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Valley Wealth Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.6억
회전율
11.51%
1년 추정 수익률
33.82%
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.01%
1년 예상 수익률
+33.82%
3년 예상 수익률
+118.3%
5년 예상 수익률
+148.18%
10년 예상 수익률
+411.81%
AUM
US$17.6억
AUM 성장
+US$2852만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$2525만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.29%
보유액
365
신규
21
증가
112
축소
82
청산됨
21
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$2420만 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$1697만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1163만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$732만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$610만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$1744만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1237만 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1059만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1039만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$949만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.32% |
| 2 | 기타 | 19.12% |
| 3 | 금융 | 10.84% |
| 4 | 헬스케어 | 8.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$6077만 | 3.45% |
182,489
-2,012
| -1% | -US$64.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2
Dell
DELL
US$2191억
| US$5470만 | 3.11% |
101,684
-2,816
| -3% | -US$132만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$438억
| US$5276만 | 3% |
409,211
-98,179
| -19% | -US$1237만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
4
Seagate
STX
US$1213억
| US$5166만 | 2.94% |
56,007
-1,616
| -3% | -US$138만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$4983만 | 2.83% |
230,611
+52,330
| +29% | +US$1163만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
6
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$93.8억
| US$4122만 | 2.34% |
632,632
+14,280
| +2% | +US$89.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
7
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$3960만 | 2.25% |
367,942
-6,695
| -2% | -US$75.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$3936만 | 2.24% |
112,073
+849
| +0.8% | +US$32만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3885만 | 2.21% |
75,742
+501
| +0.7% | +US$23.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$3366만 | 1.91% |
97,826
+953
| +1% | +US$33.1만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
11
Morgan Stanley
MS
US$2980억
| US$3141만 | 1.79% |
167,020
+790
| +0.5% | +US$16.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
MetLife
MET
US$645억
| US$3034만 | 1.72% |
322,248
+726
| +0.2% | +US$6.92만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
13
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$2991만 | 1.7% |
358,406
-9,964
| -3% | -US$84.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2990만 | 1.7% |
41,230
-279
| -0.7% | -US$17.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
15
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$2968만 | 1.69% |
70,407
-49
| -0.1% | -US$1.95만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$2952만 | 1.68% |
1,035,192
+21,005
| +2% | +US$55.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
17
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$2919만 | 1.66% |
127,153
-912
| -0.7% | -US$18.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
18
Hasbro
HAS
US$169억
| US$2906만 | 1.65% |
331,397
+4,185
| +1% | +US$37.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
19
Ross Stores
ROST
US$740억
| US$2901만 | 1.65% |
124,302
+76
| +0.1% | +US$1.78만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
20
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$2839만 | 1.61% |
445,328
-3,779
| -0.8% | -US$26.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1921억
| US$2792만 | 1.59% |
608,781
+9,558
| +2% | +US$45만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
22
Element Solutions
ESI
US$80.3억
| US$2778만 | 1.58% |
765,712
+4,031
| +0.5% | +US$14.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
23
Corning
GLW
US$983억
| US$2744만 | 1.56% |
178,430
+3,440
| +2% | +US$54.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
24
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366억
| US$2706만 | 1.54% |
51,753
+424
| +0.8% | +US$21.7만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
25
CACI
CACI
US$142억
| US$2669만 | 1.52% |
43,821
+872
| +2% | +US$50.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
ACG
KNB
Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Valley Wealth Managers 측은 US$17.6억 상당의 365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.3억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 112개 증가, 82개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CubeSmart 주식으로, 598,704주를 보유했으며 가치는 US$2250만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Starwood Property Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1744만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 CubeSmart 주식으로, US$2250만 상당의 598,704주를 매수했어요.
- Valley Wealth Managers 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1163만 규모예요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starwood Property Trust이며, 추정 감소액은 US$1744만예요.
- Valley Wealth Managers 측은 2026년 3분기에 HCA Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.6억 중 26% 비중을 차지해요.
- Valley Wealth Managers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Valley Wealth Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$17.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.