio. $
2024 Q3
5 Quartale
COP-Symbol
86
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
138 Mio. $ 0,27 %
1.478.778
-27.900
-2 % -2,52 Mio. $
2017 Q4
32 Quartale
CPNG-Symbol
87
Coupang
CPNG
27,2 Mrd. $
135 Mio. $ 0,26 %
5.725.100
-4.801.500
-46 % -137 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
AME-Symbol
88
Ametek
AME
55,5 Mrd. $
134 Mio. $ 0,26 %
651.600
+261.400
+67 % +50,9 Mio. $
2021 Q3
17 Quartale
LNG-Symbol
89
Cheniere Energy
LNG
63 Mrd. $
131 Mio. $ 0,25 %
673.438
-146.762
-18 % -30,8 Mio. $
2024 Q2
6 Quartale
CVNA-Symbol
90
Carvana
CVNA
79,8 Mrd. $
131 Mio. $ 0,25 %
1.546.375
-2.382.800
-61 % -177 Mio. $
2022 Q4
12 Quartale
CAT-Symbol
91
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
130 Mio. $ 0,25 %
227.060
-298.240
-57 % -166 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
TXN-Symbol
92
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
129 Mio. $ 0,25 %
742.500
+730.400
+6.036 % +125 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
CLX-Symbol
93
Clorox
CLX
13,2 Mrd. $
127 Mio. $ 0,25 %
1.256.500
-778.100
-38 % -84,5 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
CME-Symbol
94
CME Group
CME
114 Mrd. $
126 Mio. $ 0,25 %
462.820
-453.380
-49 % -123 Mio. $
2022 Q2
14 Quartale
MCD-Symbol
95
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
126 Mio. $ 0,24 %
+411.240
Neu +126 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
RKT-Symbol
96
Rocket Companies
RKT
38,9 Mrd. $
122 Mio. $ 0,24 %
6.327.242
+1.339.112
+27 % +23,9 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
RL-Symbol
97
Ralph Lauren
RL
22,8 Mrd. $
122 Mio. $ 0,24 %
344.840
+179.540
+109 % +61,2 Mio. $
2015 Q1
43 Quartale
VRSK-Symbol
98
Verisk Analytics
VRSK
26,7 Mrd. $
120 Mio. $ 0,23 %
537.171
+314.240
+141 % +70,9 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
VTR-Symbol
99
Ventas
VTR
47 Mrd. $
120 Mio. $ 0,23 %
1.545.411
+1.466.162
+1.850 % +111 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
NBIX-Symbol
100
Neurocrine Biosciences
NBIX
16,9 Mrd. $
120 Mio. $ 0,23 %
842.592
+693.819
+466 % +101 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

CIBC Private Wealth Group
CIBC Private Wealth Group Atlanta, Georgia 59,2 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Comerica Bank
Comerica Bank Dallas, Texas 25,1 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CIBC World Markets New York 20,8 Mrd. $ AUM
Första AP-fonden
Första AP-fonden Stockholm, Sweden 16,8 Mrd. $ AUM 29,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brandywine Global Investment Management
Brandywine Global Investment Management Philadelphia, Pennsylvania 14,9 Mrd. $ AUM 20,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCLA Investment Management
CCLA Investment Management London, United Kingdom 6,23 Mrd. $ AUM
UBS O'Connor
UBS O'Connor Chicago, Illinois 3,76 Mrd. $ AUM 62,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FineMark National Bank & Trust
FineMark National Bank & Trust Fort Myers, Florida 3,2 Mrd. $ AUM 18,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Two Sigma Advisers für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Two Sigma Advisers 2.686 Positionen im Wert von 51,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 50 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Two Sigma Advisers für Q4 2025 weist 375 neu, 1.038 erhöht, 898 reduziert und 357 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kimberly-Clark: 2.442.100 Aktien im Wert von 246 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bank of America mit einem geschätzten Wert von 569 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Two Sigma Advisers im Q4 2025 war Kimberly-Clark: 2.442.100 Aktien im Wert von 246 Mio. $.
  • Two Sigma Advisers hat seine Position in ServiceNow in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 512 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Two Sigma Advisers im Q4 2025 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 569 Mio. $.
  • Two Sigma Advisers hat seine Position in Nebius Group N.V. im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 257 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Two Sigma Advisers machen im Q4 2025 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,4 Mrd. $ aus.
  • Two Sigma Advisers eröffnete 375 neue Positionen und schloss 357 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Two Sigma Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 51,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Two Sigma Advisers für Q4 2025 am 17. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .