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Vanguard Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.9조
회전율
4.07%
1년 추정 수익률
27.45%
The Vanguard Group, founded in 1975 by John C. Bogle, is one of the world's largest investment management companies, headquartered in Malvern, Pennsylvania. As of recent years, it manages trillions in assets, offering a wide range of mutual funds, ETFs, and retirement products, catering to both individual and institutional investors. Its philosophy emphasizes low fees, diversification, and a buy-and-hold strategy, making it a dominant player in the passive investing revolution.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.95%
1년 예상 수익률
+27.45%
3년 예상 수익률
+121.04%
5년 예상 수익률
+156.26%
10년 예상 수익률
+538.59%
AUM
US$6.9조
AUM 성장
+US$2173억
(+3.3%)
자금 흐름
+US$872억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.23%
보유액
4,426
신규
82
증가
2,421
축소
1,563
청산됨
98
평균 보유 기간
8.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$80.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$80억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$72.1억 |
| 4 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$51.8억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$48.5억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kellanova
K
|
+US$27.4억 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$26.5억 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$14.1억 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$12.4억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$11.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32% |
| 2 | 금융 | 13.5% |
| 3 | 임의소비재 | 9.91% |
| 4 | 건강관리 | 9.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DMRA
3976
Damora Therapeutics
DMRA
US$11.4억
| US$42만 | ﹤0.01% |
+18,247
| 신규 | +US$31.7만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
3977
American Realty Investors
ARL
US$2.67억
| US$41.8만 | ﹤0.01% |
26,016
+201
| +0.8% | +US$3.17천 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
3978
Intelligent Protection Management Corp
IPM
US$2255만
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
242,441
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
IBO
3979
Impact BioMedical
IBO
US$2290만
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
64,571
+56,417
| +692% | +US$37.7만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
3980
Binah Capital Group
BCG
US$1740만
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
142,861
+17,319
| +14% | +US$3.56만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
3981
상장폐지됨
Inspirato
ISPO
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
98,074
| – | – |
2022 Q2
14개 분기
|
|
3982
J.W. Mays
MAYS
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
10,068
-3,927
| -28% | -US$15.2만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
3983
상장폐지됨
Nine Energy Service
NINE
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
1,160,600
+155,000
| +15% | +US$7.66만 |
2018 Q1
31개 분기
|
|
3984
Circle8 Group
CIRC
US$3546만
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
301,367
-14,251
| -5% | -US$3.3만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
3985
Forafric Global
AFRI
US$3.19억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
36,020
+14,640
| +68% | +US$14.2만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
3986
authID Inc
AUID
US$533만
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
452,384
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
3987
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$39.4만 | ﹤0.01% |
5,422
-167
| -3% | -US$1.18만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
3988
Suzano
SUZ
US$105억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
42,045
-11,886
| -22% | -US$10.8만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
3989
Tandy Leather Factory
TLF
US$1958만
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
143,082
+3,981
| +3% | +US$1.13만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
3990
VolitionRx Ltd
VNRX
US$541만
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
76,502
| – | – |
2016 Q3
37개 분기
|
|
3991
GEN Restaurant Group
GENK
US$907만
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
183,560
-772
| -0.4% | -US$2.05천 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
3992
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
+10,182
| 신규 | +US$52.5만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
3993
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
2,679
+125
| +5% | +US$1.78만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
|
VEEA
3994
Veea Inc
VEEA
US$1310만
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
30,041
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
3995
American Shared Hospital Services
AMS
US$851만
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
181,143
| – | – |
2017 Q4
32개 분기
|
|
3996
AXIL Brands
AXIL
US$3725만
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
54,968
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
3997
상장폐지됨
Trinseo
TSE
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
762,828
+7,185
| +1% | +US$8.56천 |
2014 Q3
45개 분기
|
|
3998
Tevogen Inc
TVGN
US$4604만
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
22,675
+894
| +4% | +US$2.32만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
3999
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
776
+36
| +5% | +US$1.7만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
4000
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$89.8억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
5,011
+363
| +8% | +US$2.58만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Vanguard Group의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Vanguard Group는 US$6.9조 상당의 4,426개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.68조에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
2025년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.1%였어요. Vanguard Group는 신규 포지션 82개를 편입하고 98개를 청산해, 4,426개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 32%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.
- Vanguard Group의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 TotalEnergies으로, US$53.4억 상당의 81,863,403주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vanguard Group로, 추정 증가액은 US$80.3억 규모예요.
- Vanguard Group의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 DuPont de Nemours이며, 추정 감소액은 US$26.5억예요.
- Vanguard Group는 2025년 4분기에 Kellanova 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.4억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vanguard Group의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.9조 중 31%를 차지해요.
- Vanguard Group는 2025년 4분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 98개를 청산했어요.
- Vanguard Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$6.9조에 이르렀어요.
2026년 1월 29일에 제출된 Vanguard Group의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.