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Vanguard Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.9조
회전율
4.07%
1년 추정 수익률
27.45%
The Vanguard Group, founded in 1975 by John C. Bogle, is one of the world's largest investment management companies, headquartered in Malvern, Pennsylvania. As of recent years, it manages trillions in assets, offering a wide range of mutual funds, ETFs, and retirement products, catering to both individual and institutional investors. Its philosophy emphasizes low fees, diversification, and a buy-and-hold strategy, making it a dominant player in the passive investing revolution.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.95%
1년 예상 수익률
+27.45%
3년 예상 수익률
+121.04%
5년 예상 수익률
+156.26%
10년 예상 수익률
+538.59%
AUM
US$6.9조
AUM 성장
+US$2173억
(+3.3%)
자금 흐름
+US$872억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.23%
보유액
4,426
신규
82
증가
2,421
축소
1,563
청산됨
98
평균 보유 기간
8.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$80.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$80억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$72.1억 |
| 4 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$51.8억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$48.5억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kellanova
K
|
+US$27.4억 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$26.5억 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$14.1억 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$12.4억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$11.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32% |
| 2 | 금융 | 13.5% |
| 3 | 임의소비재 | 9.91% |
| 4 | 건강관리 | 9.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4227억 | 6.13% |
2,266,683,275
+43,149,475
| +2% | +US$80.3억 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3877억 | 5.62% |
1,426,283,914
+26,856,752
| +2% | +US$72.1억 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3472억 | 5.03% |
717,942,580
+15,955,898
| +2% | +US$80억 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1951억 | 2.83% |
845,400,528
-4,937,929
| -0.6% | -US$11.3억 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1671억 | 2.42% |
482,707,302
+3,919,715
| +0.8% | +US$14억 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1656억 | 2.4% |
528,969,322
+12,531,695
| +2% | +US$35.8억 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1321억 | 1.92% |
421,013,782
+8,128,234
| +2% | +US$23.3억 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1320억 | 1.91% |
199,995,630
+7,269,279
| +4% | +US$48.5억 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1164억 | 1.69% |
258,925,024
+6,538,720
| +3% | +US$29억 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$881억 | 1.28% |
81,965,974
+1,006,885
| +1% | +US$9.6억 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$856억 | 1.24% |
265,758,185
-136,410
| -0.1% | -US$4223만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$790억 | 1.14% |
157,103,196
+2,777,083
| +2% | +US$13.8억 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$565억 | 0.82% |
160,975,832
+1,054,343
| +0.7% | +US$3.59억 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$517억 | 0.75% |
429,761,518
+287,990
| +0.1% | +US$3340만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$497억 | 0.72% |
240,349,660
+3,731,074
| +2% | +US$7.38억 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$490억 | 0.71% |
439,957,146
+4,304,436
| +1% | +US$4.62억 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
17
Mastercard
MA
US$5409억
| US$456억 | 0.66% |
79,897,854
+466,514
| +0.6% | +US$2.61억 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$413억 | 0.6% |
180,779,699
+3,032,438
| +2% | +US$6.91억 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
19
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$383억 | 0.56% |
215,444,098
+1,557,828
| +0.7% | +US$2.82억 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4383억
| US$376억 | 0.55% |
43,620,717
+165,349
| +0.4% | +US$1.5억 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$366억 | 0.53% |
390,014,981
+4,801,761
| +1% | +US$5.18억 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$358억 | 0.52% |
651,076,825
+23,351,183
| +4% | +US$12.3억 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$343억 | 0.5% |
99,635,779
+1,325,748
| +1% | +US$4.86억 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
24
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$341억 | 0.49% |
174,802,084
+5,841,584
| +3% | +US$13.9억 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$340억 | 0.49% |
237,459,756
+2,829,151
| +1% | +US$4.17억 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
유사한 펀드
Vanguard Group의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Vanguard Group는 US$6.9조 상당의 4,426개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.68조에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
2025년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.1%였어요. Vanguard Group는 신규 포지션 82개를 편입하고 98개를 청산해, 4,426개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 32%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.
- Vanguard Group의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 TotalEnergies으로, US$53.4억 상당의 81,863,403주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vanguard Group로, 추정 증가액은 US$80.3억 규모예요.
- Vanguard Group의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 DuPont de Nemours이며, 추정 감소액은 US$26.5억예요.
- Vanguard Group는 2025년 4분기에 Kellanova 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.4억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vanguard Group의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.9조 중 31%를 차지해요.
- Vanguard Group는 2025년 4분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 98개를 청산했어요.
- Vanguard Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$6.9조에 이르렀어요.
2026년 1월 29일에 제출된 Vanguard Group의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.